元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 33.2954 -0.3217 -0.96% -0.65% 2024/04/15

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
02/22 0.36 - -
05/18 0.43 - -
08/16 0.46 - -
11/16 0.5 - -
總計 1.75 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.46 - -
05/17 0.46 32.7520 1.40%
08/16 0.48 33.1524 1.45%
11/16 0.48 32.1274 1.49%
總計 1.88 32.1274 5.85%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.52 33.9781 1.53%
總計 0.52 33.9781 1.53%

元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/15 33.2954 -0.96% 2024/03/27 34.3721 0.77%
2024/04/12 33.6171 0.34% 2024/03/26 34.1086 0.11%
2024/04/11 33.5041 0.46% 2024/03/25 34.0695 -0.79%
2024/04/10 33.3491 -2.30% 2024/03/22 34.3396 1.02%
2024/04/09 34.1335 0.77% 2024/03/21 33.9934 0.21%
2024/04/08 33.8721 -0.11% 2024/03/20 33.9217 0.28%
2024/04/03 33.9078 0.13% 2024/03/19 33.8283 0.59%
2024/04/02 33.8643 -0.11% 2024/03/18 33.6297 0.14%
2024/04/01 33.9029 -1.44% 2024/03/15 33.5832 0.30%
2024/03/28 34.3968 0.07% 2024/03/14 33.4825 -0.95%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金/台幣 -0.96% -1.70% -0.86% -2.32% 6.31% 0.60% -0.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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