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元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.0894 |
-0.0103 |
-0.09% |
-0.78% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.21% |
1.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
11.0894 |
-0.09% |
2026/05/07 |
11.1196 |
-0.33% |
| 2026/05/20 |
11.0997 |
0.33% |
2026/05/06 |
11.1563 |
0.11% |
| 2026/05/19 |
11.0637 |
-0.07% |
2026/05/05 |
11.1442 |
0.11% |
| 2026/05/18 |
11.0715 |
0.01% |
2026/05/04 |
11.1319 |
-0.26% |
| 2026/05/15 |
11.0705 |
-0.40% |
2026/04/30 |
11.1614 |
0.38% |
| 2026/05/14 |
11.1150 |
-0.02% |
2026/04/29 |
11.1197 |
-0.26% |
| 2026/05/13 |
11.1172 |
0.09% |
2026/04/28 |
11.1482 |
-0.01% |
| 2026/05/12 |
11.1074 |
-0.09% |
2026/04/27 |
11.1491 |
-0.22% |
| 2026/05/11 |
11.1173 |
-0.19% |
2026/04/24 |
11.1735 |
-0.02% |
| 2026/05/08 |
11.1385 |
0.17% |
2026/04/23 |
11.1761 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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