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元大新東協平衡基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.9600 |
0.1500 |
1.39% |
3.79% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.57% |
10.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
10.9600 |
1.39% |
2026/03/18 |
10.9900 |
0.00% |
| 2026/03/31 |
10.8100 |
0.46% |
2026/03/17 |
10.9900 |
1.01% |
| 2026/03/30 |
10.7600 |
-0.28% |
2026/03/16 |
10.8800 |
0.74% |
| 2026/03/27 |
10.7900 |
-0.46% |
2026/03/13 |
10.8000 |
-0.74% |
| 2026/03/26 |
10.8400 |
-1.36% |
2026/03/12 |
10.8800 |
-0.18% |
| 2026/03/25 |
10.9900 |
1.29% |
2026/03/11 |
10.9000 |
-0.18% |
| 2026/03/24 |
10.8500 |
-0.37% |
2026/03/10 |
10.9200 |
1.58% |
| 2026/03/23 |
10.8900 |
-0.46% |
2026/03/09 |
10.7500 |
-1.01% |
| 2026/03/20 |
10.9400 |
-0.55% |
2026/03/06 |
10.8600 |
-0.64% |
| 2026/03/19 |
11.0000 |
0.09% |
2026/03/05 |
10.9300 |
0.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大新東協平衡基金/台幣 |
1.39% |
-0.27% |
-3.35% |
3.79% |
9.93% |
14.64% |
3.79% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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