元大台灣卓越50ETF連結基金-B配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 21.09 0.15 0.72% -14.34% 2025/04/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 43.31%
含息 - - - - - - - - - 46.10%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/14 0.34 - -
08/02 0.22 16.60 1.33%
總計 0.56 16.60 3.37%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/01 0.36 17.36 2.07%
07/31 0.12 22.83 0.53%
總計 0.48 22.83 2.10%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/12 0.33 25.14 1.31%
總計 0.33 25.14 1.31%

元大台灣卓越50ETF連結基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/29 21.09 0.72% 2025/04/15 20.68 1.27%
2025/04/28 20.94 0.87% 2025/04/14 20.42 -0.97%
2025/04/25 20.76 2.42% 2025/04/11 20.62 3.20%
2025/04/24 20.27 -1.17% 2025/04/10 19.98 9.36%
2025/04/23 20.51 5.34% 2025/04/09 18.27 -4.99%
2025/04/22 19.47 -2.06% 2025/04/08 19.23 -3.61%
2025/04/21 19.88 -1.34% 2025/04/07 19.95 -9.77%
2025/04/18 20.15 0.40% 2025/04/02 22.11 -0.09%
2025/04/17 20.07 -0.94% 2025/04/01 22.13 3.12%
2025/04/16 20.26 -2.03% 2025/03/31 21.46 -4.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大台灣卓越50ETF連結基金-B配息/台幣 0.72% 8.32% -5.76% -17.13% -12.96% 5.24% -14.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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