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安聯日本股票基金-IT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
39.88 |
0.03 |
0.08% |
18.62% |
2025/09/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
31.06% |
-22.10% |
17.87% |
12.65% |
5.48% |
-15.36% |
19.06% |
8.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/11 |
39.88 |
0.08% |
2025/08/28 |
39.37 |
1.21% |
| 2025/09/10 |
39.85 |
0.03% |
2025/08/27 |
38.90 |
-0.33% |
| 2025/09/09 |
39.84 |
0.33% |
2025/08/26 |
39.03 |
-1.26% |
| 2025/09/08 |
39.71 |
1.20% |
2025/08/25 |
39.53 |
1.18% |
| 2025/09/05 |
39.24 |
0.82% |
2025/08/22 |
39.07 |
-0.33% |
| 2025/09/04 |
38.92 |
1.25% |
2025/08/21 |
39.20 |
-0.66% |
| 2025/09/03 |
38.44 |
-1.18% |
2025/08/20 |
39.46 |
-0.58% |
| 2025/09/02 |
38.90 |
-0.44% |
2025/08/19 |
39.69 |
-0.38% |
| 2025/09/01 |
39.07 |
-0.31% |
2025/08/18 |
39.84 |
1.66% |
| 2025/08/29 |
39.19 |
-0.46% |
2025/08/14 |
39.19 |
-0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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