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安聯日本股票基金-IT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
37.20 |
-0.34 |
-0.91% |
10.65% |
2025/07/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
31.06% |
-22.10% |
17.87% |
12.65% |
5.48% |
-15.36% |
19.06% |
8.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/28 |
37.20 |
-0.91% |
2025/07/11 |
36.19 |
-0.17% |
| 2025/07/25 |
37.54 |
-1.86% |
2025/07/10 |
36.25 |
-0.25% |
| 2025/07/24 |
38.25 |
1.86% |
2025/07/09 |
36.34 |
-0.08% |
| 2025/07/23 |
37.55 |
3.53% |
2025/07/08 |
36.37 |
-0.30% |
| 2025/07/22 |
36.27 |
0.53% |
2025/07/07 |
36.48 |
-1.16% |
| 2025/07/18 |
36.08 |
-0.17% |
2025/07/04 |
36.91 |
-0.43% |
| 2025/07/17 |
36.14 |
1.03% |
2025/07/03 |
37.07 |
0.14% |
| 2025/07/16 |
35.77 |
-1.05% |
2025/07/02 |
37.02 |
-0.86% |
| 2025/07/15 |
36.15 |
0.08% |
2025/07/01 |
37.34 |
0.03% |
| 2025/07/14 |
36.12 |
-0.19% |
2025/06/30 |
37.33 |
0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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