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元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.0503 |
-0.0228 |
-0.21% |
-0.37% |
2026/01/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.85% |
5.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/16 |
11.0503 |
-0.21% |
2026/01/02 |
11.0786 |
-0.12% |
| 2026/01/15 |
11.0731 |
-0.14% |
2025/12/31 |
11.0918 |
-0.19% |
| 2026/01/14 |
11.0890 |
0.24% |
2025/12/30 |
11.1133 |
0.03% |
| 2026/01/13 |
11.0621 |
0.06% |
2025/12/29 |
11.1096 |
0.12% |
| 2026/01/12 |
11.0559 |
-0.05% |
2025/12/26 |
11.0965 |
0.10% |
| 2026/01/09 |
11.0611 |
-0.08% |
2025/12/24 |
11.0858 |
0.26% |
| 2026/01/08 |
11.0703 |
-0.19% |
2025/12/23 |
11.0567 |
-0.02% |
| 2026/01/07 |
11.0916 |
0.08% |
2025/12/22 |
11.0585 |
-0.05% |
| 2026/01/06 |
11.0826 |
0.01% |
2025/12/19 |
11.0640 |
-0.16% |
| 2026/01/05 |
11.0815 |
0.03% |
2025/12/18 |
11.0812 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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