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元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
15.95 |
0.05 |
0.31% |
3.17% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
29.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
15.95 |
0.31% |
2025/05/28 |
15.67 |
0.13% |
| 2025/06/11 |
15.90 |
0.63% |
2025/05/27 |
15.65 |
0.90% |
| 2025/06/10 |
15.80 |
-0.63% |
2025/05/23 |
15.51 |
0.52% |
| 2025/06/09 |
15.90 |
-0.50% |
2025/05/22 |
15.43 |
-0.58% |
| 2025/06/06 |
15.98 |
-0.50% |
2025/05/21 |
15.52 |
0.19% |
| 2025/06/05 |
16.06 |
0.00% |
2025/05/20 |
15.49 |
0.78% |
| 2025/06/04 |
16.06 |
0.31% |
2025/05/19 |
15.37 |
0.65% |
| 2025/06/03 |
16.01 |
0.31% |
2025/05/16 |
15.27 |
0.26% |
| 2025/06/02 |
15.96 |
1.85% |
2025/05/15 |
15.23 |
0.33% |
| 2025/05/29 |
15.67 |
0.00% |
2025/05/14 |
15.18 |
-0.78% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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