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元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.2579 |
0.0019 |
0.02% |
0.08% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.51% |
4.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
11.2579 |
0.02% |
2026/03/18 |
11.2515 |
-0.10% |
| 2026/03/31 |
11.2560 |
0.09% |
2026/03/17 |
11.2630 |
0.04% |
| 2026/03/30 |
11.2454 |
0.14% |
2026/03/16 |
11.2583 |
0.10% |
| 2026/03/27 |
11.2297 |
0.06% |
2026/03/13 |
11.2468 |
-0.02% |
| 2026/03/26 |
11.2228 |
-0.14% |
2026/03/12 |
11.2487 |
-0.20% |
| 2026/03/25 |
11.2389 |
0.07% |
2026/03/11 |
11.2713 |
-0.11% |
| 2026/03/24 |
11.2309 |
-0.04% |
2026/03/10 |
11.2840 |
-0.02% |
| 2026/03/23 |
11.2356 |
0.07% |
2026/03/09 |
11.2860 |
-0.01% |
| 2026/03/20 |
11.2276 |
-0.14% |
2026/03/06 |
11.2871 |
0.03% |
| 2026/03/19 |
11.2433 |
-0.07% |
2026/03/05 |
11.2836 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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