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安聯主題趨勢基金-IT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1861.50 |
-20.76 |
-1.10% |
3.22% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
11.11% |
-20.44% |
16.22% |
3.18% |
12.12% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
1861.50 |
-1.10% |
2026/07/16 |
1917.69 |
-0.80% |
| 2026/07/29 |
1882.26 |
0.23% |
2026/07/15 |
1933.12 |
0.73% |
| 2026/07/28 |
1877.95 |
-1.61% |
2026/07/14 |
1919.11 |
-0.76% |
| 2026/07/27 |
1908.65 |
0.69% |
2026/07/13 |
1933.78 |
-0.22% |
| 2026/07/24 |
1895.48 |
-0.87% |
2026/07/10 |
1938.12 |
0.82% |
| 2026/07/23 |
1912.07 |
0.20% |
2026/07/09 |
1922.35 |
0.19% |
| 2026/07/22 |
1908.30 |
-0.00% |
2026/07/08 |
1918.73 |
-1.74% |
| 2026/07/21 |
1908.33 |
0.97% |
2026/07/07 |
1952.76 |
-0.36% |
| 2026/07/20 |
1889.94 |
0.38% |
2026/07/06 |
1959.86 |
1.42% |
| 2026/07/17 |
1882.80 |
-1.82% |
2026/07/02 |
1932.43 |
-0.78% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯主題趨勢基金-IT/累積類股/美元 |
-1.10% |
-2.64% |
-3.65% |
-1.34% |
-2.01% |
7.43% |
3.22% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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