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安聯主題趨勢基金-IT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1531.49 |
3.99 |
0.26% |
-4.79% |
2025/04/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
11.11% |
-20.44% |
16.22% |
3.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
1531.49 |
0.26% |
2025/04/11 |
1431.04 |
-1.16% |
| 2025/04/28 |
1527.50 |
0.47% |
2025/04/10 |
1447.79 |
6.56% |
| 2025/04/25 |
1520.32 |
2.29% |
2025/04/09 |
1358.69 |
-1.64% |
| 2025/04/24 |
1486.34 |
0.14% |
2025/04/08 |
1381.39 |
3.61% |
| 2025/04/23 |
1484.23 |
3.00% |
2025/04/07 |
1333.31 |
-8.45% |
| 2025/04/22 |
1441.04 |
-1.40% |
2025/04/04 |
1456.38 |
-3.72% |
| 2025/04/17 |
1461.44 |
-0.45% |
2025/04/03 |
1512.63 |
-0.82% |
| 2025/04/16 |
1468.04 |
-0.30% |
2025/04/02 |
1525.07 |
0.20% |
| 2025/04/15 |
1472.39 |
0.35% |
2025/04/01 |
1522.06 |
0.72% |
| 2025/04/14 |
1467.26 |
2.53% |
2025/03/31 |
1511.19 |
-2.73% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯主題趨勢基金-IT/累積類股/美元 |
0.26% |
6.28% |
-1.43% |
-7.73% |
-7.93% |
-3.88% |
-4.79% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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