元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 13.4800 -0.0700 -0.52% 14.92% 2026/07/08

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - 7.41% 17.30%
含息 - - - - - - - - 16.54% 20.97%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.03 9.5500 0.31%
05/08 0.2 10.3300 1.94%
08/05 0.52 10.3200 5.04%
11/06 0.1 9.8300 1.02%
總計 0.85 9.8300 8.65%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.0198 10.1500 0.20%
05/08 0.1 9.9100 1.01%
08/05 0.0476 10.2200 0.47%
11/06 0.2 11.0800 1.81%
總計 0.3674 11.0800 3.32%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
02/04 0.037 12.6700 0.29%
05/11 0.09 13.0000 0.69%
總計 0.127 13.0000 0.98%

元大亞太優質高股息100指數基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/08 13.4800 -0.52% 2026/06/24 13.0300 -0.15%
2026/07/07 13.5500 0.37% 2026/06/23 13.0500 -1.29%
2026/07/06 13.5000 0.82% 2026/06/22 13.2200 -0.30%
2026/07/03 13.3900 0.90% 2026/06/18 13.2600 0.45%
2026/07/02 13.2700 1.61% 2026/06/17 13.2000 -0.08%
2026/07/01 13.0600 -0.46% 2026/06/16 13.2100 -0.15%
2026/06/30 13.1200 -0.23% 2026/06/15 13.2300 1.38%
2026/06/29 13.1500 0.46% 2026/06/12 13.0500 1.08%
2026/06/26 13.0900 -0.08% 2026/06/11 12.9100 0.00%
2026/06/25 13.1000 0.54% 2026/06/10 12.9100 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息/台幣 -0.52% 3.22% 4.82% 3.22% 13.28% 38.97% 14.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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