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元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.1809 |
-0.0140 |
-0.13% |
1.11% |
2025/12/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
11.1809 |
-0.13% |
2025/12/05 |
11.1120 |
-0.33% |
| 2025/12/18 |
11.1949 |
0.19% |
2025/12/04 |
11.1484 |
-0.21% |
| 2025/12/17 |
11.1741 |
0.06% |
2025/12/03 |
11.1714 |
-0.03% |
| 2025/12/16 |
11.1675 |
0.32% |
2025/12/02 |
11.1744 |
0.08% |
| 2025/12/15 |
11.1315 |
0.48% |
2025/12/01 |
11.1651 |
-0.29% |
| 2025/12/12 |
11.0783 |
-0.35% |
2025/11/28 |
11.1977 |
0.01% |
| 2025/12/11 |
11.1175 |
0.22% |
2025/11/26 |
11.1971 |
-0.13% |
| 2025/12/10 |
11.0935 |
0.21% |
2025/11/25 |
11.2121 |
0.18% |
| 2025/12/09 |
11.0701 |
-0.11% |
2025/11/24 |
11.1922 |
0.24% |
| 2025/12/08 |
11.0824 |
-0.27% |
2025/11/21 |
11.1650 |
0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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