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元大日本龍頭企業基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.81 |
0.21 |
1.98% |
1.31% |
2025/04/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
10.81 |
1.98% |
2025/04/14 |
10.00 |
0.30% |
| 2025/04/25 |
10.60 |
1.15% |
2025/04/11 |
9.97 |
-2.92% |
| 2025/04/24 |
10.48 |
1.26% |
2025/04/10 |
10.27 |
10.43% |
| 2025/04/23 |
10.35 |
0.98% |
2025/04/09 |
9.30 |
-4.42% |
| 2025/04/22 |
10.25 |
-0.58% |
2025/04/08 |
9.73 |
7.04% |
| 2025/04/21 |
10.31 |
-0.87% |
2025/04/07 |
9.09 |
-13.51% |
| 2025/04/18 |
10.40 |
1.46% |
2025/04/02 |
10.51 |
-0.10% |
| 2025/04/17 |
10.25 |
1.18% |
2025/04/01 |
10.52 |
0.38% |
| 2025/04/16 |
10.13 |
0.10% |
2025/03/31 |
10.48 |
-3.59% |
| 2025/04/15 |
10.12 |
1.20% |
2025/03/28 |
10.87 |
-0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大日本龍頭企業基金-I不配息/台幣 |
1.98% |
4.85% |
-0.55% |
1.79% |
5.16% |
-0.28% |
1.31% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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