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元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.60 |
0.41 |
2.01% |
7.68% |
2026/04/01 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20.65% |
35.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
20.60 |
2.03% |
2026/03/18 |
20.81 |
-0.38% |
| 2026/03/31 |
20.19 |
1.15% |
2026/03/17 |
20.89 |
0.58% |
| 2026/03/30 |
19.96 |
-1.14% |
2026/03/16 |
20.77 |
0.73% |
| 2026/03/27 |
20.19 |
-0.20% |
2026/03/13 |
20.62 |
-1.29% |
| 2026/03/26 |
20.23 |
-1.99% |
2026/03/12 |
20.89 |
-0.95% |
| 2026/03/25 |
20.64 |
0.93% |
2026/03/11 |
21.09 |
0.00% |
| 2026/03/24 |
20.45 |
0.59% |
2026/03/10 |
21.09 |
0.96% |
| 2026/03/23 |
20.33 |
0.15% |
2026/03/09 |
20.89 |
0.05% |
| 2026/03/20 |
20.30 |
-1.74% |
2026/03/06 |
20.88 |
-0.57% |
| 2026/03/19 |
20.66 |
-0.72% |
2026/03/05 |
21.00 |
-0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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