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安聯日本股票基金-IT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
43.18 |
0.00 |
0.00% |
5.68% |
2026/01/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
31.06% |
-22.10% |
17.87% |
12.65% |
5.48% |
-15.36% |
19.06% |
8.31% |
21.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
43.18 |
0.00% |
2026/01/16 |
43.26 |
0.21% |
| 2026/01/29 |
43.18 |
-0.25% |
2026/01/15 |
43.17 |
1.12% |
| 2026/01/28 |
43.29 |
0.02% |
2026/01/14 |
42.69 |
1.02% |
| 2026/01/27 |
43.28 |
0.16% |
2026/01/13 |
42.26 |
1.27% |
| 2026/01/26 |
43.21 |
0.54% |
2026/01/09 |
41.73 |
0.17% |
| 2026/01/23 |
42.98 |
0.61% |
2026/01/08 |
41.66 |
-0.90% |
| 2026/01/22 |
42.72 |
0.31% |
2026/01/07 |
42.04 |
-0.52% |
| 2026/01/21 |
42.59 |
-1.14% |
2026/01/06 |
42.26 |
2.08% |
| 2026/01/20 |
43.08 |
-0.69% |
2026/01/05 |
41.40 |
1.32% |
| 2026/01/19 |
43.38 |
0.28% |
2025/12/30 |
40.86 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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