元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 31.4357 0.2605 0.84% -1.22% 2024/04/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.35 - -
04/20 0.39 - -
07/19 0.44 - -
10/19 0.48 - -
總計 1.66 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.465 - -
04/21 0.46 32.4918 1.42%
07/18 0.45 31.8416 1.41%
10/19 0.47 29.1557 1.61%
總計 1.845 29.1557 6.33%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.43 31.9246 1.35%
總計 0.43 31.9246 1.35%

元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/17 31.4357 0.84% 2024/04/01 31.8385 -1.52%
2024/04/16 31.1752 -0.42% 2024/03/28 32.3285 0.12%
2024/04/15 31.3080 -1.01% 2024/03/27 32.2906 0.91%
2024/04/12 31.6275 0.43% 2024/03/26 31.9989 0.29%
2024/04/11 31.4916 0.52% 2024/03/25 31.9056 -0.71%
2024/04/10 31.3274 -2.23% 2024/03/22 32.1337 1.09%
2024/04/09 32.0408 0.89% 2024/03/21 31.7872 0.27%
2024/04/08 31.7587 -0.21% 2024/03/20 31.7007 0.31%
2024/04/03 31.8260 0.08% 2024/03/19 31.6034 0.56%
2024/04/02 31.8020 -0.11% 2024/03/18 31.4274 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金/台幣 0.84% 0.35% 0.03% -0.59% 6.78% -2.42% -1.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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