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元大美元貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.1913 |
0.0520 |
0.43% |
4.10% |
2026/07/09 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.21% |
-0.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/09 |
12.1913 |
0.43% |
2026/06/24 |
12.0245 |
0.41% |
| 2026/07/08 |
12.1393 |
-0.36% |
2026/06/23 |
11.9759 |
-0.01% |
| 2026/07/07 |
12.1835 |
0.38% |
2026/06/22 |
11.9770 |
0.18% |
| 2026/07/06 |
12.1376 |
0.33% |
2026/06/18 |
11.9560 |
0.05% |
| 2026/07/03 |
12.0982 |
0.07% |
2026/06/17 |
11.9500 |
0.06% |
| 2026/07/02 |
12.0894 |
0.25% |
2026/06/16 |
11.9428 |
-0.01% |
| 2026/06/30 |
12.0595 |
-0.01% |
2026/06/15 |
11.9438 |
-0.14% |
| 2026/06/29 |
12.0613 |
-0.05% |
2026/06/12 |
11.9606 |
-0.03% |
| 2026/06/26 |
12.0671 |
0.09% |
2026/06/11 |
11.9643 |
-0.11% |
| 2026/06/25 |
12.0565 |
0.27% |
2026/06/10 |
11.9772 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大美元貨幣市場基金/台幣 |
0.43% |
0.84% |
1.95% |
2.12% |
3.49% |
14.30% |
4.10% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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