安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.92 0.06 0.68% 2.18% 2026/05/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - 0.58%
含息 - - - - - - - - - 0.58%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.07 - -
02/15 0.07 - -
03/15 0.07 - -
04/15 0.069 - -
05/15 0.069 8.6603 0.80%
06/17 0.069 8.7242 0.79%
07/15 0.069 8.8337 0.78%
08/16 0.069 8.5922 0.80%
09/16 0.069 8.7057 0.79%
10/15 0.069 8.7695 0.79%
總計 0.693 8.7695 7.90%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/21 8.92 0.68% 2026/05/06 8.99 0.56%
2026/05/20 8.86 0.23% 2026/05/05 8.94 0.45%
2026/05/19 8.84 -0.90% 2026/05/04 8.90 1.25%
2026/05/18 8.92 -0.34% 2026/04/30 8.79 0.00%
2026/05/15 8.95 -1.00% 2026/04/29 8.79 0.23%
2026/05/13 9.04 0.11% 2026/04/28 8.77 -0.34%
2026/05/12 9.03 -0.22% 2026/04/27 8.80 0.11%
2026/05/11 9.05 0.33% 2026/04/24 8.79 -0.11%
2026/05/08 9.02 0.22% 2026/04/23 8.80 0.23%
2026/05/07 9.00 0.11% 2026/04/22 8.78 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股/美元 0.68% -1.33% 1.48% 2.29% 4.33% 5.94% 2.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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