元大新東協平衡基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.4700 0.0200 0.24% 6.27% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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元大新東協平衡基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 8.4700 0.24% 2024/03/13 8.3300 0.85%
2024/03/26 8.4500 0.48% 2024/03/12 8.2600 -0.12%
2024/03/25 8.4100 -0.12% 2024/03/11 8.2700 -0.12%
2024/03/22 8.4200 0.00% 2024/03/08 8.2800 0.00%
2024/03/21 8.4200 0.36% 2024/03/07 8.2800 0.49%
2024/03/20 8.3900 0.60% 2024/03/06 8.2400 0.86%
2024/03/19 8.3400 0.12% 2024/03/05 8.1700 0.12%
2024/03/18 8.3300 -0.24% 2024/03/04 8.1600 -0.24%
2024/03/15 8.3500 -0.24% 2024/03/01 8.1800 0.00%
2024/03/14 8.3700 0.48% 2024/02/29 8.1800 -0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大新東協平衡基金/台幣 0.24% 0.95% 3.29% 6.68% 3.67% 5.88% 6.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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