安聯基金淨值

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	7.89	-0.01	-0.13%	0.90%	2026/01/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-2.27%	1.99%	-13.74%	9.16%	9.89%	3.24%	-27.96%	6.68%	1.39%	1.69%
含息	9.12%	12.37%	-4.63%	17.79%	17.63%	10.77%	-20.75%	14.56%	7.32%	1.69%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.045	7.5422	0.60%
02/15	0.045	7.6014	0.59%
03/15	0.045	7.6732	0.59%
04/15	0.045	7.6194	0.59%
05/15	0.045	7.5916	0.59%
06/17	0.045	7.6528	0.59%
07/15	0.045	7.7558	0.58%
08/16	0.045	7.5528	0.60%
09/16	0.045	7.6581	0.59%
10/15	0.045	7.7204	0.58%
總計	0.45	7.7204	5.83%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/30	7.89	-0.13%	2026/01/15	7.88	-0.13%
2026/01/29	7.90	-0.25%	2026/01/14	7.89	-0.38%
2026/01/28	7.92	0.25%	2026/01/13	7.92	0.25%
2026/01/27	7.90	0.25%	2026/01/12	7.90	0.13%
2026/01/26	7.88	0.38%	2026/01/09	7.89	0.13%
2026/01/23	7.85	-0.13%	2026/01/08	7.88	-0.38%
2026/01/22	7.86	0.51%	2026/01/07	7.91	0.38%
2026/01/21	7.82	0.00%	2026/01/06	7.88	0.38%
2026/01/20	7.82	-0.64%	2026/01/05	7.85	0.13%
2026/01/16	7.87	-0.13%	2026/01/02	7.84	0.26%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險	-0.13%	0.51%	0.77%	-0.38%	2.07%	0.90%	0.90%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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