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元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.2165 |
-0.0212 |
-0.19% |
0.36% |
2026/02/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.21% |
1.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/11 |
11.2165 |
-0.19% |
2026/01/28 |
11.1423 |
-0.31% |
| 2026/02/10 |
11.2377 |
0.09% |
2026/01/27 |
11.1773 |
-0.06% |
| 2026/02/09 |
11.2271 |
-0.16% |
2026/01/26 |
11.1842 |
-0.04% |
| 2026/02/06 |
11.2450 |
0.00% |
2026/01/23 |
11.1892 |
-0.00% |
| 2026/02/05 |
11.2448 |
0.47% |
2026/01/22 |
11.1894 |
-0.01% |
| 2026/02/04 |
11.1917 |
0.00% |
2026/01/21 |
11.1910 |
0.24% |
| 2026/02/03 |
11.1912 |
-0.03% |
2026/01/20 |
11.1640 |
-0.15% |
| 2026/02/02 |
11.1948 |
0.12% |
2026/01/16 |
11.1806 |
-0.27% |
| 2026/01/30 |
11.1817 |
0.29% |
2026/01/15 |
11.2113 |
-0.26% |
| 2026/01/29 |
11.1497 |
0.07% |
2026/01/14 |
11.2407 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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