元大基金淨值

元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	32.8361	0.0040	0.01%	-1.84%	2026/05/14

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	0.92%	-1.09%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	6.76%	3.67%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
02/27	0.52	33.9781	1.53%
05/17	0.5	34.2891	1.46%
08/16	0.515	35.5808	1.45%
11/18	0.42	34.5399	1.22%
總計	1.955	34.5399	5.66%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
02/21	0.42	34.3934	1.22%
05/22	0.42	30.3505	1.38%
08/21	0.39	32.0170	1.22%
11/21	0.38	33.5746	1.13%
總計	1.61	33.5746	4.80%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
02/26	0.38	33.8975	1.12%
總計	0.38	33.8975	1.12%

元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/14	32.8361	0.01%	2026/04/29	32.7205	-0.55%
2026/05/13	32.8321	0.10%	2026/04/28	32.9005	0.17%
2026/05/12	32.7985	-0.21%	2026/04/27	32.8437	-0.60%
2026/05/11	32.8682	-0.23%	2026/04/24	33.0421	0.00%
2026/05/08	32.9448	0.46%	2026/04/23	33.0421	0.08%
2026/05/07	32.7945	-0.68%	2026/04/22	33.0142	0.40%
2026/05/06	33.0179	0.25%	2026/04/21	32.8811	-0.67%
2026/05/05	32.9346	0.58%	2026/04/20	33.1035	-0.19%
2026/05/04	32.7433	-0.38%	2026/04/17	33.1676	0.81%
2026/04/30	32.8682	0.45%	2026/04/16	32.9027	-0.72%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金/台幣	0.01%	0.13%	-1.15%	-2.64%	-1.62%	6.91%	-1.84%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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