元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.9800 0.0300 0.30% 7.20% 2024/04/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
02/09 0.05 - -
05/10 0.075 - -
08/03 0.04 - -
11/04 0.08 - -
總計 0.245 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/03 0.014 - -
05/09 0.092 8.7800 1.05%
08/04 0.14 9.2600 1.51%
11/06 0.1 9.2700 1.08%
總計 0.346 9.2700 3.73%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.03 9.5500 0.31%
總計 0.03 9.5500 0.31%

元大亞太優質高股息100指數基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/18 9.9800 0.30% 2024/04/02 10.1900 -0.29%
2024/04/17 9.9500 -0.60% 2024/03/28 10.2200 -0.68%
2024/04/16 10.0100 -2.15% 2024/03/27 10.2900 0.98%
2024/04/15 10.2300 -0.49% 2024/03/26 10.1900 0.20%
2024/04/12 10.2800 -0.10% 2024/03/25 10.1700 -0.97%
2024/04/11 10.2900 0.68% 2024/03/22 10.2700 0.49%
2024/04/10 10.2200 -1.45% 2024/03/21 10.2200 1.59%
2024/04/09 10.3700 0.97% 2024/03/19 10.0600 0.30%
2024/04/08 10.2700 0.88% 2024/03/18 10.0300 1.11%
2024/04/03 10.1800 -0.10% 2024/03/15 9.9200 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息/台幣 0.30% -3.01% -0.50% 5.94% 8.60% 14.45% 7.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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