安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 287.45 1.82 0.64% 30.99% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -9.50% 25.68% -1.07% 34.80% -12.93% 19.38%
含息 - - - - -8.72% 26.95% -0.71% 35.04% -12.59% 21.17%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 0.72087 191.94 0.38%
總計 0.72087 191.94 0.38%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 3.293 222.4900 1.48%
總計 3.293 222.4900 1.48%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股/歐元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 287.45 0.64% 2024/11/27 284.14 0.25%
2024/12/11 285.63 -0.11% 2024/11/26 283.44 0.01%
2024/12/10 285.95 -0.34% 2024/11/25 283.41 -0.21%
2024/12/09 286.93 0.25% 2024/11/22 284.00 1.65%
2024/12/06 286.22 -0.52% 2024/11/21 279.39 0.27%
2024/12/05 287.73 0.36% 2024/11/20 278.65 0.39%
2024/12/04 286.69 0.15% 2024/11/19 277.56 0.31%
2024/12/03 286.27 0.39% 2024/11/18 276.69 -1.13%
2024/12/02 285.16 0.86% 2024/11/15 279.84 -0.55%
2024/11/29 282.72 -0.50% 2024/11/14 281.40 0.81%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股/歐元 0.64% -0.10% 2.57% 12.84% 12.74% 30.04% 30.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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