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安聯日本股票基金-IT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
34.47 |
0.33 |
0.97% |
11.05% |
2024/12/12 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
31.06% |
-22.10% |
17.87% |
12.65% |
5.48% |
-15.36% |
19.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/12 |
34.47 |
0.97% |
2024/11/28 |
33.62 |
0.75% |
| 2024/12/11 |
34.14 |
-0.44% |
2024/11/27 |
33.37 |
0.88% |
| 2024/12/10 |
34.29 |
-0.49% |
2024/11/26 |
33.08 |
-0.60% |
| 2024/12/09 |
34.46 |
0.20% |
2024/11/25 |
33.28 |
0.97% |
| 2024/12/06 |
34.39 |
-0.86% |
2024/11/22 |
32.96 |
0.43% |
| 2024/12/05 |
34.69 |
0.06% |
2024/11/21 |
32.82 |
0.27% |
| 2024/12/04 |
34.67 |
-0.80% |
2024/11/20 |
32.73 |
-1.80% |
| 2024/12/03 |
34.95 |
1.78% |
2024/11/19 |
33.33 |
1.40% |
| 2024/12/02 |
34.34 |
1.33% |
2024/11/18 |
32.87 |
-0.30% |
| 2024/11/29 |
33.89 |
0.80% |
2024/11/15 |
32.97 |
0.92% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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