元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.1400 -0.0066 -0.07% -5.80% 2026/07/08

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - -4.29% -0.14%
含息 - - - - - - - - 0.49% 5.26%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.1 10.0812 0.99%
04/03 0.125 9.9171 1.26%
07/03 0.13 9.8060 1.33%
10/07 0.13 10.1055 1.29%
總計 0.485 10.1055 4.80%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.13 9.7048 1.34%
04/07 0.13 9.8198 1.32%
07/03 0.13 9.9438 1.31%
10/03 0.135 9.8895 1.37%
總計 0.525 9.8895 5.31%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.135 9.6935 1.39%
04/07 0.135 9.4413 1.43%
07/06 0.135 9.3225 1.45%
總計 0.405 9.3225 4.34%

元大2至10年投資級企業債券基金-B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/08 9.1400 -0.07% 2026/06/23 9.3299 0.09%
2026/07/07 9.1466 -0.37% 2026/06/22 9.3215 -0.25%
2026/07/06 9.1803 -1.53% 2026/06/18 9.3447 0.01%
2026/07/02 9.3225 0.05% 2026/06/17 9.3440 -0.21%
2026/07/01 9.3179 -0.13% 2026/06/16 9.3638 0.03%
2026/06/30 9.3301 -0.25% 2026/06/15 9.3609 0.13%
2026/06/29 9.3531 0.05% 2026/06/12 9.3486 0.07%
2026/06/26 9.3483 0.09% 2026/06/11 9.3417 0.35%
2026/06/25 9.3396 0.01% 2026/06/10 9.3089 -0.16%
2026/06/24 9.3386 0.09% 2026/06/09 9.3236 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息/美元 -0.07% -1.91% -1.77% -2.35% -4.28% -6.22% -5.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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