元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.5100 0.1300 1.25% 5.10% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 7.41%
含息 - - - - - - - - - 16.54%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/03 0.014 - -
05/09 0.092 8.7800 1.05%
08/04 0.14 9.2600 1.51%
11/06 0.1 9.2700 1.08%
總計 0.346 9.2700 3.73%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.03 9.5500 0.31%
05/08 0.2 10.3300 1.94%
08/05 0.52 10.3200 5.04%
11/06 0.1 9.8300 1.02%
總計 0.85 9.8300 8.65%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.0198 10.1500 0.20%
總計 0.0198 10.1500 0.20%

元大亞太優質高股息100指數基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 10.5100 1.25% 2025/04/09 9.3700 -1.68%
2025/04/24 10.3800 0.68% 2025/04/08 9.5300 3.47%
2025/04/23 10.3100 0.59% 2025/04/07 9.2100 -10.84%
2025/04/22 10.2500 0.69% 2025/04/02 10.3300 -0.48%
2025/04/17 10.1800 0.89% 2025/04/01 10.3800 0.68%
2025/04/16 10.0900 0.80% 2025/03/31 10.3100 -2.09%
2025/04/15 10.0100 0.81% 2025/03/28 10.5300 -0.09%
2025/04/14 9.9300 0.91% 2025/03/27 10.5400 0.09%
2025/04/11 9.8400 -1.60% 2025/03/26 10.5300 0.38%
2025/04/10 10.0000 6.72% 2025/03/25 10.4900 0.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息/台幣 1.25% 3.24% -0.19% 5.73% 7.79% 4.37% 5.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)