元大得利貨幣市場基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 17.0372 0.0021 0.01% 0.20% 2025/02/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.53% 0.30% 0.36% 0.45% 0.55% 0.42% 0.19% 0.60% 1.18% 1.42%

元大得利貨幣市場基金/台幣   基金資料
本基金投資於國內政府公債、公司債(不包括可轉換公司債,含上市或上櫃之次順位公司債)、金融債券(含上市或上櫃之次順位金融債券)。經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/17 17.0372 0.01% 2025/02/03 17.0274 0.04%
2025/02/14 17.0351 0.00% 2025/01/24 17.0204 0.00%
2025/02/13 17.0344 0.00% 2025/01/23 17.0197 0.00%
2025/02/12 17.0337 0.00% 2025/01/22 17.0190 0.00%
2025/02/11 17.0330 0.00% 2025/01/21 17.0183 0.00%
2025/02/10 17.0323 0.01% 2025/01/20 17.0176 0.01%
2025/02/07 17.0302 0.00% 2025/01/17 17.0155 0.00%
2025/02/06 17.0295 0.00% 2025/01/16 17.0148 0.00%
2025/02/05 17.0288 0.00% 2025/01/15 17.0141 0.00%
2025/02/04 17.0281 0.00% 2025/01/14 17.0134 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大得利貨幣市場基金/台幣 0.01% 0.03% 0.13% 0.39% 0.75% 1.45% 0.20%
安聯台灣貨幣市場基金/台幣 0.01% 0.03% 0.13% 0.39% 0.75% 1.43% 0.20%
第一金台灣貨幣市場基金/台幣 0.01% 0.03% 0.13% 0.40% 0.77% 1.48% 0.20%
元大得寶貨幣市場基金/台幣 0.01% 0.03% 0.13% 0.39% 0.75% 1.44% 0.20%
基金平均績效 0.01% 0.03% 0.13% 0.39% 0.76% 1.45% 0.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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