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安聯主題趨勢基金-IT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1744.96 |
6.91 |
0.40% |
8.49% |
2025/07/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
11.11% |
-20.44% |
16.22% |
3.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/28 |
1744.96 |
0.40% |
2025/07/14 |
1698.06 |
-0.70% |
| 2025/07/25 |
1738.05 |
-0.14% |
2025/07/11 |
1710.10 |
-0.62% |
| 2025/07/24 |
1740.51 |
0.06% |
2025/07/10 |
1720.76 |
0.67% |
| 2025/07/23 |
1739.47 |
1.31% |
2025/07/09 |
1709.33 |
-0.16% |
| 2025/07/22 |
1716.99 |
-0.39% |
2025/07/08 |
1711.99 |
-0.05% |
| 2025/07/21 |
1723.70 |
0.27% |
2025/07/07 |
1712.86 |
0.09% |
| 2025/07/18 |
1719.11 |
1.09% |
2025/07/03 |
1711.39 |
0.40% |
| 2025/07/17 |
1700.65 |
0.23% |
2025/07/02 |
1704.56 |
-0.25% |
| 2025/07/16 |
1696.67 |
-1.06% |
2025/07/01 |
1708.76 |
0.47% |
| 2025/07/15 |
1714.86 |
0.99% |
2025/06/30 |
1700.78 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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