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安聯全球小型股票基金-IT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2345.11 |
5.63 |
0.24% |
5.39% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
10.74% |
-23.86% |
21.73% |
6.90% |
| 安聯全球小型股票基金-IT/累積類股/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
2345.11 |
0.24% |
2025/06/18 |
2256.00 |
-0.72% |
| 2025/07/03 |
2339.48 |
0.32% |
2025/06/17 |
2272.36 |
-0.04% |
| 2025/07/02 |
2332.04 |
0.17% |
2025/06/16 |
2273.24 |
0.50% |
| 2025/07/01 |
2327.99 |
0.15% |
2025/06/13 |
2261.97 |
-0.90% |
| 2025/06/30 |
2324.52 |
0.29% |
2025/06/12 |
2282.61 |
-0.21% |
| 2025/06/27 |
2317.72 |
1.21% |
2025/06/11 |
2287.41 |
0.01% |
| 2025/06/26 |
2289.96 |
-0.23% |
2025/06/10 |
2287.21 |
0.74% |
| 2025/06/25 |
2295.16 |
0.21% |
2025/06/06 |
2270.43 |
0.02% |
| 2025/06/24 |
2290.25 |
1.61% |
2025/06/05 |
2270.05 |
0.18% |
| 2025/06/20 |
2253.95 |
-0.09% |
2025/06/04 |
2266.08 |
0.82% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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