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元大得利貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
16.8350 |
0.0006 |
0.00% |
0.41% |
2024/04/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 0.55% |
0.53% |
0.30% |
0.36% |
0.45% |
0.55% |
0.42% |
0.19% |
0.60% |
1.18% |
| 元大得利貨幣市場基金/台幣
基金資料
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本基金投資於國內政府公債、公司債(不包括可轉換公司債，含上市或上櫃之次順位公司債)、金融債券(含上市或上櫃之次順位金融債券)。經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
16.8350 |
0.00% |
2024/04/10 |
16.8262 |
0.00% |
| 2024/04/23 |
16.8344 |
0.00% |
2024/04/09 |
16.8256 |
0.00% |
| 2024/04/22 |
16.8338 |
0.01% |
2024/04/08 |
16.8250 |
0.02% |
| 2024/04/19 |
16.8319 |
0.00% |
2024/04/03 |
16.8219 |
0.00% |
| 2024/04/18 |
16.8312 |
0.00% |
2024/04/02 |
16.8213 |
0.00% |
| 2024/04/17 |
16.8306 |
0.00% |
2024/04/01 |
16.8207 |
0.01% |
| 2024/04/16 |
16.8300 |
0.00% |
2024/03/29 |
16.8188 |
0.00% |
| 2024/04/15 |
16.8293 |
0.01% |
2024/03/28 |
16.8182 |
0.00% |
| 2024/04/12 |
16.8275 |
0.00% |
2024/03/27 |
16.8176 |
0.00% |
| 2024/04/11 |
16.8268 |
0.00% |
2024/03/26 |
16.8170 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大得利貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.03% |
0.12% |
0.32% |
0.64% |
1.24% |
0.41% |
| 安聯台灣貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.03% |
0.12% |
0.32% |
0.64% |
1.26% |
0.41% |
| 第一金台灣貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.03% |
0.12% |
0.33% |
0.66% |
1.29% |
0.42% |
| 元大得寶貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.03% |
0.12% |
0.32% |
0.64% |
1.24% |
0.41% |
| 基金平均績效 |
0.00% |
0.03% |
0.12% |
0.32% |
0.65% |
1.26% |
0.41% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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