安聯基金淨值

安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	18.13	0.34	1.91%	15.77%	2026/05/21

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	11.14%	-10.37%	18.29%	1.23%	8.04%	-12.26%	5.18%	15.44%	10.52%
含息	-	16.57%	-5.89%	23.08%	4.46%	10.93%	-9.28%	9.17%	18.45%	10.52%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.037	12.1103	0.31%
02/15	0.037	12.8846	0.29%
03/15	0.037	13.3374	0.28%
04/15	0.03795	13.5331	0.28%
05/15	0.03795	13.8834	0.27%
06/17	0.03795	13.8985	0.27%
07/15	0.03795	14.0841	0.27%
08/16	0.03795	13.3210	0.28%
09/16	0.03795	13.1858	0.29%
10/15	0.03116	14.1972	0.22%
總計	0.36986	14.1972	2.61%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/21	18.13	1.91%	2026/05/06	18.27	2.93%
2026/05/20	17.79	0.06%	2026/05/05	17.75	0.00%
2026/05/19	17.78	-1.11%	2026/05/04	17.75	2.84%
2026/05/18	17.98	-0.61%	2026/04/30	17.26	-1.48%
2026/05/15	18.09	-1.74%	2026/04/29	17.52	-0.11%
2026/05/13	18.41	0.66%	2026/04/28	17.54	-0.28%
2026/05/12	18.29	-1.03%	2026/04/27	17.59	0.69%
2026/05/11	18.48	1.04%	2026/04/24	17.47	0.23%
2026/05/08	18.29	-1.03%	2026/04/23	17.43	-0.29%
2026/05/07	18.48	1.15%	2026/04/22	17.48	-0.46%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險	1.91%	-1.52%	3.25%	4.20%	19.83%	29.78%	15.77%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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