安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 99.78 -0.07 -0.07% 4.99% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -4.26% 6.82% 2.30% -1.61% -16.26% 5.55%
含息 - - - - -3.39% 7.44% 2.80% -1.31% -15.77% 7.80%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 0.51902 92.45 0.56%
總計 0.51902 92.45 0.56%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 2.02355 96.4700 2.10%
總計 2.02355 96.4700 2.10%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 99.78 -0.07% 2024/11/28 99.09 -0.01%
2024/12/11 99.85 0.01% 2024/11/27 99.10 0.17%
2024/12/10 99.84 0.06% 2024/11/26 98.93 0.12%
2024/12/09 99.78 0.22% 2024/11/25 98.81 -0.07%
2024/12/06 99.56 -0.10% 2024/11/22 98.88 0.31%
2024/12/05 99.66 0.08% 2024/11/21 98.57 0.07%
2024/12/04 99.58 0.00% 2024/11/20 98.50 -0.26%
2024/12/03 99.58 0.02% 2024/11/19 98.76 0.33%
2024/12/02 99.56 0.27% 2024/11/18 98.44 -0.29%
2024/11/29 99.29 0.20% 2024/11/15 98.73 0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 -0.07% 0.12% 1.14% 2.16% 5.31% 4.57% 4.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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