元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 34.0101 0.0622 0.18% -3.25% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -1.21%
含息 - - - - - - - - - 4.47%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.49 - -
04/21 0.5 34.7537 1.44%
07/18 0.48 34.7396 1.38%
10/19 0.49 31.7339 1.54%
總計 1.96 31.7339 6.18%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.48 35.6795 1.35%
04/18 0.51 34.7206 1.47%
07/16 0.52 36.1122 1.44%
10/17 0.51 36.9326 1.38%
總計 2.02 36.9326 5.47%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.5 35.1273 1.42%
04/23 0.5 33.3150 1.50%
總計 1 33.3150 3.00%

元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 34.0101 0.18% 2025/04/11 33.2316 -0.68%
2025/04/25 33.9479 0.79% 2025/04/10 33.4608 -2.18%
2025/04/24 33.6828 1.27% 2025/04/09 34.2056 0.94%
2025/04/23 33.2614 -0.16% 2025/04/08 33.8872 -2.00%
2025/04/22 33.3150 0.93% 2025/04/07 34.5786 -3.66%
2025/04/21 33.0091 -2.31% 2025/04/02 35.8904 -0.01%
2025/04/17 33.7908 -0.39% 2025/04/01 35.8931 0.56%
2025/04/16 33.9216 0.54% 2025/03/31 35.6939 0.71%
2025/04/15 33.7408 0.60% 2025/03/28 35.4420 0.79%
2025/04/14 33.5410 0.93% 2025/03/27 35.1653 -0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金/台幣 0.18% 3.03% -4.04% -2.18% -2.91% -0.64% -3.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)