安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.48 0.01 0.06% -4.24% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 16.97% -13.73% 34.88% 9.62% 20.51% -27.51% 19.18%

安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 16.48 0.06% 2024/11/28 16.13 0.75%
2024/12/11 16.47 0.18% 2024/11/27 16.01 0.00%
2024/12/10 16.44 -0.24% 2024/11/26 16.01 -0.25%
2024/12/09 16.48 0.30% 2024/11/25 16.05 1.26%
2024/12/06 16.43 0.49% 2024/11/22 15.85 1.02%
2024/12/05 16.35 0.62% 2024/11/21 15.69 -1.20%
2024/12/04 16.25 0.87% 2024/11/20 15.88 0.70%
2024/12/03 16.11 0.37% 2024/11/19 15.77 -1.38%
2024/12/02 16.05 -0.37% 2024/11/18 15.99 -0.99%
2024/11/29 16.11 -0.12% 2024/11/15 16.15 0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 0.06% 0.80% 0.67% -2.47% -5.52% -0.30% -4.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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