元大台灣高股息ETF連結基金-B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 13.15 0.10 0.77% -8.74% 2025/04/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -1.50%
含息 - - - - - - - - - 7.79%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/02 0.365 14.38 2.54%
11/03 0.432 13.55 3.19%
總計 0.797 13.55 5.88%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/01 0.25 14.43 1.73%
05/06 0.29 15.33 1.89%
07/31 0.4 15.48 2.58%
11/04 0.42 15.0900 2.78%
總計 1.36 15.0900 9.01%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/12 0.4 14.60 2.74%
總計 0.4 14.60 2.74%

元大台灣高股息ETF連結基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/29 13.15 0.77% 2025/04/15 12.97 1.41%
2025/04/28 13.05 0.62% 2025/04/14 12.79 1.43%
2025/04/25 12.97 1.73% 2025/04/11 12.61 3.36%
2025/04/24 12.75 -0.78% 2025/04/10 12.20 9.03%
2025/04/23 12.85 2.96% 2025/04/09 11.19 -6.36%
2025/04/22 12.48 -1.34% 2025/04/08 11.95 -3.94%
2025/04/21 12.65 -1.02% 2025/04/07 12.44 -9.86%
2025/04/18 12.78 0.24% 2025/04/02 13.80 -0.29%
2025/04/17 12.75 -0.47% 2025/04/01 13.84 2.37%
2025/04/16 12.81 -1.23% 2025/03/31 13.52 -3.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大台灣高股息ETF連結基金-B配息/台幣 0.77% 5.37% -6.21% -9.44% -13.26% -14.28% -8.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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