元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.4396 0.0203 0.22% -2.71% 2026/04/01

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - -4.29% -0.14%
含息 - - - - - - - - 0.49% 5.26%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.1 10.0812 0.99%
04/03 0.125 9.9171 1.26%
07/03 0.13 9.8060 1.33%
10/07 0.13 10.1055 1.29%
總計 0.485 10.1055 4.80%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.13 9.7048 1.34%
04/07 0.13 9.8198 1.32%
07/03 0.13 9.9438 1.31%
10/03 0.135 9.8895 1.37%
總計 0.525 9.8895 5.31%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.135 9.6935 1.39%
總計 0.135 9.6935 1.39%

元大2至10年投資級企業債券基金-B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/01 9.4396 0.22% 2026/03/18 9.4658 -0.17%
2026/03/31 9.4193 0.23% 2026/03/17 9.4818 0.30%
2026/03/30 9.3977 0.19% 2026/03/16 9.4535 0.20%
2026/03/27 9.3800 -0.08% 2026/03/13 9.4349 -0.22%
2026/03/26 9.3875 -0.41% 2026/03/12 9.4560 -0.54%
2026/03/25 9.4266 0.24% 2026/03/11 9.5077 -0.31%
2026/03/24 9.4043 0.00% 2026/03/10 9.5369 -0.04%
2026/03/23 9.4043 0.07% 2026/03/09 9.5403 -0.15%
2026/03/20 9.3974 -0.50% 2026/03/06 9.5550 -0.05%
2026/03/19 9.4450 -0.22% 2026/03/05 9.5599 -0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息/美元 0.22% 0.14% -2.38% -2.71% -4.43% -3.74% -2.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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