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安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.48 |
0.01 |
0.06% |
-4.24% |
2024/12/12 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
16.97% |
-13.73% |
34.88% |
9.62% |
20.51% |
-27.51% |
19.18% |
| 安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/12 |
16.48 |
0.06% |
2024/11/28 |
16.13 |
0.75% |
| 2024/12/11 |
16.47 |
0.18% |
2024/11/27 |
16.01 |
0.00% |
| 2024/12/10 |
16.44 |
-0.24% |
2024/11/26 |
16.01 |
-0.25% |
| 2024/12/09 |
16.48 |
0.30% |
2024/11/25 |
16.05 |
1.26% |
| 2024/12/06 |
16.43 |
0.49% |
2024/11/22 |
15.85 |
1.02% |
| 2024/12/05 |
16.35 |
0.62% |
2024/11/21 |
15.69 |
-1.20% |
| 2024/12/04 |
16.25 |
0.87% |
2024/11/20 |
15.88 |
0.70% |
| 2024/12/03 |
16.11 |
0.37% |
2024/11/19 |
15.77 |
-1.38% |
| 2024/12/02 |
16.05 |
-0.37% |
2024/11/18 |
15.99 |
-0.99% |
| 2024/11/29 |
16.11 |
-0.12% |
2024/11/15 |
16.15 |
0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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