元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 27.0600 -0.1025 -0.38% -7.70% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -3.13%
含息 - - - - - - - - - 1.96%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.38 - -
04/21 0.36 29.8186 1.21%
07/18 0.35 30.1865 1.16%
10/19 0.35 27.0085 1.30%
總計 1.44 27.0085 5.33%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.36 29.9769 1.20%
04/18 0.4 29.2809 1.37%
07/16 0.4 30.7055 1.30%
10/17 0.38 30.9246 1.23%
總計 1.54 30.9246 4.98%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.4 29.1229 1.37%
04/23 0.4 28.2432 1.42%
07/21 0.36 26.3360 1.37%
總計 1.16 26.3360 4.40%

元大15年期以上新興市場主權債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 27.0600 -0.38% 2025/07/24 26.0993 -0.07%
2025/08/06 27.1625 -0.15% 2025/07/23 26.1182 -0.56%
2025/08/05 27.2024 0.38% 2025/07/22 26.2646 0.24%
2025/08/04 27.0995 0.22% 2025/07/21 26.2010 -0.51%
2025/08/01 27.0390 0.69% 2025/07/18 26.3360 0.18%
2025/07/31 26.8524 0.81% 2025/07/17 26.2877 0.02%
2025/07/30 26.6364 -0.10% 2025/07/16 26.2813 0.26%
2025/07/29 26.6638 1.05% 2025/07/15 26.2135 -0.23%
2025/07/28 26.3874 0.53% 2025/07/14 26.2732 -0.06%
2025/07/25 26.2484 0.57% 2025/07/11 26.2901 -0.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金/台幣 -0.38% 0.77% 3.03% 2.15% -7.93% -12.20% -7.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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