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元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
10.4626 |
0.0034 |
0.03% |
0.42% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
10.4626 |
0.03% |
2024/03/13 |
10.4485 |
-0.05% |
2024/03/26 |
10.4592 |
-0.02% |
2024/03/12 |
10.4534 |
-0.06% |
2024/03/25 |
10.4611 |
-0.01% |
2024/03/11 |
10.4592 |
-0.02% |
2024/03/22 |
10.4617 |
0.04% |
2024/03/08 |
10.4609 |
0.06% |
2024/03/21 |
10.4577 |
0.02% |
2024/03/07 |
10.4542 |
0.06% |
2024/03/20 |
10.4559 |
0.10% |
2024/03/06 |
10.4478 |
0.02% |
2024/03/19 |
10.4455 |
0.05% |
2024/03/05 |
10.4459 |
0.02% |
2024/03/18 |
10.4403 |
0.01% |
2024/03/04 |
10.4436 |
0.00% |
2024/03/15 |
10.4388 |
-0.03% |
2024/03/01 |
10.4431 |
0.11% |
2024/03/14 |
10.4417 |
-0.07% |
2024/02/29 |
10.4316 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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