元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 28.7816 0.0375 0.13% -1.79% 2026/01/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - -3.13% -0.04%
含息 - - - - - - - - 1.96% 5.15%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.36 29.9769 1.20%
04/18 0.4 29.2809 1.37%
07/16 0.4 30.7055 1.30%
10/17 0.38 30.9246 1.23%
總計 1.54 30.9246 4.98%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.4 29.1229 1.37%
04/23 0.4 28.2432 1.42%
07/21 0.36 26.3360 1.37%
10/23 0.36 29.7127 1.21%
總計 1.52 29.7127 5.12%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.36 29.2715 1.23%
總計 0.36 29.2715 1.23%

元大15年期以上新興市場主權債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/30 28.7816 0.13% 2026/01/15 29.4048 0.17%
2026/01/29 28.7441 0.10% 2026/01/14 29.3537 0.18%
2026/01/28 28.7152 -0.81% 2026/01/13 29.3007 0.03%
2026/01/27 28.9508 -0.27% 2026/01/12 29.2920 -0.02%
2026/01/26 29.0279 0.14% 2026/01/09 29.2979 0.24%
2026/01/23 28.9867 -0.02% 2026/01/08 29.2291 -0.04%
2026/01/22 28.9933 -0.95% 2026/01/07 29.2418 0.04%
2026/01/21 29.2715 0.56% 2026/01/06 29.2294 -0.27%
2026/01/20 29.1092 -0.80% 2026/01/05 29.3080 0.37%
2026/01/16 29.3450 -0.20% 2026/01/02 29.1993 -0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金/台幣 0.13% -0.71% -1.72% -1.38% 8.05% -0.53% -1.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)