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元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.7731 |
0.0243 |
0.23% |
2.69% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
10.7731 |
0.23% |
2025/04/11 |
10.5160 |
-0.36% |
| 2025/04/25 |
10.7488 |
0.46% |
2025/04/10 |
10.5545 |
-0.00% |
| 2025/04/24 |
10.6992 |
0.47% |
2025/04/09 |
10.5547 |
-0.45% |
| 2025/04/23 |
10.6491 |
0.14% |
2025/04/08 |
10.6025 |
-0.60% |
| 2025/04/22 |
10.6346 |
0.04% |
2025/04/07 |
10.6664 |
-0.82% |
| 2025/04/21 |
10.6299 |
-0.32% |
2025/04/02 |
10.7543 |
0.14% |
| 2025/04/17 |
10.6643 |
-0.01% |
2025/04/01 |
10.7389 |
0.13% |
| 2025/04/16 |
10.6649 |
0.34% |
2025/03/31 |
10.7253 |
0.10% |
| 2025/04/15 |
10.6289 |
0.32% |
2025/03/28 |
10.7141 |
0.42% |
| 2025/04/14 |
10.5955 |
0.76% |
2025/03/27 |
10.6695 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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