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安聯美國收益基金-AT累積類股 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
11.03 |
0.02 |
0.18% |
3.96% |
2025/07/28 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.64% |
-11.39% |
7.37% |
3.26% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/07/28 |
11.03 |
0.18% |
2025/07/14 |
10.97 |
-0.18% |
2025/07/25 |
11.01 |
0.00% |
2025/07/11 |
10.99 |
0.00% |
2025/07/24 |
11.01 |
0.00% |
2025/07/10 |
10.99 |
0.09% |
2025/07/23 |
11.01 |
0.00% |
2025/07/09 |
10.98 |
0.00% |
2025/07/22 |
11.01 |
0.09% |
2025/07/08 |
10.98 |
-0.27% |
2025/07/21 |
11.00 |
0.27% |
2025/07/07 |
11.01 |
-0.18% |
2025/07/18 |
10.97 |
0.09% |
2025/07/03 |
11.03 |
0.18% |
2025/07/17 |
10.96 |
0.09% |
2025/07/02 |
11.01 |
-0.18% |
2025/07/16 |
10.95 |
-0.18% |
2025/07/01 |
11.03 |
0.18% |
2025/07/15 |
10.97 |
0.00% |
2025/06/30 |
11.01 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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