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元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.0180 |
-0.0035 |
-0.03% |
-0.67% |
2026/05/14 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.85% |
5.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/14 |
11.0180 |
-0.03% |
2026/04/29 |
11.0048 |
-0.38% |
| 2026/05/13 |
11.0215 |
0.01% |
2026/04/28 |
11.0465 |
-0.17% |
| 2026/05/12 |
11.0208 |
-0.29% |
2026/04/27 |
11.0652 |
-0.06% |
| 2026/05/11 |
11.0533 |
-0.14% |
2026/04/24 |
11.0720 |
0.17% |
| 2026/05/08 |
11.0692 |
0.11% |
2026/04/23 |
11.0537 |
-0.17% |
| 2026/05/07 |
11.0573 |
-0.08% |
2026/04/22 |
11.0724 |
-0.08% |
| 2026/05/06 |
11.0658 |
0.48% |
2026/04/21 |
11.0813 |
-0.12% |
| 2026/05/05 |
11.0128 |
0.13% |
2026/04/20 |
11.0943 |
0.08% |
| 2026/05/04 |
10.9987 |
-0.14% |
2026/04/17 |
11.0850 |
0.22% |
| 2026/04/30 |
11.0144 |
0.09% |
2026/04/16 |
11.0603 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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