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安聯全球小型股票基金-IT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2770.00 |
15.25 |
0.55% |
8.36% |
2026/02/19 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
10.74% |
-23.86% |
21.73% |
6.90% |
14.88% |
| 安聯全球小型股票基金-IT/累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/19 |
2770.00 |
0.55% |
2026/02/04 |
2703.87 |
0.31% |
| 2026/02/18 |
2754.75 |
0.54% |
2026/02/03 |
2695.57 |
1.54% |
| 2026/02/17 |
2739.93 |
0.55% |
2026/02/02 |
2654.61 |
-0.30% |
| 2026/02/13 |
2725.06 |
-1.78% |
2026/01/30 |
2662.66 |
-1.11% |
| 2026/02/12 |
2774.42 |
0.08% |
2026/01/29 |
2692.61 |
-0.22% |
| 2026/02/11 |
2772.20 |
0.10% |
2026/01/28 |
2698.63 |
-0.15% |
| 2026/02/10 |
2769.30 |
0.89% |
2026/01/27 |
2702.64 |
0.32% |
| 2026/02/09 |
2744.97 |
2.21% |
2026/01/26 |
2694.03 |
-0.30% |
| 2026/02/06 |
2685.63 |
-0.09% |
2026/01/23 |
2702.24 |
-0.16% |
| 2026/02/05 |
2688.06 |
-0.58% |
2026/01/22 |
2706.45 |
2.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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