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安聯主題趨勢基金-IT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1856.05 |
9.97 |
0.54% |
15.39% |
2025/10/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
11.11% |
-20.44% |
16.22% |
3.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/29 |
1856.05 |
0.54% |
2025/10/15 |
1812.43 |
1.80% |
| 2025/10/28 |
1846.08 |
-0.20% |
2025/10/14 |
1780.31 |
-2.10% |
| 2025/10/27 |
1849.83 |
1.75% |
2025/10/10 |
1818.56 |
-1.05% |
| 2025/10/24 |
1818.03 |
1.65% |
2025/10/09 |
1837.89 |
1.01% |
| 2025/10/23 |
1788.54 |
-1.23% |
2025/10/08 |
1819.54 |
-0.60% |
| 2025/10/22 |
1810.88 |
-0.07% |
2025/10/07 |
1830.55 |
0.71% |
| 2025/10/21 |
1812.08 |
1.10% |
2025/10/06 |
1817.62 |
0.29% |
| 2025/10/20 |
1792.44 |
1.27% |
2025/10/02 |
1812.34 |
0.77% |
| 2025/10/17 |
1769.88 |
-2.05% |
2025/10/01 |
1798.48 |
0.24% |
| 2025/10/16 |
1806.97 |
-0.30% |
2025/09/30 |
1794.26 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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