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安聯主題趨勢基金-IT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1668.26 |
13.73 |
0.83% |
7.01% |
2024/12/12 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.11% |
-20.44% |
16.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/12 |
1668.26 |
0.83% |
2024/11/27 |
1657.01 |
0.31% |
| 2024/12/11 |
1654.53 |
-0.68% |
2024/11/26 |
1651.97 |
0.07% |
| 2024/12/10 |
1665.80 |
-0.83% |
2024/11/25 |
1650.80 |
0.77% |
| 2024/12/09 |
1679.72 |
0.45% |
2024/11/22 |
1638.20 |
0.89% |
| 2024/12/06 |
1672.17 |
-0.55% |
2024/11/21 |
1623.81 |
-0.12% |
| 2024/12/05 |
1681.47 |
0.49% |
2024/11/20 |
1625.74 |
0.41% |
| 2024/12/04 |
1673.26 |
0.20% |
2024/11/19 |
1619.14 |
0.19% |
| 2024/12/03 |
1669.86 |
0.58% |
2024/11/18 |
1616.01 |
-1.19% |
| 2024/12/02 |
1660.20 |
0.42% |
2024/11/15 |
1635.39 |
-0.63% |
| 2024/11/29 |
1653.23 |
-0.23% |
2024/11/14 |
1645.73 |
-0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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