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元大人民幣貨幣市場基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.0883 |
0.0016 |
0.01% |
0.64% |
2025/04/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 3.17% |
3.18% |
3.46% |
3.39% |
2.65% |
1.85% |
1.88% |
1.87% |
1.87% |
1.98% |
| 元大人民幣貨幣市場基金
基金資料
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|
國內外金管會核准之信用等級債券
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
13.0883 |
0.01% |
2025/04/10 |
13.0789 |
0.00% |
| 2025/04/25 |
13.0867 |
0.00% |
2025/04/09 |
13.0784 |
0.00% |
| 2025/04/24 |
13.0862 |
0.00% |
2025/04/08 |
13.0778 |
0.00% |
| 2025/04/23 |
13.0857 |
0.00% |
2025/04/07 |
13.0773 |
0.02% |
| 2025/04/22 |
13.0852 |
0.02% |
2025/04/02 |
13.0746 |
0.00% |
| 2025/04/17 |
13.0826 |
0.00% |
2025/04/01 |
13.0741 |
0.00% |
| 2025/04/16 |
13.0821 |
0.00% |
2025/03/31 |
13.0735 |
0.01% |
| 2025/04/15 |
13.0816 |
0.00% |
2025/03/28 |
13.0719 |
0.00% |
| 2025/04/14 |
13.0811 |
0.01% |
2025/03/27 |
13.0714 |
0.00% |
| 2025/04/11 |
13.0794 |
0.00% |
2025/03/26 |
13.0709 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大人民幣貨幣市場基金 |
0.01% |
0.04% |
0.13% |
0.48% |
0.95% |
1.90% |
0.64% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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