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安聯主題趨勢基金-IT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1565.7800 |
0.4600 |
0.03% |
0.44% |
2024/04/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.11% |
-20.44% |
16.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
1565.7800 |
0.03% |
2024/04/03 |
1619.6400 |
-1.05% |
| 2024/04/16 |
1565.3200 |
-1.61% |
2024/04/02 |
1636.8900 |
-0.26% |
| 2024/04/15 |
1590.9000 |
-1.40% |
2024/03/28 |
1641.1700 |
0.90% |
| 2024/04/12 |
1613.5300 |
0.31% |
2024/03/27 |
1626.5600 |
-0.11% |
| 2024/04/11 |
1608.5100 |
-1.56% |
2024/03/26 |
1628.3100 |
-0.20% |
| 2024/04/10 |
1634.0400 |
0.44% |
2024/03/25 |
1631.5400 |
-0.63% |
| 2024/04/09 |
1626.8200 |
0.26% |
2024/03/22 |
1641.9000 |
0.39% |
| 2024/04/08 |
1622.6500 |
0.85% |
2024/03/21 |
1635.5400 |
1.12% |
| 2024/04/05 |
1608.9400 |
-1.23% |
2024/03/20 |
1617.3800 |
0.46% |
| 2024/04/04 |
1628.9900 |
0.58% |
2024/03/19 |
1609.9400 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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