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元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.5085 |
-0.0190 |
-0.16% |
0.72% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.40% |
0.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
11.5085 |
-0.16% |
2026/05/07 |
11.4594 |
-0.29% |
| 2026/05/20 |
11.5275 |
0.08% |
2026/05/06 |
11.4927 |
-0.24% |
| 2026/05/19 |
11.5183 |
0.24% |
2026/05/05 |
11.5205 |
0.01% |
| 2026/05/18 |
11.4908 |
0.02% |
2026/05/04 |
11.5196 |
-0.16% |
| 2026/05/15 |
11.4890 |
0.01% |
2026/04/30 |
11.5377 |
0.35% |
| 2026/05/14 |
11.4874 |
0.00% |
2026/04/29 |
11.4969 |
-0.02% |
| 2026/05/13 |
11.4871 |
0.09% |
2026/04/28 |
11.4990 |
0.11% |
| 2026/05/12 |
11.4764 |
0.14% |
2026/04/27 |
11.4867 |
-0.15% |
| 2026/05/11 |
11.4608 |
-0.09% |
2026/04/24 |
11.5036 |
-0.11% |
| 2026/05/08 |
11.4713 |
0.10% |
2026/04/23 |
11.5162 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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