安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1910.08 9.72 0.51% 10.88% 2025/07/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 11.23% -4.42% 16.06% -11.30% 18.06% -2.63% 19.48% 10.98%

安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/28 1910.08 0.51% 2025/07/14 1883.57 -0.80%
2025/07/25 1900.36 -0.85% 2025/07/11 1898.68 -0.73%
2025/07/24 1916.71 0.56% 2025/07/10 1912.71 1.22%
2025/07/23 1905.99 1.70% 2025/07/09 1889.66 0.78%
2025/07/22 1874.11 -0.33% 2025/07/08 1875.09 -0.12%
2025/07/21 1880.39 -0.13% 2025/07/07 1877.33 0.24%
2025/07/18 1882.84 0.34% 2025/07/04 1872.89 -0.74%
2025/07/17 1876.53 0.16% 2025/07/03 1886.89 -0.13%
2025/07/16 1873.46 -0.76% 2025/07/02 1889.34 0.80%
2025/07/15 1887.84 0.23% 2025/07/01 1874.35 -0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 0.51% 1.58% 1.26% 3.86% 5.43% 12.00% 10.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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