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安聯全球小型股票基金-IT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3082.64 |
-4.87 |
-0.16% |
20.59% |
2026/08/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
10.74% |
-23.86% |
21.73% |
6.90% |
14.88% |
| 安聯全球小型股票基金-IT/累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/06 |
3082.64 |
-0.16% |
2026/07/23 |
2994.33 |
-0.30% |
| 2026/08/05 |
3087.51 |
2.17% |
2026/07/22 |
3003.42 |
0.71% |
| 2026/08/04 |
3022.02 |
1.16% |
2026/07/21 |
2982.12 |
0.76% |
| 2026/08/03 |
2987.32 |
-0.91% |
2026/07/20 |
2959.58 |
0.56% |
| 2026/07/31 |
3014.72 |
3.32% |
2026/07/17 |
2943.01 |
-1.62% |
| 2026/07/30 |
2917.90 |
-1.11% |
2026/07/16 |
2991.54 |
-0.14% |
| 2026/07/29 |
2950.55 |
-0.17% |
2026/07/15 |
2995.81 |
0.97% |
| 2026/07/28 |
2955.51 |
-1.52% |
2026/07/14 |
2966.91 |
-0.83% |
| 2026/07/27 |
3001.07 |
0.92% |
2026/07/13 |
2991.73 |
-0.17% |
| 2026/07/24 |
2973.80 |
-0.69% |
2026/07/10 |
2996.90 |
1.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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