安聯基金淨值

安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	16.76	0.24	1.45%	7.02%	2026/01/22

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	11.14%	-10.37%	18.29%	1.23%	8.04%	-12.26%	5.18%	15.44%	10.52%
含息	-	16.57%	-5.89%	23.08%	4.46%	10.93%	-9.28%	9.17%	18.45%	10.52%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.037	12.1103	0.31%
02/15	0.037	12.8846	0.29%
03/15	0.037	13.3374	0.28%
04/15	0.03795	13.5331	0.28%
05/15	0.03795	13.8834	0.27%
06/17	0.03795	13.8985	0.27%
07/15	0.03795	14.0841	0.27%
08/16	0.03795	13.3210	0.28%
09/16	0.03795	13.1858	0.29%
10/15	0.03116	14.1972	0.22%
總計	0.36986	14.1972	2.61%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/22	16.76	1.45%	2026/01/07	16.40	0.37%
2026/01/21	16.52	0.00%	2026/01/06	16.34	0.74%
2026/01/20	16.52	-1.20%	2026/01/05	16.22	1.50%
2026/01/16	16.72	0.72%	2026/01/02	15.98	2.04%
2026/01/15	16.60	0.06%	2025/12/30	15.66	0.19%
2026/01/14	16.59	0.73%	2025/12/29	15.63	1.23%
2026/01/13	16.47	0.73%	2025/12/23	15.44	-0.39%
2026/01/12	16.35	0.25%	2025/12/22	15.50	0.65%
2026/01/09	16.31	0.31%	2025/12/19	15.40	0.79%
2026/01/08	16.26	-0.85%	2025/12/18	15.28	-0.20%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險	1.45%	0.96%	8.13%	8.20%	16.15%	17.70%	7.02%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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