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安聯美國收益基金-AT累積類股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.24 |
0.01 |
0.09% |
5.94% |
2025/09/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.64% |
-11.39% |
7.37% |
3.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/11 |
11.24 |
0.09% |
2025/08/27 |
11.14 |
0.18% |
| 2025/09/10 |
11.23 |
0.00% |
2025/08/26 |
11.12 |
-0.09% |
| 2025/09/09 |
11.23 |
0.00% |
2025/08/25 |
11.13 |
0.45% |
| 2025/09/08 |
11.23 |
0.36% |
2025/08/22 |
11.08 |
-0.09% |
| 2025/09/05 |
11.19 |
0.27% |
2025/08/21 |
11.09 |
-0.09% |
| 2025/09/04 |
11.16 |
0.36% |
2025/08/20 |
11.10 |
0.09% |
| 2025/09/03 |
11.12 |
-0.09% |
2025/08/19 |
11.09 |
-0.18% |
| 2025/09/02 |
11.13 |
-0.18% |
2025/08/18 |
11.11 |
-0.18% |
| 2025/08/29 |
11.15 |
0.00% |
2025/08/14 |
11.13 |
0.27% |
| 2025/08/28 |
11.15 |
0.09% |
2025/08/13 |
11.10 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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