安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收級別 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.69 0.01 0.21% 1.74% 2026/01/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -24.88% -29.40% -5.16% 7.37% 3.60%
含息 - - - - - -18.54% -23.93% -0.08% 11.76% 3.60%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.018 4.1792 0.43%
02/15 0.018 4.2011 0.43%
03/15 0.018 4.2926 0.42%
04/15 0.018 4.3110 0.42%
05/15 0.018 4.3530 0.41%
06/18 0.018 4.3987 0.41%
07/15 0.018 4.4171 0.41%
08/16 0.018 4.4052 0.41%
09/16 0.018 4.3571 0.41%
10/15 0.01961 4.4950 0.44%
總計 0.18161 4.4950 4.04%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收級別/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/29 4.69 0.21% 2026/01/15 4.64 -0.43%
2026/01/28 4.68 0.00% 2026/01/14 4.66 0.22%
2026/01/27 4.68 0.21% 2026/01/13 4.65 0.00%
2026/01/26 4.67 -0.43% 2026/01/12 4.65 0.00%
2026/01/23 4.69 0.64% 2026/01/09 4.65 0.00%
2026/01/22 4.66 0.22% 2026/01/08 4.65 0.00%
2026/01/21 4.65 0.00% 2026/01/07 4.65 0.43%
2026/01/20 4.65 0.00% 2026/01/06 4.63 0.22%
2026/01/19 4.65 0.00% 2026/01/05 4.62 0.00%
2026/01/16 4.65 0.22% 2026/01/02 4.62 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收級別/美元 0.21% 0.64% 1.74% 0.43% 3.08% 6.11% 1.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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