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元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.08 |
0.19 |
1.18% |
13.72% |
2025/06/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20.65% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
16.08 |
1.20% |
2025/05/28 |
15.68 |
0.32% |
| 2025/06/11 |
15.89 |
0.70% |
2025/05/27 |
15.63 |
1.17% |
| 2025/06/10 |
15.78 |
-0.57% |
2025/05/23 |
15.45 |
0.65% |
| 2025/06/09 |
15.87 |
-0.63% |
2025/05/22 |
15.35 |
-0.32% |
| 2025/06/06 |
15.97 |
-0.50% |
2025/05/21 |
15.40 |
0.26% |
| 2025/06/05 |
16.05 |
0.12% |
2025/05/20 |
15.36 |
0.85% |
| 2025/06/04 |
16.03 |
0.44% |
2025/05/19 |
15.23 |
0.59% |
| 2025/06/03 |
15.96 |
0.31% |
2025/05/16 |
15.14 |
0.26% |
| 2025/06/02 |
15.91 |
1.60% |
2025/05/15 |
15.10 |
0.67% |
| 2025/05/29 |
15.66 |
-0.13% |
2025/05/14 |
15.00 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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