安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 98.43 -0.03 -0.03% 2.11% 2025/09/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - -4.26% 6.82% 2.30% -1.61% -16.26% 5.55% 1.43%
含息 - - - -3.39% 7.44% 2.80% -1.31% -15.77% 7.80% 1.43%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 2.02355 96.4700 2.10%
總計 2.02355 96.4700 2.10%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/11 98.43 -0.03% 2025/08/28 98.26 -0.01%
2025/09/10 98.46 0.07% 2025/08/27 98.27 0.10%
2025/09/09 98.39 0.02% 2025/08/26 98.17 0.07%
2025/09/08 98.37 0.23% 2025/08/25 98.10 0.03%
2025/09/05 98.14 0.11% 2025/08/22 98.07 -0.17%
2025/09/04 98.03 0.22% 2025/08/21 98.24 -0.06%
2025/09/03 97.81 -0.07% 2025/08/20 98.30 0.14%
2025/09/02 97.88 -0.12% 2025/08/19 98.16 -0.07%
2025/09/01 98.00 -0.20% 2025/08/18 98.23 -0.25%
2025/08/29 98.20 -0.06% 2025/08/14 98.48 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 -0.03% 0.41% 0.15% 0.81% 2.65% 0.60% 2.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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