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安聯美國收益基金-AT累積類股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.38 |
0.00 |
0.00% |
-0.09% |
2026/01/29 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.64% |
-11.39% |
7.37% |
3.26% |
7.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
11.38 |
0.00% |
2026/01/14 |
11.40 |
0.18% |
| 2026/01/28 |
11.38 |
-0.09% |
2026/01/13 |
11.38 |
0.00% |
| 2026/01/27 |
11.39 |
0.00% |
2026/01/12 |
11.38 |
0.09% |
| 2026/01/26 |
11.39 |
0.09% |
2026/01/09 |
11.37 |
-0.18% |
| 2026/01/23 |
11.38 |
0.09% |
2026/01/08 |
11.39 |
0.00% |
| 2026/01/22 |
11.37 |
0.18% |
2026/01/07 |
11.39 |
0.09% |
| 2026/01/21 |
11.35 |
-0.09% |
2026/01/06 |
11.38 |
0.09% |
| 2026/01/20 |
11.36 |
-0.26% |
2026/01/05 |
11.37 |
-0.09% |
| 2026/01/16 |
11.39 |
-0.18% |
2026/01/02 |
11.38 |
-0.09% |
| 2026/01/15 |
11.41 |
0.09% |
2025/12/31 |
11.39 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯美國收益基金-AT累積類股/美元 |
0.00% |
0.09% |
-0.09% |
0.44% |
3.27% |
6.65% |
-0.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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