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安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2418.14 |
6.50 |
0.27% |
15.88% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
11.23% |
-4.42% |
16.06% |
-11.30% |
18.06% |
-2.63% |
19.48% |
10.98% |
21.14% |
| 安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
2418.14 |
0.27% |
2026/07/16 |
2351.54 |
0.38% |
| 2026/07/29 |
2411.64 |
0.30% |
2026/07/15 |
2342.57 |
0.55% |
| 2026/07/28 |
2404.49 |
0.62% |
2026/07/14 |
2329.83 |
-0.64% |
| 2026/07/27 |
2389.59 |
1.13% |
2026/07/13 |
2344.81 |
0.38% |
| 2026/07/24 |
2363.00 |
-0.14% |
2026/07/10 |
2336.02 |
0.36% |
| 2026/07/23 |
2366.40 |
-0.11% |
2026/07/09 |
2327.68 |
0.33% |
| 2026/07/22 |
2368.90 |
0.86% |
2026/07/08 |
2320.06 |
-1.76% |
| 2026/07/21 |
2348.60 |
-0.47% |
2026/07/07 |
2361.60 |
0.12% |
| 2026/07/20 |
2359.72 |
0.17% |
2026/07/06 |
2358.87 |
0.96% |
| 2026/07/17 |
2355.60 |
0.17% |
2026/07/03 |
2336.42 |
0.87% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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