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元大新東協平衡基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.4100 |
0.0400 |
0.43% |
-1.26% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.57% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
9.4100 |
0.43% |
2025/04/11 |
8.9600 |
-0.33% |
| 2025/04/25 |
9.3700 |
0.43% |
2025/04/10 |
8.9900 |
2.63% |
| 2025/04/24 |
9.3300 |
0.54% |
2025/04/09 |
8.7600 |
1.15% |
| 2025/04/23 |
9.2800 |
0.98% |
2025/04/08 |
8.6600 |
-2.59% |
| 2025/04/22 |
9.1900 |
0.33% |
2025/04/07 |
8.8900 |
-6.91% |
| 2025/04/21 |
9.1600 |
0.11% |
2025/04/02 |
9.5500 |
-0.10% |
| 2025/04/17 |
9.1500 |
0.55% |
2025/04/01 |
9.5600 |
0.10% |
| 2025/04/16 |
9.1000 |
0.33% |
2025/03/28 |
9.5500 |
-0.62% |
| 2025/04/15 |
9.0700 |
1.00% |
2025/03/27 |
9.6100 |
0.42% |
| 2025/04/14 |
8.9800 |
0.22% |
2025/03/26 |
9.5700 |
0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大新東協平衡基金/台幣 |
0.43% |
2.73% |
-1.47% |
-2.39% |
-0.11% |
11.63% |
-1.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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