安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.88 0.01 0.13% 3.89% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -2.27% 1.99% -13.74% 9.16% 9.89% 3.24% -27.96% 6.68%
含息 - - 9.12% 12.37% -4.63% 17.79% 17.63% 10.77% -20.75% 14.56%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.06 9.52 0.63%
02/15 0.06 9.05 0.66%
03/15 0.06 8.64 0.69%
04/19 0.06 8.74 0.69%
05/16 0.06 7.88 0.76%
06/15 0.06 7.55 0.79%
07/15 0.06 7.42 0.81%
08/16 0.06 8.08 0.74%
09/15 0.06 7.66 0.78%
10/17 0.06 7.14 0.84%
11/15 0.06 7.38 0.81%
12/15 0.05167 7.45 0.69%
總計 0.71167 7.45 9.55%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.05167 7.37 0.70%
02/15 0.05167 7.4400 0.69%
03/15 0.05167 7.1300 0.72%
04/17 0.045 7.3242 0.61%
05/15 0.045 7.2368 0.62%
06/15 0.045 7.4564 0.60%
07/17 0.045 7.5915 0.59%
08/16 0.045 7.4245 0.61%
09/15 0.045 7.3909 0.61%
10/16 0.045 7.1714 0.63%
11/15 0.045 7.2491 0.62%
12/15 0.045 7.5411 0.60%
總計 0.56001 7.5411 7.43%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.045 7.5422 0.60%
02/15 0.045 7.6014 0.59%
03/15 0.045 7.6732 0.59%
04/15 0.045 7.6194 0.59%
05/15 0.045 7.5916 0.59%
06/17 0.045 7.6528 0.59%
07/15 0.045 7.7558 0.58%
08/16 0.045 7.5528 0.60%
09/16 0.045 7.6581 0.59%
10/15 0.045 7.7204 0.58%
總計 0.45 7.7204 5.83%

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 7.88 0.13% 2024/11/26 7.81 0.00%
2024/12/10 7.87 -0.38% 2024/11/25 7.81 0.39%
2024/12/09 7.90 0.13% 2024/11/22 7.78 0.39%
2024/12/06 7.89 0.00% 2024/11/21 7.75 0.26%
2024/12/05 7.89 0.38% 2024/11/20 7.73 0.26%
2024/12/04 7.86 0.26% 2024/11/19 7.71 0.26%
2024/12/03 7.84 0.13% 2024/11/18 7.69 -0.39%
2024/12/02 7.83 0.00% 2024/11/15 7.72 -1.28%
2024/11/29 7.83 0.13% 2024/11/14 7.82 -0.26%
2024/11/27 7.82 0.13% 2024/11/13 7.84 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 0.13% 0.25% 1.03% 4.22% 3.75% 6.68% 3.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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