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元大日本龍頭企業基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
18.09 |
0.63 |
3.61% |
35.00% |
2026/05/21 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.38% |
25.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
18.09 |
3.61% |
2026/05/07 |
17.79 |
5.45% |
| 2026/05/20 |
17.46 |
-0.91% |
2026/04/30 |
16.87 |
2.37% |
| 2026/05/19 |
17.62 |
-0.73% |
2026/04/28 |
16.48 |
0.06% |
| 2026/05/18 |
17.75 |
-0.28% |
2026/04/27 |
16.47 |
0.80% |
| 2026/05/15 |
17.80 |
-2.84% |
2026/04/24 |
16.34 |
1.43% |
| 2026/05/14 |
18.32 |
-1.29% |
2026/04/23 |
16.11 |
-1.04% |
| 2026/05/13 |
18.56 |
2.03% |
2026/04/22 |
16.28 |
0.68% |
| 2026/05/12 |
18.19 |
0.66% |
2026/04/21 |
16.17 |
0.62% |
| 2026/05/11 |
18.07 |
0.72% |
2026/04/20 |
16.07 |
-0.12% |
| 2026/05/08 |
17.94 |
0.84% |
2026/04/17 |
16.09 |
-1.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大日本龍頭企業基金-I不配息/台幣 |
3.61% |
-1.26% |
11.87% |
N/A% |
39.69% |
73.61% |
35.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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