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安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2040.22 |
13.70 |
0.68% |
18.44% |
2025/12/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
11.23% |
-4.42% |
16.06% |
-11.30% |
18.06% |
-2.63% |
19.48% |
10.98% |
| 安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/11 |
2040.22 |
0.68% |
2025/11/27 |
2014.37 |
0.35% |
| 2025/12/10 |
2026.52 |
-0.31% |
2025/11/26 |
2007.37 |
1.06% |
| 2025/12/09 |
2032.79 |
0.02% |
2025/11/25 |
1986.22 |
-0.16% |
| 2025/12/08 |
2032.34 |
-0.19% |
2025/11/24 |
1989.37 |
1.20% |
| 2025/12/05 |
2036.26 |
0.53% |
2025/11/21 |
1965.87 |
-0.47% |
| 2025/12/04 |
2025.53 |
0.10% |
2025/11/20 |
1975.20 |
0.29% |
| 2025/12/03 |
2023.44 |
0.08% |
2025/11/19 |
1969.54 |
-0.30% |
| 2025/12/02 |
2021.92 |
0.51% |
2025/11/18 |
1975.41 |
-1.21% |
| 2025/12/01 |
2011.63 |
-0.24% |
2025/11/17 |
1999.68 |
-0.37% |
| 2025/11/28 |
2016.42 |
0.10% |
2025/11/14 |
2007.18 |
-1.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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