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安聯收益成長基金-AT累積類股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
31.57 |
0.00 |
0.00% |
8.53% |
2026/06/18 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 9.04% |
12.40% |
-4.88% |
19.60% |
21.91% |
11.64% |
-19.68% |
17.29% |
9.94% |
10.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/18 |
31.57 |
0.00% |
2026/06/04 |
31.44 |
-0.35% |
| 2026/06/17 |
31.57 |
-0.38% |
2026/06/03 |
31.55 |
-0.32% |
| 2026/06/16 |
31.69 |
0.38% |
2026/06/02 |
31.65 |
0.76% |
| 2026/06/15 |
31.57 |
1.58% |
2026/06/01 |
31.41 |
-0.13% |
| 2026/06/12 |
31.08 |
1.01% |
2026/05/29 |
31.45 |
0.51% |
| 2026/06/11 |
30.77 |
-0.55% |
2026/05/28 |
31.29 |
-0.10% |
| 2026/06/10 |
30.94 |
-0.93% |
2026/05/27 |
31.32 |
-0.03% |
| 2026/06/09 |
31.23 |
0.51% |
2026/05/26 |
31.33 |
0.64% |
| 2026/06/08 |
31.07 |
-0.54% |
2026/05/22 |
31.13 |
0.68% |
| 2026/06/05 |
31.24 |
-0.64% |
2026/05/21 |
30.92 |
0.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯收益成長基金-AT累積類股/美元 |
0.00% |
2.60% |
2.14% |
8.94% |
9.69% |
17.80% |
8.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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