元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.6693 -0.0249 -0.26% -4.75% 2024/04/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/12 0.43 10.1870 4.22%
07/06 0.08 9.8947 0.81%
10/04 0.1 9.4662 1.06%
總計 0.61 9.4662 6.44%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.1 10.0812 0.99%
04/03 0.125 9.9171 1.26%
總計 0.225 9.9171 2.27%

元大2至10年投資級企業債券基金-B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/24 9.6693 -0.26% 2024/04/10 9.7158 -0.91%
2024/04/23 9.6942 0.21% 2024/04/09 9.8048 0.32%
2024/04/22 9.6735 0.15% 2024/04/08 9.7739 -0.27%
2024/04/19 9.6587 0.09% 2024/04/03 9.7999 -1.18%
2024/04/18 9.6503 -0.21% 2024/04/02 9.9171 -0.13%
2024/04/17 9.6705 0.38% 2024/04/01 9.9301 -0.53%
2024/04/16 9.6343 -0.35% 2024/03/28 9.9834 0.01%
2024/04/15 9.6681 -0.50% 2024/03/27 9.9828 0.23%
2024/04/12 9.7167 0.26% 2024/03/26 9.9598 -0.03%
2024/04/11 9.6912 -0.25% 2024/03/25 9.9629 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息/美元 -0.26% -0.01% -3.13% -2.27% 2.97% -4.53% -4.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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