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安聯美國收益基金-AT累積類股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.78 |
0.02 |
0.19% |
1.60% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.64% |
-11.39% |
7.37% |
3.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
10.78 |
0.19% |
2025/04/11 |
10.56 |
-0.66% |
| 2025/04/28 |
10.76 |
0.28% |
2025/04/10 |
10.63 |
0.66% |
| 2025/04/25 |
10.73 |
0.28% |
2025/04/09 |
10.56 |
-0.66% |
| 2025/04/24 |
10.70 |
0.38% |
2025/04/08 |
10.63 |
-1.21% |
| 2025/04/23 |
10.66 |
0.38% |
2025/04/07 |
10.76 |
-0.55% |
| 2025/04/22 |
10.62 |
-0.28% |
2025/04/04 |
10.82 |
0.00% |
| 2025/04/17 |
10.65 |
0.00% |
2025/04/03 |
10.82 |
0.28% |
| 2025/04/16 |
10.65 |
0.28% |
2025/04/02 |
10.79 |
0.09% |
| 2025/04/15 |
10.62 |
0.57% |
2025/04/01 |
10.78 |
0.09% |
| 2025/04/14 |
10.56 |
0.00% |
2025/03/31 |
10.77 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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