元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 13.0300 0.0700 0.54% 11.08% 2026/05/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - 7.41% 17.30%
含息 - - - - - - - - 16.54% 20.97%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.03 9.5500 0.31%
05/08 0.2 10.3300 1.94%
08/05 0.52 10.3200 5.04%
11/06 0.1 9.8300 1.02%
總計 0.85 9.8300 8.65%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.0198 10.1500 0.20%
05/08 0.1 9.9100 1.01%
08/05 0.0476 10.2200 0.47%
11/06 0.2 11.0800 1.81%
總計 0.3674 11.0800 3.32%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
02/04 0.037 12.6700 0.29%
05/11 0.09 13.0000 0.69%
總計 0.127 13.0000 0.98%

元大亞太優質高股息100指數基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/21 13.0300 0.54% 2026/05/07 13.0800 1.40%
2026/05/20 12.9600 -0.69% 2026/04/30 12.9000 0.94%
2026/05/19 13.0500 1.24% 2026/04/28 12.7800 0.87%
2026/05/18 12.8900 -0.92% 2026/04/27 12.6700 -0.16%
2026/05/15 13.0100 -0.15% 2026/04/24 12.6900 0.08%
2026/05/14 13.0300 -0.61% 2026/04/23 12.6800 -0.70%
2026/05/13 13.1100 0.77% 2026/04/22 12.7700 -0.55%
2026/05/12 13.0100 0.46% 2026/04/21 12.8400 -0.62%
2026/05/11 12.9500 -0.38% 2026/04/20 12.9200 -0.15%
2026/05/08 13.0000 -0.61% 2026/04/17 12.9400 -0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息/台幣 0.54% 0.00% 1.48% N/A% 17.18% 31.88% 11.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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