元大美元貨幣市場基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.0532 -0.0026 -0.02% 5.38% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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元大美元貨幣市場基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 11.0532 -0.02% 2024/03/14 10.8613 0.13%
2024/03/27 11.0558 0.33% 2024/03/13 10.8471 0.17%
2024/03/26 11.0190 0.13% 2024/03/12 10.8290 0.01%
2024/03/25 11.0044 -0.25% 2024/03/11 10.8282 -0.04%
2024/03/22 11.0320 0.41% 2024/03/08 10.8322 -0.30%
2024/03/21 10.9871 -0.10% 2024/03/07 10.8644 -0.11%
2024/03/20 10.9983 0.32% 2024/03/06 10.8764 0.05%
2024/03/19 10.9636 0.37% 2024/03/05 10.8715 0.13%
2024/03/18 10.9232 0.25% 2024/03/04 10.8579 -0.20%
2024/03/15 10.8959 0.32% 2024/03/01 10.8797 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大美元貨幣市場基金/台幣 -0.02% 0.60% 1.75% 5.46% 1.61% 10.42% 5.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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