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安聯台灣貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.9393 |
0.0005 |
0.00% |
0.39% |
2024/04/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 0.58% |
0.56% |
0.32% |
0.37% |
0.45% |
0.55% |
0.42% |
0.19% |
0.61% |
1.21% |
| 安聯台灣貨幣市場基金/台幣
基金資料
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以買入附條件政府公債/公司債、存放於金融機構及買賣斷債券為主，流動性及信用品質俱佳，嚴格控管利率風險及流動性風險。榮獲中華信評授與twAA+f。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/19 |
12.9393 |
0.00% |
2024/04/03 |
12.9319 |
0.00% |
| 2024/04/18 |
12.9388 |
0.00% |
2024/04/02 |
12.9314 |
0.00% |
| 2024/04/17 |
12.9384 |
0.00% |
2024/04/01 |
12.9310 |
0.01% |
| 2024/04/16 |
12.9379 |
0.00% |
2024/03/29 |
12.9296 |
0.00% |
| 2024/04/15 |
12.9374 |
0.01% |
2024/03/28 |
12.9291 |
0.00% |
| 2024/04/12 |
12.9360 |
0.00% |
2024/03/27 |
12.9287 |
0.00% |
| 2024/04/11 |
12.9356 |
0.00% |
2024/03/26 |
12.9282 |
0.00% |
| 2024/04/10 |
12.9351 |
0.00% |
2024/03/25 |
12.9278 |
0.01% |
| 2024/04/09 |
12.9346 |
0.00% |
2024/03/22 |
12.9264 |
0.00% |
| 2024/04/08 |
12.9342 |
0.02% |
2024/03/21 |
12.9260 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯台灣貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.03% |
0.11% |
0.32% |
0.64% |
1.25% |
0.39% |
| 第一金台灣貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.03% |
0.11% |
0.33% |
0.66% |
1.28% |
0.41% |
| 元大得利貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.03% |
0.11% |
0.32% |
0.64% |
1.24% |
0.40% |
| 元大得寶貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.03% |
0.11% |
0.32% |
0.64% |
1.24% |
0.39% |
| 基金平均績效 |
0.00% |
0.03% |
0.11% |
0.32% |
0.65% |
1.25% |
0.40% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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