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安聯全球小型股票基金-IT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2445.86 |
-6.64 |
-0.27% |
9.91% |
2025/09/16 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
10.74% |
-23.86% |
21.73% |
6.90% |
| 安聯全球小型股票基金-IT/累積類股/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
2445.86 |
-0.27% |
2025/09/02 |
2404.04 |
-0.81% |
| 2025/09/15 |
2452.50 |
-0.25% |
2025/08/29 |
2423.77 |
0.12% |
| 2025/09/12 |
2458.72 |
1.09% |
2025/08/28 |
2420.98 |
0.67% |
| 2025/09/11 |
2432.23 |
-0.07% |
2025/08/27 |
2404.80 |
0.12% |
| 2025/09/10 |
2433.89 |
-0.46% |
2025/08/26 |
2401.94 |
1.26% |
| 2025/09/09 |
2445.04 |
0.35% |
2025/08/22 |
2372.01 |
-0.03% |
| 2025/09/08 |
2436.50 |
0.64% |
2025/08/21 |
2372.65 |
-0.16% |
| 2025/09/05 |
2420.94 |
1.03% |
2025/08/20 |
2376.34 |
-0.37% |
| 2025/09/04 |
2396.37 |
0.38% |
2025/08/19 |
2385.08 |
0.27% |
| 2025/09/03 |
2387.21 |
-0.70% |
2025/08/18 |
2378.66 |
-1.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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