安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.36 -0.02 -0.24% 0.97% 2026/01/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -27.97% 5.28% -0.70% -0.12%
含息 - - - - - - -19.61% 15.68% 7.24% -0.12%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.067 8.3042 0.81%
02/15 0.067 8.3546 0.80%
03/15 0.067 8.4213 0.80%
04/15 0.066 8.3473 0.79%
05/15 0.066 8.3029 0.79%
06/17 0.066 8.3601 0.79%
07/15 0.066 8.4613 0.78%
08/16 0.066 8.2255 0.80%
09/16 0.066 8.3302 0.79%
10/15 0.066 8.3874 0.79%
總計 0.663 8.3874 7.90%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/29 8.36 -0.24% 2026/01/14 8.35 -0.60%
2026/01/28 8.38 0.36% 2026/01/13 8.40 0.36%
2026/01/27 8.35 0.24% 2026/01/12 8.37 0.12%
2026/01/26 8.33 0.24% 2026/01/09 8.36 0.12%
2026/01/23 8.31 -0.12% 2026/01/08 8.35 -0.36%
2026/01/22 8.32 0.60% 2026/01/07 8.38 0.48%
2026/01/21 8.27 0.00% 2026/01/06 8.34 0.36%
2026/01/20 8.27 -0.72% 2026/01/05 8.31 0.12%
2026/01/16 8.33 0.00% 2026/01/02 8.30 0.24%
2026/01/15 8.33 -0.24% 2025/12/31 8.28 -0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股/美元 -0.24% 0.48% 0.72% -1.18% 0.97% -0.36% 0.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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