元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 28.7356 -0.2874 -0.99% -1.94% 2026/07/08

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - -3.13% -0.04%
含息 - - - - - - - - 1.96% 5.15%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.36 29.9769 1.20%
04/18 0.4 29.2809 1.37%
07/16 0.4 30.7055 1.30%
10/17 0.38 30.9246 1.23%
總計 1.54 30.9246 4.98%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.4 29.1229 1.37%
04/23 0.4 28.2432 1.42%
07/21 0.36 26.3360 1.37%
10/23 0.36 29.7127 1.21%
總計 1.52 29.7127 5.12%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.36 29.2715 1.23%
04/23 0.38 29.0295 1.31%
總計 0.74 29.0295 2.55%

元大15年期以上新興市場主權債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/08 28.7356 -0.99% 2026/06/24 29.0404 0.90%
2026/07/07 29.0230 -0.20% 2026/06/23 28.7821 -0.16%
2026/07/06 29.0801 0.37% 2026/06/22 28.8273 -0.32%
2026/07/03 28.9717 0.08% 2026/06/18 28.9186 0.41%
2026/07/02 28.9477 -0.01% 2026/06/17 28.8000 -0.16%
2026/07/01 28.9507 -0.39% 2026/06/16 28.8475 0.13%
2026/06/30 29.0647 -0.37% 2026/06/15 28.8090 0.29%
2026/06/29 29.1740 0.06% 2026/06/12 28.7268 0.49%
2026/06/26 29.1561 -0.02% 2026/06/11 28.5875 0.37%
2026/06/25 29.1609 0.41% 2026/06/10 28.4813 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金/台幣 -0.99% -0.74% 1.41% -0.84% -1.69% 10.02% -1.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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