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安聯收益成長基金-AT累積類股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.74 |
0.11 |
0.36% |
5.67% |
2026/05/05 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 9.04% |
12.40% |
-4.88% |
19.60% |
21.91% |
11.64% |
-19.68% |
17.29% |
9.94% |
10.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/05 |
30.74 |
0.36% |
2026/04/20 |
30.17 |
0.03% |
| 2026/05/04 |
30.63 |
1.22% |
2026/04/17 |
30.16 |
0.67% |
| 2026/04/30 |
30.26 |
0.07% |
2026/04/16 |
29.96 |
0.23% |
| 2026/04/29 |
30.24 |
0.20% |
2026/04/15 |
29.89 |
0.44% |
| 2026/04/28 |
30.18 |
-0.33% |
2026/04/14 |
29.76 |
0.88% |
| 2026/04/27 |
30.28 |
0.10% |
2026/04/13 |
29.50 |
-0.17% |
| 2026/04/24 |
30.25 |
-0.10% |
2026/04/10 |
29.55 |
0.24% |
| 2026/04/23 |
30.28 |
0.20% |
2026/04/09 |
29.48 |
0.27% |
| 2026/04/22 |
30.22 |
-0.10% |
2026/04/08 |
29.40 |
2.23% |
| 2026/04/21 |
30.25 |
0.27% |
2026/04/07 |
28.76 |
0.77% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯收益成長基金-AT累積類股/美元 |
0.36% |
1.86% |
7.71% |
5.31% |
6.37% |
18.37% |
5.67% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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