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安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
314.08 |
-1.51 |
-0.48% |
5.81% |
2026/05/20 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
- |
- |
-9.50% |
25.68% |
-1.07% |
34.80% |
-12.93% |
19.38% |
27.78% |
5.85% |
| 含息 |
- |
- |
-8.72% |
26.95% |
-0.71% |
35.04% |
-12.59% |
21.17% |
27.78% |
5.85% |
| 安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股/歐元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/20 |
314.08 |
-0.48% |
2026/05/05 |
309.28 |
-0.09% |
| 2026/05/19 |
315.59 |
0.01% |
2026/05/04 |
309.56 |
1.14% |
| 2026/05/18 |
315.57 |
-0.40% |
2026/04/30 |
306.06 |
-0.10% |
| 2026/05/15 |
316.85 |
0.30% |
2026/04/29 |
306.36 |
-0.60% |
| 2026/05/13 |
315.89 |
0.78% |
2026/04/28 |
308.21 |
0.66% |
| 2026/05/12 |
313.44 |
-0.47% |
2026/04/27 |
306.19 |
0.01% |
| 2026/05/11 |
314.92 |
0.70% |
2026/04/24 |
306.15 |
0.25% |
| 2026/05/08 |
312.74 |
-0.68% |
2026/04/23 |
305.39 |
0.09% |
| 2026/05/07 |
314.87 |
0.73% |
2026/04/22 |
305.11 |
-0.78% |
| 2026/05/06 |
312.60 |
1.07% |
2026/04/21 |
307.51 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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