安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.36 -0.04 -0.48% -4.24% 2026/04/02

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - 0.58%
含息 - - - - - - - - - 0.58%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.07 - -
02/15 0.07 - -
03/15 0.07 - -
04/15 0.069 - -
05/15 0.069 8.6603 0.80%
06/17 0.069 8.7242 0.79%
07/15 0.069 8.8337 0.78%
08/16 0.069 8.5922 0.80%
09/16 0.069 8.7057 0.79%
10/15 0.069 8.7695 0.79%
總計 0.693 8.7695 7.90%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/02 8.36 -0.48% 2026/03/19 8.43 -0.71%
2026/04/01 8.40 1.69% 2026/03/18 8.49 -0.12%
2026/03/31 8.26 0.49% 2026/03/17 8.50 0.35%
2026/03/30 8.22 -0.48% 2026/03/16 8.47 -0.35%
2026/03/27 8.26 -1.31% 2026/03/13 8.50 -0.23%
2026/03/26 8.37 -1.06% 2026/03/12 8.52 -1.16%
2026/03/25 8.46 0.71% 2026/03/11 8.62 0.00%
2026/03/24 8.40 -0.59% 2026/03/10 8.62 1.41%
2026/03/23 8.45 0.84% 2026/03/09 8.50 -0.35%
2026/03/20 8.38 -0.59% 2026/03/06 8.53 -1.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股/美元 -0.48% -0.12% -3.58% -4.46% -4.89% 0.84% -4.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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