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元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.5947 |
-0.0848 |
-0.79% |
-7.37% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
10.5947 |
-0.79% |
2025/05/28 |
10.6570 |
-0.17% |
| 2025/06/11 |
10.6795 |
-0.03% |
2025/05/27 |
10.6747 |
-0.16% |
| 2025/06/10 |
10.6828 |
0.02% |
2025/05/23 |
10.6920 |
-0.14% |
| 2025/06/09 |
10.6805 |
0.12% |
2025/05/22 |
10.7070 |
-0.24% |
| 2025/06/06 |
10.6676 |
-0.09% |
2025/05/21 |
10.7323 |
-0.14% |
| 2025/06/05 |
10.6777 |
-0.16% |
2025/05/20 |
10.7473 |
-0.06% |
| 2025/06/04 |
10.6943 |
-0.07% |
2025/05/19 |
10.7536 |
0.16% |
| 2025/06/03 |
10.7013 |
0.05% |
2025/05/16 |
10.7365 |
-0.07% |
| 2025/06/02 |
10.6961 |
0.25% |
2025/05/15 |
10.7438 |
-0.20% |
| 2025/05/29 |
10.6697 |
0.12% |
2025/05/14 |
10.7648 |
-0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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