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安聯日本股票基金-IT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
46.18 |
-0.30 |
-0.65% |
13.02% |
2026/06/11 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
31.06% |
-22.10% |
17.87% |
12.65% |
5.48% |
-15.36% |
19.06% |
8.31% |
21.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/11 |
46.18 |
-0.65% |
2026/05/27 |
47.57 |
-0.44% |
| 2026/06/10 |
46.48 |
-1.32% |
2026/05/26 |
47.78 |
1.53% |
| 2026/06/09 |
47.10 |
1.16% |
2026/05/22 |
47.06 |
1.18% |
| 2026/06/08 |
46.56 |
-2.80% |
2026/05/21 |
46.51 |
2.11% |
| 2026/06/05 |
47.90 |
-1.56% |
2026/05/20 |
45.55 |
-1.49% |
| 2026/06/03 |
48.66 |
1.57% |
2026/05/19 |
46.24 |
0.72% |
| 2026/06/02 |
47.91 |
-0.87% |
2026/05/18 |
45.91 |
-0.74% |
| 2026/06/01 |
48.33 |
-0.80% |
2026/05/15 |
46.25 |
-2.65% |
| 2026/05/29 |
48.72 |
2.83% |
2026/05/13 |
47.51 |
0.81% |
| 2026/05/28 |
47.38 |
-0.40% |
2026/05/12 |
47.13 |
0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯日本股票基金-IT/累積類股/美元 |
-0.65% |
-5.10% |
-1.45% |
5.63% |
14.56% |
26.52% |
13.02% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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