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元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.6788 |
-0.0474 |
-0.40% |
2.21% |
2026/07/08 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.40% |
0.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/08 |
11.6788 |
-0.40% |
2026/06/23 |
11.5315 |
0.04% |
| 2026/07/07 |
11.7262 |
0.25% |
2026/06/22 |
11.5270 |
0.08% |
| 2026/07/06 |
11.6966 |
0.44% |
2026/06/18 |
11.5178 |
0.02% |
| 2026/07/02 |
11.6452 |
0.17% |
2026/06/17 |
11.5157 |
-0.12% |
| 2026/07/01 |
11.6251 |
0.08% |
2026/06/16 |
11.5290 |
0.00% |
| 2026/06/30 |
11.6156 |
-0.09% |
2026/06/15 |
11.5289 |
-0.10% |
| 2026/06/29 |
11.6258 |
-0.03% |
2026/06/12 |
11.5410 |
-0.02% |
| 2026/06/26 |
11.6295 |
0.12% |
2026/06/11 |
11.5435 |
0.02% |
| 2026/06/25 |
11.6157 |
0.29% |
2026/06/10 |
11.5410 |
0.12% |
| 2026/06/24 |
11.5817 |
0.44% |
2026/06/09 |
11.5273 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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