安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 8.17 -0.03 -0.37% 4.48% 2026/06/17

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -2.27% 1.99% -13.74% 9.16% 9.89% 3.24% -27.96% 6.68% 1.39% 1.69%
含息 9.12% 12.37% -4.63% 17.79% 17.63% 10.77% -20.75% 14.56% 7.32% 1.69%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.045 7.5422 0.60%
02/15 0.045 7.6014 0.59%
03/15 0.045 7.6732 0.59%
04/15 0.045 7.6194 0.59%
05/15 0.045 7.5916 0.59%
06/17 0.045 7.6528 0.59%
07/15 0.045 7.7558 0.58%
08/16 0.045 7.5528 0.60%
09/16 0.045 7.6581 0.59%
10/15 0.045 7.7204 0.58%
總計 0.45 7.7204 5.83%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/17 8.17 -0.37% 2026/06/03 8.21 -0.36%
2026/06/16 8.20 0.37% 2026/06/02 8.24 0.73%
2026/06/15 8.17 0.99% 2026/06/01 8.18 -0.12%
2026/06/12 8.09 1.00% 2026/05/29 8.19 0.49%
2026/06/11 8.01 -0.50% 2026/05/28 8.15 0.00%
2026/06/10 8.05 -0.98% 2026/05/27 8.15 0.00%
2026/06/09 8.13 0.49% 2026/05/26 8.15 0.62%
2026/06/08 8.09 -0.49% 2026/05/22 8.10 0.62%
2026/06/05 8.13 -0.73% 2026/05/21 8.05 0.63%
2026/06/04 8.19 -0.24% 2026/05/20 8.00 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 -0.37% 1.49% 1.24% 6.80% 5.56% 8.79% 4.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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