安聯歐陸成長基金-AT/累積類股 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 269.46 0.36 0.13% -0.83% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 17.09% -15.99% 32.24% 11.51% 20.26% -32.37% 18.19%

安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/歐元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 269.46 0.13% 2024/11/28 260.03 0.87%
2024/12/11 269.10 -0.54% 2024/11/27 257.80 -0.47%
2024/12/10 270.56 -0.22% 2024/11/26 259.02 -0.76%
2024/12/09 271.16 0.50% 2024/11/25 261.01 1.69%
2024/12/06 269.80 0.17% 2024/11/22 256.68 1.47%
2024/12/05 269.35 0.85% 2024/11/21 252.96 -1.43%
2024/12/04 267.08 0.85% 2024/11/20 256.63 0.84%
2024/12/03 264.84 1.94% 2024/11/19 254.48 -0.97%
2024/12/02 259.80 0.85% 2024/11/18 256.98 -1.52%
2024/11/29 257.62 -0.93% 2024/11/15 260.94 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/歐元 0.13% 0.04% 2.41% 1.87% -7.31% 0.64% -0.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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