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元大新東協平衡基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.1200 |
-0.0500 |
-0.55% |
-4.30% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.57% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
9.1200 |
-0.55% |
2025/05/28 |
9.2500 |
0.00% |
| 2025/06/11 |
9.1700 |
-0.22% |
2025/05/27 |
9.2500 |
0.00% |
| 2025/06/10 |
9.1900 |
-0.22% |
2025/05/26 |
9.2500 |
-0.32% |
| 2025/06/09 |
9.2100 |
0.00% |
2025/05/23 |
9.2800 |
0.65% |
| 2025/06/06 |
9.2100 |
-0.22% |
2025/05/22 |
9.2200 |
-0.65% |
| 2025/06/05 |
9.2300 |
0.22% |
2025/05/21 |
9.2800 |
0.22% |
| 2025/06/04 |
9.2100 |
0.00% |
2025/05/20 |
9.2600 |
-0.11% |
| 2025/06/03 |
9.2100 |
-0.11% |
2025/05/19 |
9.2700 |
0.22% |
| 2025/06/02 |
9.2200 |
-0.11% |
2025/05/16 |
9.2500 |
0.00% |
| 2025/05/29 |
9.2300 |
-0.22% |
2025/05/15 |
9.2500 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大新東協平衡基金/台幣 |
-0.55% |
-1.19% |
0.66% |
-2.98% |
-6.27% |
7.04% |
-4.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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