元大台灣高股息ETF連結基金-B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 13.97 0.03 0.22% -3.05% 2025/08/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -1.50%
含息 - - - - - - - - - 7.79%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/02 0.365 14.38 2.54%
11/03 0.432 13.55 3.19%
總計 0.797 13.55 5.88%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/01 0.25 14.43 1.73%
05/06 0.29 15.33 1.89%
07/31 0.4 15.48 2.58%
11/04 0.42 15.0900 2.78%
總計 1.36 15.0900 9.01%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/12 0.4 14.60 2.74%
05/09 0.41 13.37 3.07%
08/05 0.34 14.11 2.41%
總計 1.15 14.11 8.15%

元大台灣高股息ETF連結基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/08 13.97 0.22% 2025/07/25 14.12 -0.07%
2025/08/07 13.94 0.50% 2025/07/24 14.13 0.28%
2025/08/06 13.87 -0.36% 2025/07/23 14.09 1.29%
2025/08/05 13.92 -1.35% 2025/07/22 13.91 -1.14%
2025/08/04 14.11 -0.07% 2025/07/21 14.07 0.21%
2025/08/01 14.12 0.21% 2025/07/18 14.04 0.07%
2025/07/31 14.09 0.07% 2025/07/17 14.03 0.36%
2025/07/30 14.08 0.36% 2025/07/16 13.98 0.36%
2025/07/29 14.03 -0.92% 2025/07/15 13.93 0.80%
2025/07/28 14.16 0.28% 2025/07/14 13.82 -0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大台灣高股息ETF連結基金-B配息/台幣 0.22% -1.06% 2.19% 4.49% -3.99% -2.51% -3.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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