元大台灣卓越50ETF連結基金-B配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 31.72 0.58 1.86% 28.84% 2025/12/22

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 43.31%
含息 - - - - - - - - - 46.10%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/14 0.34 - -
08/02 0.22 16.60 1.33%
總計 0.56 16.60 3.37%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/01 0.36 17.36 2.07%
07/31 0.12 22.83 0.53%
總計 0.48 22.83 2.10%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/12 0.33 25.14 1.31%
08/05 0.175 25.66 0.68%
總計 0.505 25.66 1.97%

元大台灣卓越50ETF連結基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/22 31.72 1.86% 2025/12/08 31.95 1.53%
2025/12/19 31.14 0.61% 2025/12/05 31.47 0.87%
2025/12/18 30.95 -0.13% 2025/12/04 31.20 -0.06%
2025/12/17 30.99 0.00% 2025/12/03 31.22 0.97%
2025/12/16 30.99 -1.09% 2025/12/02 30.92 1.08%
2025/12/15 31.33 -1.48% 2025/12/01 30.59 -1.20%
2025/12/12 31.80 0.57% 2025/11/28 30.96 0.13%
2025/12/11 31.62 -1.65% 2025/11/27 30.92 0.29%
2025/12/10 32.15 1.20% 2025/11/26 30.83 2.09%
2025/12/09 31.77 -0.56% 2025/11/25 30.20 1.89%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大台灣卓越50ETF連結基金-B配息/台幣 1.86% 1.24% 6.87% 10.64% 33.73% 32.39% 28.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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