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元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
21.40 |
0.07 |
0.33% |
7.70% |
2026/01/22 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
28.66% |
29.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/22 |
21.40 |
0.33% |
2026/01/07 |
20.62 |
0.15% |
| 2026/01/21 |
21.33 |
0.19% |
2026/01/06 |
20.59 |
0.88% |
| 2026/01/20 |
21.29 |
0.42% |
2026/01/05 |
20.41 |
1.90% |
| 2026/01/16 |
21.20 |
0.33% |
2026/01/02 |
20.03 |
0.81% |
| 2026/01/15 |
21.13 |
0.05% |
2025/12/31 |
19.87 |
-0.35% |
| 2026/01/14 |
21.12 |
-0.09% |
2025/12/30 |
19.94 |
-0.15% |
| 2026/01/13 |
21.14 |
0.52% |
2025/12/29 |
19.97 |
-0.55% |
| 2026/01/12 |
21.03 |
1.35% |
2025/12/26 |
20.08 |
0.00% |
| 2026/01/09 |
20.75 |
0.88% |
2025/12/24 |
20.08 |
-0.05% |
| 2026/01/08 |
20.57 |
-0.24% |
2025/12/23 |
20.09 |
0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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