安聯日本股票基金-IT/累積類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 37.20 -0.34 -0.91% 10.65% 2025/07/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 31.06% -22.10% 17.87% 12.65% 5.48% -15.36% 19.06% 8.31%

安聯日本股票基金-IT/累積類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/28 37.20 -0.91% 2025/07/11 36.19 -0.17%
2025/07/25 37.54 -1.86% 2025/07/10 36.25 -0.25%
2025/07/24 38.25 1.86% 2025/07/09 36.34 -0.08%
2025/07/23 37.55 3.53% 2025/07/08 36.37 -0.30%
2025/07/22 36.27 0.53% 2025/07/07 36.48 -1.16%
2025/07/18 36.08 -0.17% 2025/07/04 36.91 -0.43%
2025/07/17 36.14 1.03% 2025/07/03 37.07 0.14%
2025/07/16 35.77 -1.05% 2025/07/02 37.02 -0.86%
2025/07/15 36.15 0.08% 2025/07/01 37.34 0.03%
2025/07/14 36.12 -0.19% 2025/06/30 37.33 0.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯日本股票基金-IT/累積類股/美元 -0.91% 3.10% 0.16% 7.39% 10.35% 13.13% 10.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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