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元大日本龍頭企業基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
14.96 |
0.92 |
6.55% |
11.64% |
2026/04/01 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.38% |
25.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
14.96 |
6.55% |
2026/03/17 |
14.98 |
-0.99% |
| 2026/03/31 |
14.04 |
-1.61% |
2026/03/16 |
15.13 |
0.67% |
| 2026/03/30 |
14.27 |
-2.26% |
2026/03/13 |
15.03 |
-0.27% |
| 2026/03/27 |
14.60 |
-1.15% |
2026/03/12 |
15.07 |
-1.50% |
| 2026/03/26 |
14.77 |
-1.47% |
2026/03/11 |
15.30 |
1.26% |
| 2026/03/25 |
14.99 |
2.81% |
2026/03/10 |
15.11 |
2.93% |
| 2026/03/24 |
14.58 |
1.04% |
2026/03/09 |
14.68 |
-4.49% |
| 2026/03/23 |
14.43 |
-4.94% |
2026/03/06 |
15.37 |
-0.32% |
| 2026/03/19 |
15.18 |
-1.30% |
2026/03/05 |
15.42 |
1.92% |
| 2026/03/18 |
15.38 |
2.67% |
2026/03/04 |
15.13 |
-3.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大日本龍頭企業基金-I不配息/台幣 |
6.55% |
-0.20% |
-7.14% |
11.64% |
21.63% |
42.21% |
11.64% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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