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元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
20.08 |
0.30 |
1.52% |
29.88% |
2025/12/19 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
29.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
20.08 |
1.52% |
2025/12/05 |
19.88 |
0.05% |
| 2025/12/18 |
19.78 |
0.92% |
2025/12/04 |
19.87 |
0.51% |
| 2025/12/17 |
19.60 |
-0.96% |
2025/12/03 |
19.77 |
-0.05% |
| 2025/12/16 |
19.79 |
-0.15% |
2025/12/02 |
19.78 |
0.20% |
| 2025/12/15 |
19.82 |
-0.15% |
2025/12/01 |
19.74 |
-0.85% |
| 2025/12/12 |
19.85 |
-1.59% |
2025/11/28 |
19.91 |
0.71% |
| 2025/12/11 |
20.17 |
0.45% |
2025/11/26 |
19.77 |
1.28% |
| 2025/12/10 |
20.08 |
0.75% |
2025/11/25 |
19.52 |
0.57% |
| 2025/12/09 |
19.93 |
0.45% |
2025/11/24 |
19.41 |
2.54% |
| 2025/12/08 |
19.84 |
-0.20% |
2025/11/21 |
18.93 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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