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元大美元貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.9598 |
0.0140 |
0.13% |
-6.88% |
2025/08/08 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/08 |
10.9598 |
0.13% |
2025/07/25 |
10.7977 |
0.21% |
| 2025/08/07 |
10.9458 |
-0.56% |
2025/07/24 |
10.7753 |
0.14% |
| 2025/08/06 |
11.0070 |
0.22% |
2025/07/23 |
10.7597 |
-0.29% |
| 2025/08/05 |
10.9827 |
0.04% |
2025/07/22 |
10.7915 |
0.14% |
| 2025/08/04 |
10.9783 |
-0.32% |
2025/07/21 |
10.7767 |
0.06% |
| 2025/08/01 |
11.0139 |
0.38% |
2025/07/18 |
10.7699 |
-0.01% |
| 2025/07/31 |
10.9727 |
0.68% |
2025/07/17 |
10.7709 |
-0.00% |
| 2025/07/30 |
10.8985 |
0.05% |
2025/07/16 |
10.7712 |
0.40% |
| 2025/07/29 |
10.8926 |
0.63% |
2025/07/15 |
10.7283 |
0.03% |
| 2025/07/28 |
10.8243 |
0.25% |
2025/07/14 |
10.7249 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大美元貨幣市場基金/台幣 |
0.13% |
-0.49% |
3.06% |
-0.46% |
-7.19% |
-4.55% |
-6.88% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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