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元大日本龍頭企業基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.60 |
-0.04 |
-0.38% |
-0.66% |
2025/06/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
10.60 |
-0.38% |
2025/05/28 |
10.49 |
-0.57% |
| 2025/06/11 |
10.64 |
-0.19% |
2025/05/27 |
10.55 |
0.19% |
| 2025/06/10 |
10.66 |
-0.28% |
2025/05/26 |
10.53 |
0.10% |
| 2025/06/09 |
10.69 |
1.14% |
2025/05/23 |
10.52 |
1.94% |
| 2025/06/06 |
10.57 |
-0.28% |
2025/05/22 |
10.32 |
-0.96% |
| 2025/06/05 |
10.60 |
-1.58% |
2025/05/21 |
10.42 |
0.00% |
| 2025/06/04 |
10.77 |
1.51% |
2025/05/20 |
10.42 |
0.77% |
| 2025/06/03 |
10.61 |
-0.84% |
2025/05/19 |
10.34 |
0.68% |
| 2025/06/02 |
10.70 |
-0.47% |
2025/05/16 |
10.27 |
-0.19% |
| 2025/05/29 |
10.75 |
2.48% |
2025/05/15 |
10.29 |
-0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大日本龍頭企業基金-I不配息/台幣 |
-0.38% |
0.00% |
4.85% |
0.09% |
-2.30% |
-6.19% |
-0.66% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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