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元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
16.76 |
-0.03 |
-0.18% |
9.47% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
28.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
16.76 |
-0.18% |
2025/07/24 |
16.15 |
0.00% |
| 2025/08/06 |
16.79 |
1.21% |
2025/07/23 |
16.15 |
0.69% |
| 2025/08/05 |
16.59 |
0.18% |
2025/07/22 |
16.04 |
-0.19% |
| 2025/08/04 |
16.56 |
0.85% |
2025/07/21 |
16.07 |
0.50% |
| 2025/08/01 |
16.42 |
-0.12% |
2025/07/18 |
15.99 |
0.00% |
| 2025/07/31 |
16.44 |
0.67% |
2025/07/17 |
15.99 |
0.25% |
| 2025/07/30 |
16.33 |
-0.06% |
2025/07/16 |
15.95 |
0.38% |
| 2025/07/29 |
16.34 |
0.86% |
2025/07/15 |
15.89 |
0.13% |
| 2025/07/28 |
16.20 |
-0.31% |
2025/07/14 |
15.87 |
0.70% |
| 2025/07/25 |
16.25 |
0.62% |
2025/07/11 |
15.76 |
-0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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