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安聯主題趨勢基金-IT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1952.34 |
36.81 |
1.92% |
8.25% |
2026/06/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
11.11% |
-20.44% |
16.22% |
3.18% |
12.12% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/15 |
1952.34 |
1.92% |
2026/05/29 |
1961.99 |
0.78% |
| 2026/06/12 |
1915.53 |
1.52% |
2026/05/28 |
1946.84 |
-0.76% |
| 2026/06/11 |
1886.94 |
-0.74% |
2026/05/27 |
1961.68 |
-0.13% |
| 2026/06/10 |
1901.10 |
-1.23% |
2026/05/26 |
1964.33 |
1.41% |
| 2026/06/09 |
1924.77 |
0.47% |
2026/05/22 |
1937.08 |
0.63% |
| 2026/06/08 |
1915.69 |
-2.48% |
2026/05/21 |
1925.04 |
1.55% |
| 2026/06/05 |
1964.36 |
-1.31% |
2026/05/20 |
1895.69 |
-0.94% |
| 2026/06/03 |
1990.43 |
0.77% |
2026/05/19 |
1913.65 |
-0.36% |
| 2026/06/02 |
1975.14 |
0.35% |
2026/05/18 |
1920.64 |
-0.58% |
| 2026/06/01 |
1968.28 |
0.32% |
2026/05/15 |
1931.78 |
-0.95% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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