元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 26.2895 -0.2182 -0.82% -10.32% 2025/06/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -3.13%
含息 - - - - - - - - - 1.96%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.38 - -
04/21 0.36 29.8186 1.21%
07/18 0.35 30.1865 1.16%
10/19 0.35 27.0085 1.30%
總計 1.44 27.0085 5.33%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.36 29.9769 1.20%
04/18 0.4 29.2809 1.37%
07/16 0.4 30.7055 1.30%
10/17 0.38 30.9246 1.23%
總計 1.54 30.9246 4.98%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.4 29.1229 1.37%
04/23 0.4 28.2432 1.42%
總計 0.8 28.2432 2.83%

元大15年期以上新興市場主權債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/12 26.2895 -0.82% 2025/05/28 26.0710 -0.32%
2025/06/11 26.5077 0.24% 2025/05/27 26.1537 1.01%
2025/06/10 26.4455 0.41% 2025/05/23 25.8917 0.18%
2025/06/09 26.3384 0.03% 2025/05/22 25.8456 -0.80%
2025/06/06 26.3296 -0.45% 2025/05/21 26.0532 -0.91%
2025/06/05 26.4487 0.04% 2025/05/20 26.2935 0.18%
2025/06/04 26.4394 0.63% 2025/05/19 26.2467 -0.39%
2025/06/03 26.2734 0.41% 2025/05/16 26.3501 0.36%
2025/06/02 26.1649 0.62% 2025/05/15 26.2557 -0.17%
2025/05/29 26.0033 -0.26% 2025/05/14 26.2998 -0.74%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金/台幣 -0.82% -0.60% -0.48% -12.00% -13.15% -13.04% -10.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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