元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 29.4202 -0.0512 -0.17% 0.36% 2025/12/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -3.13%
含息 - - - - - - - - - 1.96%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.38 - -
04/21 0.36 29.8186 1.21%
07/18 0.35 30.1865 1.16%
10/19 0.35 27.0085 1.30%
總計 1.44 27.0085 5.33%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.36 29.9769 1.20%
04/18 0.4 29.2809 1.37%
07/16 0.4 30.7055 1.30%
10/17 0.38 30.9246 1.23%
總計 1.54 30.9246 4.98%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.4 29.1229 1.37%
04/23 0.4 28.2432 1.42%
07/21 0.36 26.3360 1.37%
10/23 0.36 29.7127 1.21%
總計 1.52 29.7127 5.12%

元大15年期以上新興市場主權債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 29.4202 -0.17% 2025/11/19 29.3178 -0.01%
2025/12/03 29.4714 0.05% 2025/11/18 29.3202 0.08%
2025/12/02 29.4555 -0.21% 2025/11/17 29.2975 0.16%
2025/12/01 29.5175 -0.37% 2025/11/14 29.2516 -0.03%
2025/11/28 29.6282 0.05% 2025/11/13 29.2616 -0.21%
2025/11/26 29.6142 -0.15% 2025/11/12 29.3246 0.66%
2025/11/25 29.6581 0.11% 2025/11/10 29.1321 0.01%
2025/11/24 29.6254 0.37% 2025/11/07 29.1300 -0.08%
2025/11/21 29.5170 0.58% 2025/11/06 29.1523 0.30%
2025/11/20 29.3458 0.10% 2025/11/05 29.0651 -0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金/台幣 -0.17% -0.66% 0.90% 5.01% 11.27% -2.79% 0.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)