安聯收益成長基金-AT累積類股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 26.83 0.02 0.07% 12.07% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- -3.53% 9.04% 12.40% -4.88% 19.60% 21.91% 11.64% -19.68% 17.29%

安聯收益成長基金-AT累積類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 26.83 0.07% 2024/11/27 26.61 0.11%
2024/12/11 26.81 0.11% 2024/11/26 26.58 0.11%
2024/12/10 26.78 -0.41% 2024/11/25 26.55 0.38%
2024/12/09 26.89 0.15% 2024/11/22 26.45 0.27%
2024/12/06 26.85 0.07% 2024/11/21 26.38 0.34%
2024/12/05 26.83 0.30% 2024/11/20 26.29 0.27%
2024/12/04 26.75 0.26% 2024/11/19 26.22 0.19%
2024/12/03 26.68 0.11% 2024/11/18 26.17 -0.30%
2024/12/02 26.65 0.08% 2024/11/15 26.25 -0.68%
2024/11/29 26.63 0.08% 2024/11/14 26.43 -0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯收益成長基金-AT累積類股/美元 0.07% 0.00% 1.21% 5.62% 7.07% 15.79% 12.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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