安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 97.79 0.15 0.15% 1.44% 2025/06/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - -4.26% 6.82% 2.30% -1.61% -16.26% 5.55% 1.43%
含息 - - - -3.39% 7.44% 2.80% -1.31% -15.77% 7.80% 1.43%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 2.02355 96.4700 2.10%
總計 2.02355 96.4700 2.10%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/12 97.79 0.15% 2025/05/27 97.34 0.30%
2025/06/11 97.64 0.02% 2025/05/26 97.05 0.08%
2025/06/10 97.62 0.18% 2025/05/23 96.97 0.05%
2025/06/06 97.44 -0.19% 2025/05/22 96.92 0.02%
2025/06/05 97.63 0.10% 2025/05/21 96.90 -0.26%
2025/06/04 97.53 -0.05% 2025/05/20 97.15 0.28%
2025/06/03 97.58 0.21% 2025/05/19 96.88 -0.15%
2025/06/02 97.38 -0.07% 2025/05/16 97.03 0.35%
2025/05/30 97.45 0.19% 2025/05/15 96.69 -0.04%
2025/05/28 97.27 -0.07% 2025/05/14 96.73 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 0.15% 0.16% 1.04% 2.10% -1.99% 3.21% 1.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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