|
安聯美國收益基金-AT累積類股 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
10.2677 |
-0.0059 |
-0.06% |
-0.07% |
2024/03/27 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.64% |
-11.39% |
7.37% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
10.2677 |
-0.06% |
2024/03/13 |
10.2613 |
-0.14% |
2024/03/26 |
10.2736 |
-0.08% |
2024/03/12 |
10.2757 |
-0.12% |
2024/03/25 |
10.2819 |
0.08% |
2024/03/11 |
10.2876 |
0.11% |
2024/03/22 |
10.2737 |
0.11% |
2024/03/08 |
10.2766 |
0.22% |
2024/03/21 |
10.2620 |
0.24% |
2024/03/07 |
10.2545 |
0.20% |
2024/03/20 |
10.2372 |
0.21% |
2024/03/06 |
10.2338 |
0.09% |
2024/03/19 |
10.2155 |
0.02% |
2024/03/05 |
10.2246 |
0.03% |
2024/03/18 |
10.2133 |
-0.06% |
2024/03/04 |
10.2218 |
0.30% |
2024/03/15 |
10.2199 |
-0.34% |
2024/03/01 |
10.1910 |
0.13% |
2024/03/14 |
10.2544 |
-0.07% |
2024/02/29 |
10.1776 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
安聯美國收益基金-AT累積類股/美元 |
-0.06% |
0.30% |
0.74% |
0.16% |
5.94% |
4.91% |
-0.07% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|