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安聯主題趨勢基金-IT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1806.19 |
10.29 |
0.57% |
0.15% |
2026/03/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
11.11% |
-20.44% |
16.22% |
3.18% |
12.12% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/17 |
1806.19 |
0.57% |
2026/03/03 |
1838.88 |
-2.00% |
| 2026/03/16 |
1795.90 |
0.01% |
2026/03/02 |
1876.40 |
-1.76% |
| 2026/03/13 |
1795.75 |
-1.82% |
2026/02/27 |
1910.01 |
-0.02% |
| 2026/03/12 |
1829.09 |
-0.13% |
2026/02/26 |
1910.40 |
0.73% |
| 2026/03/11 |
1831.55 |
-0.30% |
2026/02/25 |
1896.55 |
1.30% |
| 2026/03/10 |
1836.99 |
2.62% |
2026/02/24 |
1872.15 |
-1.13% |
| 2026/03/09 |
1790.17 |
-2.45% |
2026/02/23 |
1893.54 |
0.44% |
| 2026/03/06 |
1835.19 |
-0.93% |
2026/02/20 |
1885.27 |
0.15% |
| 2026/03/05 |
1852.42 |
1.18% |
2026/02/19 |
1882.48 |
0.14% |
| 2026/03/04 |
1830.79 |
-0.44% |
2026/02/18 |
1879.81 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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