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安聯美國收益基金-AT累積類股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.34 |
0.03 |
0.27% |
6.88% |
2025/12/11 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.64% |
-11.39% |
7.37% |
3.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/11 |
11.34 |
0.27% |
2025/11/26 |
11.34 |
0.27% |
| 2025/12/10 |
11.31 |
-0.18% |
2025/11/25 |
11.31 |
0.18% |
| 2025/12/09 |
11.33 |
-0.09% |
2025/11/24 |
11.29 |
0.09% |
| 2025/12/08 |
11.34 |
-0.09% |
2025/11/21 |
11.28 |
0.18% |
| 2025/12/05 |
11.35 |
0.00% |
2025/11/20 |
11.26 |
0.00% |
| 2025/12/04 |
11.35 |
0.00% |
2025/11/19 |
11.26 |
-0.09% |
| 2025/12/03 |
11.35 |
0.18% |
2025/11/18 |
11.27 |
0.00% |
| 2025/12/02 |
11.33 |
-0.18% |
2025/11/17 |
11.27 |
0.00% |
| 2025/12/01 |
11.35 |
-0.09% |
2025/11/14 |
11.27 |
-0.27% |
| 2025/11/28 |
11.36 |
0.18% |
2025/11/13 |
11.30 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯美國收益基金-AT累積類股/美元 |
0.27% |
-0.09% |
0.80% |
0.89% |
4.52% |
5.78% |
6.88% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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