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安聯全球小型股票基金-IT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2551.13 |
22.93 |
0.91% |
14.64% |
2025/12/22 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
10.74% |
-23.86% |
21.73% |
6.90% |
| 安聯全球小型股票基金-IT/累積類股/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/22 |
2551.13 |
0.91% |
2025/12/08 |
2514.57 |
0.15% |
| 2025/12/19 |
2528.20 |
0.85% |
2025/12/05 |
2510.85 |
0.27% |
| 2025/12/18 |
2506.80 |
-0.67% |
2025/12/04 |
2504.02 |
0.96% |
| 2025/12/17 |
2523.63 |
-0.44% |
2025/12/03 |
2480.32 |
0.00% |
| 2025/12/16 |
2534.80 |
-0.88% |
2025/12/02 |
2480.25 |
-0.49% |
| 2025/12/15 |
2557.39 |
-0.37% |
2025/12/01 |
2492.49 |
0.08% |
| 2025/12/12 |
2566.86 |
1.62% |
2025/11/28 |
2490.49 |
1.01% |
| 2025/12/11 |
2525.82 |
0.85% |
2025/11/26 |
2465.55 |
1.93% |
| 2025/12/10 |
2504.61 |
-0.22% |
2025/11/25 |
2418.93 |
1.29% |
| 2025/12/09 |
2510.23 |
-0.17% |
2025/11/24 |
2388.06 |
2.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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