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安聯主題趨勢基金-IT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1757.97 |
0.91 |
0.05% |
9.29% |
2025/09/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
11.11% |
-20.44% |
16.22% |
3.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/11 |
1757.97 |
0.05% |
2025/08/27 |
1734.53 |
0.13% |
| 2025/09/10 |
1757.06 |
-0.09% |
2025/08/26 |
1732.24 |
-0.86% |
| 2025/09/09 |
1758.66 |
0.68% |
2025/08/25 |
1747.31 |
1.73% |
| 2025/09/08 |
1746.82 |
0.50% |
2025/08/22 |
1717.59 |
-0.40% |
| 2025/09/05 |
1738.13 |
0.91% |
2025/08/21 |
1724.52 |
-0.24% |
| 2025/09/04 |
1722.47 |
0.01% |
2025/08/20 |
1728.74 |
-0.61% |
| 2025/09/03 |
1722.34 |
-0.61% |
2025/08/19 |
1739.31 |
0.30% |
| 2025/09/02 |
1732.91 |
-1.01% |
2025/08/18 |
1734.17 |
-0.40% |
| 2025/08/29 |
1750.62 |
0.53% |
2025/08/14 |
1741.09 |
0.20% |
| 2025/08/28 |
1741.47 |
0.40% |
2025/08/13 |
1737.61 |
1.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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