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元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
22.22 |
0.19 |
0.86% |
10.16% |
2026/02/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
29.26% |
30.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/11 |
22.22 |
0.86% |
2026/01/28 |
22.35 |
0.72% |
| 2026/02/10 |
22.03 |
-0.41% |
2026/01/27 |
22.19 |
1.74% |
| 2026/02/09 |
22.12 |
2.17% |
2026/01/26 |
21.81 |
-0.27% |
| 2026/02/06 |
21.65 |
1.98% |
2026/01/23 |
21.87 |
0.64% |
| 2026/02/05 |
21.23 |
-1.80% |
2026/01/22 |
21.73 |
0.32% |
| 2026/02/04 |
21.62 |
-1.50% |
2026/01/21 |
21.66 |
0.19% |
| 2026/02/03 |
21.95 |
1.95% |
2026/01/20 |
21.62 |
0.42% |
| 2026/02/02 |
21.53 |
-0.05% |
2026/01/16 |
21.53 |
0.33% |
| 2026/01/30 |
21.54 |
-2.84% |
2026/01/15 |
21.46 |
0.05% |
| 2026/01/29 |
22.17 |
-0.81% |
2026/01/14 |
21.45 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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