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元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
24.47 |
0.13 |
0.53% |
21.32% |
2026/05/14 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
29.26% |
30.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/14 |
24.47 |
0.53% |
2026/04/29 |
23.18 |
-0.13% |
| 2026/05/13 |
24.34 |
1.04% |
2026/04/28 |
23.21 |
-1.19% |
| 2026/05/12 |
24.09 |
-0.41% |
2026/04/27 |
23.49 |
0.13% |
| 2026/05/11 |
24.19 |
1.00% |
2026/04/24 |
23.46 |
0.82% |
| 2026/05/08 |
23.95 |
0.34% |
2026/04/23 |
23.27 |
0.26% |
| 2026/05/07 |
23.87 |
-1.12% |
2026/04/22 |
23.21 |
1.75% |
| 2026/05/06 |
24.14 |
1.56% |
2026/04/21 |
22.81 |
-0.91% |
| 2026/05/05 |
23.77 |
0.25% |
2026/04/20 |
23.02 |
-0.43% |
| 2026/05/04 |
23.71 |
0.59% |
2026/04/17 |
23.12 |
0.04% |
| 2026/04/30 |
23.57 |
1.68% |
2026/04/16 |
23.11 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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