元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.5629 -0.0155 -0.16% -1.44% 2026/01/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - -4.29% -0.14%
含息 - - - - - - - - 0.49% 5.26%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.1 10.0812 0.99%
04/03 0.125 9.9171 1.26%
07/03 0.13 9.8060 1.33%
10/07 0.13 10.1055 1.29%
總計 0.485 10.1055 4.80%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.13 9.7048 1.34%
04/07 0.13 9.8198 1.32%
07/03 0.13 9.9438 1.31%
10/03 0.135 9.8895 1.37%
總計 0.525 9.8895 5.31%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.135 9.6935 1.39%
總計 0.135 9.6935 1.39%

元大2至10年投資級企業債券基金-B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/30 9.5629 -0.16% 2026/01/15 9.5503 -0.14%
2026/01/29 9.5784 0.04% 2026/01/14 9.5641 0.24%
2026/01/28 9.5742 0.16% 2026/01/13 9.5410 0.05%
2026/01/27 9.5585 0.06% 2026/01/12 9.5359 -0.05%
2026/01/26 9.5529 0.18% 2026/01/09 9.5405 -0.08%
2026/01/23 9.5360 0.10% 2026/01/08 9.5485 -0.19%
2026/01/22 9.5265 0.04% 2026/01/07 9.5670 0.08%
2026/01/21 9.5225 0.18% 2026/01/06 9.5594 -1.38%
2026/01/20 9.5055 -0.26% 2026/01/05 9.6935 0.02%
2026/01/16 9.5305 -0.21% 2026/01/02 9.6912 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息/美元 -0.16% 0.28% -1.63% -1.77% -1.76% -0.32% -1.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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