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元大得利貨幣市場基金/台幣
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
17.1172 |
0.0007 |
0.00% |
0.67% |
2025/06/13 |
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|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
0.53% |
0.30% |
0.36% |
0.45% |
0.55% |
0.42% |
0.19% |
0.60% |
1.18% |
1.42% |
元大得利貨幣市場基金/台幣
基金資料
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本基金投資於國內政府公債、公司債(不包括可轉換公司債,含上市或上櫃之次順位公司債)、金融債券(含上市或上櫃之次順位金融債券)。經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/06/13 |
17.1172 |
0.00% |
2025/05/29 |
17.1074 |
0.00% |
2025/06/12 |
17.1165 |
0.00% |
2025/05/28 |
17.1067 |
0.00% |
2025/06/11 |
17.1159 |
0.00% |
2025/05/27 |
17.1061 |
0.00% |
2025/06/10 |
17.1152 |
0.00% |
2025/05/26 |
17.1054 |
0.01% |
2025/06/09 |
17.1146 |
0.01% |
2025/05/23 |
17.1034 |
0.00% |
2025/06/06 |
17.1126 |
0.00% |
2025/05/22 |
17.1027 |
0.00% |
2025/06/05 |
17.1120 |
0.00% |
2025/05/21 |
17.1020 |
0.00% |
2025/06/04 |
17.1113 |
0.00% |
2025/05/20 |
17.1014 |
0.00% |
2025/06/03 |
17.1107 |
0.00% |
2025/05/19 |
17.1007 |
0.01% |
2025/06/02 |
17.1100 |
0.02% |
2025/05/16 |
17.0986 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
元大得利貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.03% |
0.12% |
0.37% |
0.74% |
1.48% |
0.67% |
安聯台灣貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.03% |
0.12% |
0.37% |
0.75% |
1.48% |
0.67% |
第一金台灣貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.03% |
0.13% |
0.38% |
0.77% |
1.53% |
0.69% |
元大得寶貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.03% |
0.12% |
0.37% |
0.74% |
1.48% |
0.67% |
基金平均績效 |
0.00% |
0.03% |
0.12% |
0.37% |
0.75% |
1.49% |
0.67% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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