安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.56 0.07 0.82% 3.38% 2026/06/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -27.97% 5.28% -0.70% -0.12%
含息 - - - - - - -19.61% 15.68% 7.24% -0.12%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.067 8.3042 0.81%
02/15 0.067 8.3546 0.80%
03/15 0.067 8.4213 0.80%
04/15 0.066 8.3473 0.79%
05/15 0.066 8.3029 0.79%
06/17 0.066 8.3601 0.79%
07/15 0.066 8.4613 0.78%
08/16 0.066 8.2255 0.80%
09/16 0.066 8.3302 0.79%
10/15 0.066 8.3874 0.79%
總計 0.663 8.3874 7.90%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/15 8.56 0.82% 2026/06/01 8.58 -0.12%
2026/06/12 8.49 1.07% 2026/05/29 8.59 0.59%
2026/06/11 8.40 -0.59% 2026/05/28 8.54 -0.12%
2026/06/10 8.45 -0.94% 2026/05/27 8.55 -0.12%
2026/06/09 8.53 0.59% 2026/05/26 8.56 0.71%
2026/06/08 8.48 -0.59% 2026/05/22 8.50 0.71%
2026/06/05 8.53 -0.70% 2026/05/21 8.44 0.60%
2026/06/04 8.59 -0.35% 2026/05/20 8.39 0.24%
2026/06/03 8.62 -0.23% 2026/05/19 8.37 -0.83%
2026/06/02 8.64 0.70% 2026/05/18 8.44 -0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股/美元 0.82% 0.94% 1.06% 6.20% 4.01% 5.94% 3.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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