元大台灣高股息ETF連結基金-B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 13.62 -0.03 -0.22% -5.48% 2025/06/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -1.50%
含息 - - - - - - - - - 7.79%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/02 0.365 14.38 2.54%
11/03 0.432 13.55 3.19%
總計 0.797 13.55 5.88%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/01 0.25 14.43 1.73%
05/06 0.29 15.33 1.89%
07/31 0.4 15.48 2.58%
11/04 0.42 15.0900 2.78%
總計 1.36 15.0900 9.01%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/12 0.4 14.60 2.74%
05/09 0.41 13.37 3.07%
總計 0.81 13.37 6.06%

元大台灣高股息ETF連結基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/13 13.62 -0.22% 2025/05/29 13.39 0.00%
2025/06/12 13.65 -0.22% 2025/05/28 13.39 0.45%
2025/06/11 13.68 0.37% 2025/05/27 13.33 -0.97%
2025/06/10 13.63 1.11% 2025/05/26 13.46 -0.30%
2025/06/09 13.48 0.67% 2025/05/23 13.50 -0.59%
2025/06/06 13.39 0.00% 2025/05/22 13.58 -0.59%
2025/06/05 13.39 -0.52% 2025/05/21 13.66 1.34%
2025/06/04 13.46 0.82% 2025/05/20 13.48 0.15%
2025/06/03 13.35 0.98% 2025/05/19 13.46 -1.17%
2025/06/02 13.22 -1.27% 2025/05/16 13.62 0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大台灣高股息ETF連結基金-B配息/台幣 -0.22% 1.72% 1.87% -3.34% -6.07% -14.39% -5.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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