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安聯收益成長基金-AT累積類股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.1142 |
-0.1097 |
-0.45% |
0.73% |
2024/04/18 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
-3.53% |
9.04% |
12.40% |
-4.88% |
19.60% |
21.91% |
11.64% |
-19.68% |
17.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
24.1142 |
-0.45% |
2024/04/04 |
24.7816 |
0.47% |
| 2024/04/17 |
24.2239 |
0.08% |
2024/04/03 |
24.6668 |
0.03% |
| 2024/04/16 |
24.2041 |
-1.30% |
2024/04/02 |
24.6602 |
-0.82% |
| 2024/04/15 |
24.5225 |
-0.17% |
2024/03/28 |
24.8652 |
0.36% |
| 2024/04/12 |
24.5631 |
-0.12% |
2024/03/27 |
24.7754 |
-0.14% |
| 2024/04/11 |
24.5931 |
-0.11% |
2024/03/26 |
24.8101 |
0.11% |
| 2024/04/10 |
24.6193 |
-0.49% |
2024/03/25 |
24.7826 |
0.06% |
| 2024/04/09 |
24.7405 |
0.07% |
2024/03/22 |
24.7688 |
-0.21% |
| 2024/04/08 |
24.7226 |
0.27% |
2024/03/21 |
24.8203 |
0.94% |
| 2024/04/05 |
24.6565 |
-0.50% |
2024/03/20 |
24.5883 |
0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯收益成長基金-AT累積類股/美元 |
-0.45% |
-1.95% |
-1.69% |
1.95% |
9.56% |
11.68% |
0.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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