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元大得寶貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.8137 |
0.0006 |
0.00% |
0.88% |
2026/07/31 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.30% |
0.35% |
0.43% |
0.52% |
0.38% |
0.17% |
0.59% |
1.19% |
1.41% |
1.45% |
| 元大得寶貨幣市場基金/台幣
基金資料
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中華民國境內之政府公債、公司債(不含可轉換公司債)、金融債券、及其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/31 |
12.8137 |
0.00% |
2026/07/17 |
12.8058 |
0.00% |
| 2026/07/30 |
12.8131 |
0.00% |
2026/07/16 |
12.8052 |
0.00% |
| 2026/07/29 |
12.8126 |
0.00% |
2026/07/15 |
12.8046 |
0.00% |
| 2026/07/28 |
12.8120 |
0.00% |
2026/07/14 |
12.8040 |
0.00% |
| 2026/07/27 |
12.8114 |
0.01% |
2026/07/13 |
12.8035 |
0.02% |
| 2026/07/24 |
12.8097 |
0.00% |
2026/07/09 |
12.8012 |
0.00% |
| 2026/07/23 |
12.8092 |
0.00% |
2026/07/08 |
12.8006 |
0.00% |
| 2026/07/22 |
12.8086 |
0.00% |
2026/07/07 |
12.8000 |
0.00% |
| 2026/07/21 |
12.8080 |
0.00% |
2026/07/06 |
12.7995 |
0.01% |
| 2026/07/20 |
12.8075 |
0.01% |
2026/07/03 |
12.7977 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大得寶貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.03% |
0.14% |
0.40% |
0.76% |
1.47% |
0.88% |
| 安聯台灣貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.03% |
0.14% |
0.40% |
0.77% |
1.50% |
0.89% |
| 第一金台灣貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.03% |
0.14% |
0.39% |
0.76% |
1.51% |
0.89% |
| 元大得利貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.03% |
0.14% |
0.39% |
0.76% |
1.47% |
0.88% |
| 基金平均績效 |
0.00% |
0.03% |
0.14% |
0.40% |
0.76% |
1.49% |
0.89% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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