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安聯日本股票基金-IT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
36.69 |
0.19 |
0.52% |
9.13% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
31.06% |
-22.10% |
17.87% |
12.65% |
5.48% |
-15.36% |
19.06% |
8.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
36.69 |
0.52% |
2025/05/27 |
36.44 |
0.11% |
| 2025/06/11 |
36.50 |
-0.11% |
2025/05/26 |
36.40 |
0.89% |
| 2025/06/10 |
36.54 |
0.38% |
2025/05/23 |
36.08 |
0.70% |
| 2025/06/06 |
36.40 |
-0.25% |
2025/05/22 |
35.83 |
0.20% |
| 2025/06/05 |
36.49 |
-0.68% |
2025/05/21 |
35.76 |
-0.03% |
| 2025/06/04 |
36.74 |
-0.08% |
2025/05/20 |
35.77 |
0.28% |
| 2025/06/03 |
36.77 |
-0.22% |
2025/05/19 |
35.67 |
0.28% |
| 2025/06/02 |
36.85 |
-0.05% |
2025/05/16 |
35.57 |
0.48% |
| 2025/05/30 |
36.87 |
1.15% |
2025/05/15 |
35.40 |
-0.56% |
| 2025/05/28 |
36.45 |
0.03% |
2025/05/14 |
35.60 |
0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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