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安聯全球小型股票基金-IT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2108.97 |
14.81 |
0.71% |
-5.23% |
2025/04/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
10.74% |
-23.86% |
21.73% |
6.90% |
| 安聯全球小型股票基金-IT/累積類股/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
2108.97 |
0.71% |
2025/04/11 |
1966.08 |
-1.45% |
| 2025/04/28 |
2094.16 |
0.29% |
2025/04/10 |
1995.07 |
6.75% |
| 2025/04/25 |
2088.02 |
1.63% |
2025/04/09 |
1868.93 |
-1.93% |
| 2025/04/24 |
2054.48 |
-0.05% |
2025/04/08 |
1905.62 |
3.22% |
| 2025/04/23 |
2055.57 |
2.38% |
2025/04/07 |
1846.17 |
-7.80% |
| 2025/04/22 |
2007.76 |
-0.54% |
2025/04/04 |
2002.39 |
-4.74% |
| 2025/04/17 |
2018.64 |
-0.06% |
2025/04/03 |
2101.93 |
-0.25% |
| 2025/04/16 |
2019.86 |
-0.17% |
2025/04/02 |
2107.17 |
0.15% |
| 2025/04/15 |
2023.29 |
0.55% |
2025/04/01 |
2104.09 |
0.52% |
| 2025/04/14 |
2012.30 |
2.35% |
2025/03/31 |
2093.29 |
-2.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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