安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 268.73 -2.90 -1.07% -4.17% 2025/06/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - -9.50% 25.68% -1.07% 34.80% -12.93% 19.38% 27.78%
含息 - - - -8.72% 26.95% -0.71% 35.04% -12.59% 21.17% 27.78%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 3.293 222.4900 1.48%
總計 3.293 222.4900 1.48%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股/歐元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/12 268.73 -1.07% 2025/05/27 267.70 0.31%
2025/06/11 271.63 0.04% 2025/05/23 266.88 -0.39%
2025/06/10 271.52 0.67% 2025/05/22 267.93 -0.99%
2025/06/06 269.71 -0.14% 2025/05/21 270.62 -0.62%
2025/06/05 270.10 -0.16% 2025/05/20 272.31 1.14%
2025/06/04 270.53 0.56% 2025/05/19 269.23 -0.66%
2025/06/03 269.02 0.40% 2025/05/16 271.03 1.11%
2025/06/02 267.96 -0.68% 2025/05/15 268.06 -0.11%
2025/05/30 269.79 -0.06% 2025/05/14 268.35 -0.36%
2025/05/28 269.94 0.84% 2025/05/13 269.33 1.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股/歐元 -1.07% -0.51% 0.99% 3.39% -6.51% 5.40% -4.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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