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安聯全球小型股票基金-IT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2504.02 |
23.70 |
0.96% |
12.53% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
10.74% |
-23.86% |
21.73% |
6.90% |
| 安聯全球小型股票基金-IT/累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
2504.02 |
0.96% |
2025/11/19 |
2366.54 |
-0.09% |
| 2025/12/03 |
2480.32 |
0.00% |
2025/11/18 |
2368.78 |
-1.94% |
| 2025/12/02 |
2480.25 |
-0.49% |
2025/11/17 |
2415.68 |
-0.04% |
| 2025/12/01 |
2492.49 |
0.08% |
2025/11/14 |
2416.67 |
-2.21% |
| 2025/11/28 |
2490.49 |
1.01% |
2025/11/13 |
2471.23 |
0.80% |
| 2025/11/26 |
2465.55 |
1.93% |
2025/11/12 |
2451.51 |
0.02% |
| 2025/11/25 |
2418.93 |
1.29% |
2025/11/10 |
2450.98 |
1.60% |
| 2025/11/24 |
2388.06 |
2.06% |
2025/11/07 |
2412.41 |
-1.47% |
| 2025/11/21 |
2339.86 |
-1.93% |
2025/11/06 |
2448.47 |
1.24% |
| 2025/11/20 |
2385.92 |
0.82% |
2025/11/05 |
2418.37 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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