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安聯收益成長基金-AT累積類股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
29.48 |
-0.09 |
-0.30% |
1.34% |
2026/02/19 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 9.04% |
12.40% |
-4.88% |
19.60% |
21.91% |
11.64% |
-19.68% |
17.29% |
9.94% |
10.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/19 |
29.48 |
-0.30% |
2026/02/04 |
29.43 |
-0.44% |
| 2026/02/18 |
29.57 |
0.96% |
2026/02/03 |
29.56 |
0.27% |
| 2026/02/17 |
29.29 |
-0.10% |
2026/02/02 |
29.48 |
-0.24% |
| 2026/02/13 |
29.32 |
-1.08% |
2026/01/30 |
29.55 |
-0.17% |
| 2026/02/12 |
29.64 |
0.07% |
2026/01/29 |
29.60 |
-0.24% |
| 2026/02/11 |
29.62 |
0.00% |
2026/01/28 |
29.67 |
0.30% |
| 2026/02/10 |
29.62 |
0.17% |
2026/01/27 |
29.58 |
0.24% |
| 2026/02/09 |
29.57 |
0.85% |
2026/01/26 |
29.51 |
0.31% |
| 2026/02/06 |
29.32 |
0.45% |
2026/01/23 |
29.42 |
-0.10% |
| 2026/02/05 |
29.19 |
-0.82% |
2026/01/22 |
29.45 |
0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯收益成長基金-AT累積類股/美元 |
-0.30% |
-0.54% |
0.00% |
3.33% |
5.55% |
9.06% |
1.34% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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