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元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.26 |
0.23 |
1.03% |
16.36% |
2026/05/21 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20.65% |
35.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
22.26 |
1.00% |
2026/05/07 |
22.62 |
-0.88% |
| 2026/05/20 |
22.04 |
0.55% |
2026/05/06 |
22.82 |
1.97% |
| 2026/05/19 |
21.92 |
-1.57% |
2026/05/05 |
22.38 |
0.22% |
| 2026/05/18 |
22.27 |
-0.67% |
2026/05/04 |
22.33 |
0.72% |
| 2026/05/15 |
22.42 |
-2.99% |
2026/04/30 |
22.17 |
1.37% |
| 2026/05/14 |
23.11 |
0.52% |
2026/04/29 |
21.87 |
-0.23% |
| 2026/05/13 |
22.99 |
0.92% |
2026/04/28 |
21.92 |
-1.35% |
| 2026/05/12 |
22.78 |
-0.61% |
2026/04/27 |
22.22 |
0.27% |
| 2026/05/11 |
22.92 |
1.06% |
2026/04/24 |
22.16 |
1.00% |
| 2026/05/08 |
22.68 |
0.27% |
2026/04/23 |
21.94 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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