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元大美元貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.6128 |
-0.0285 |
-0.24% |
-1.33% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
11.6128 |
-0.24% |
2025/11/20 |
11.6097 |
0.14% |
| 2025/12/04 |
11.6413 |
-0.01% |
2025/11/19 |
11.5933 |
0.13% |
| 2025/12/03 |
11.6424 |
-0.28% |
2025/11/18 |
11.5784 |
0.13% |
| 2025/12/02 |
11.6751 |
0.02% |
2025/11/17 |
11.5636 |
0.13% |
| 2025/12/01 |
11.6725 |
0.10% |
2025/11/14 |
11.5489 |
0.23% |
| 2025/11/28 |
11.6604 |
0.20% |
2025/11/13 |
11.5222 |
0.05% |
| 2025/11/26 |
11.6369 |
-0.28% |
2025/11/12 |
11.5166 |
0.22% |
| 2025/11/25 |
11.6690 |
-0.01% |
2025/11/10 |
11.4916 |
-0.09% |
| 2025/11/24 |
11.6707 |
0.08% |
2025/11/07 |
11.5018 |
0.32% |
| 2025/11/21 |
11.6609 |
0.44% |
2025/11/06 |
11.4655 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大美元貨幣市場基金/台幣 |
-0.24% |
-0.41% |
1.28% |
3.01% |
6.48% |
0.07% |
-1.33% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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