安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 98.16 0.30 0.31% 1.83% 2025/07/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - -4.26% 6.82% 2.30% -1.61% -16.26% 5.55% 1.43%
含息 - - - -3.39% 7.44% 2.80% -1.31% -15.77% 7.80% 1.43%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 2.02355 96.4700 2.10%
總計 2.02355 96.4700 2.10%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/28 98.16 0.31% 2025/07/11 97.82 -0.19%
2025/07/25 97.86 -0.33% 2025/07/10 98.01 0.07%
2025/07/24 98.18 -0.11% 2025/07/09 97.94 0.06%
2025/07/23 98.29 0.05% 2025/07/08 97.88 -0.28%
2025/07/22 98.24 0.08% 2025/07/07 98.15 -0.06%
2025/07/21 98.16 0.22% 2025/07/04 98.21 0.28%
2025/07/18 97.94 0.00% 2025/07/03 97.94 0.13%
2025/07/17 97.94 0.06% 2025/07/02 97.81 -0.06%
2025/07/16 97.88 -0.09% 2025/07/01 97.87 0.14%
2025/07/15 97.97 0.15% 2025/06/30 97.73 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 0.31% 0.00% 0.46% 1.12% 2.23% 2.00% 1.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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