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安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
322.81 |
-2.95 |
-0.91% |
8.76% |
2026/07/17 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
- |
- |
-9.50% |
25.68% |
-1.07% |
34.80% |
-12.93% |
19.38% |
27.78% |
5.85% |
| 含息 |
- |
- |
-8.72% |
26.95% |
-0.71% |
35.04% |
-12.59% |
21.17% |
27.78% |
5.85% |
| 安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股/歐元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/17 |
322.81 |
-0.91% |
2026/07/02 |
326.05 |
-0.63% |
| 2026/07/16 |
325.76 |
-0.55% |
2026/07/01 |
328.12 |
0.63% |
| 2026/07/15 |
327.57 |
0.38% |
2026/06/30 |
326.06 |
0.52% |
| 2026/07/14 |
326.34 |
-0.37% |
2026/06/29 |
324.37 |
0.40% |
| 2026/07/13 |
327.55 |
0.24% |
2026/06/26 |
323.08 |
-0.58% |
| 2026/07/10 |
326.75 |
0.70% |
2026/06/25 |
324.97 |
0.41% |
| 2026/07/09 |
324.47 |
-0.04% |
2026/06/24 |
323.65 |
-0.68% |
| 2026/07/08 |
324.59 |
-0.67% |
2026/06/22 |
325.88 |
0.33% |
| 2026/07/07 |
326.79 |
-0.66% |
2026/06/18 |
324.81 |
0.52% |
| 2026/07/06 |
328.95 |
0.89% |
2026/06/17 |
323.14 |
-0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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