元大台灣高股息ETF連結基金-B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 14.55 0.07 0.48% 0.97% 2025/12/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -1.50%
含息 - - - - - - - - - 7.79%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/02 0.365 14.38 2.54%
11/03 0.432 13.55 3.19%
總計 0.797 13.55 5.88%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/01 0.25 14.43 1.73%
05/06 0.29 15.33 1.89%
07/31 0.4 15.48 2.58%
11/04 0.42 15.0900 2.78%
總計 1.36 15.0900 9.01%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/12 0.4 14.60 2.74%
05/09 0.41 13.37 3.07%
08/05 0.34 14.11 2.41%
11/10 0.34 14.80 2.30%
總計 1.49 14.80 10.07%

元大台灣高股息ETF連結基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 14.55 0.48% 2025/11/21 13.83 -1.85%
2025/12/04 14.48 0.35% 2025/11/20 14.09 2.47%
2025/12/03 14.43 0.35% 2025/11/19 13.75 -0.51%
2025/12/02 14.38 0.77% 2025/11/18 13.82 -2.19%
2025/12/01 14.27 -0.28% 2025/11/17 14.13 -1.05%
2025/11/28 14.31 -0.21% 2025/11/14 14.28 -1.45%
2025/11/27 14.34 1.06% 2025/11/13 14.49 0.21%
2025/11/26 14.19 1.94% 2025/11/12 14.46 0.00%
2025/11/25 13.92 -0.07% 2025/11/11 14.46 -0.14%
2025/11/24 13.93 0.72% 2025/11/10 14.48 -2.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大台灣高股息ETF連結基金-B配息/台幣 0.48% 1.68% -2.94% 4.38% 8.66% -0.48% 0.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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