安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 252.11 -0.10 -0.04% -10.09% 2025/04/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - -9.50% 25.68% -1.07% 34.80% -12.93% 19.38% 27.78%
含息 - - - -8.72% 26.95% -0.71% 35.04% -12.59% 21.17% 27.78%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 3.293 222.4900 1.48%
總計 3.293 222.4900 1.48%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股/歐元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/29 252.11 -0.04% 2025/04/11 236.89 -4.70%
2025/04/28 252.21 0.61% 2025/04/10 248.58 6.64%
2025/04/25 250.67 2.09% 2025/04/09 233.10 -2.59%
2025/04/24 245.55 0.54% 2025/04/08 239.31 4.85%
2025/04/23 244.24 3.09% 2025/04/07 228.23 -7.99%
2025/04/22 236.93 -2.46% 2025/04/04 248.05 -3.32%
2025/04/17 242.91 -0.79% 2025/04/03 256.57 -3.03%
2025/04/16 244.84 -0.24% 2025/04/02 264.58 0.28%
2025/04/15 245.43 0.58% 2025/04/01 263.84 1.13%
2025/04/14 244.01 3.01% 2025/03/31 260.90 -2.88%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股/歐元 -0.04% 6.41% -6.15% -12.34% -6.16% 3.04% -10.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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