元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 27.9923 0.0431 0.15% -4.48% 2026/05/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - -3.13% -0.04%
含息 - - - - - - - - 1.96% 5.15%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.36 29.9769 1.20%
04/18 0.4 29.2809 1.37%
07/16 0.4 30.7055 1.30%
10/17 0.38 30.9246 1.23%
總計 1.54 30.9246 4.98%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.4 29.1229 1.37%
04/23 0.4 28.2432 1.42%
07/21 0.36 26.3360 1.37%
10/23 0.36 29.7127 1.21%
總計 1.52 29.7127 5.12%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.36 29.2715 1.23%
04/23 0.38 29.0295 1.31%
總計 0.74 29.0295 2.55%

元大15年期以上新興市場主權債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/21 27.9923 0.15% 2026/05/07 28.4814 -0.25%
2026/05/20 27.9492 0.66% 2026/05/06 28.5528 0.52%
2026/05/19 27.7673 -0.28% 2026/05/05 28.4040 0.01%
2026/05/18 27.8463 -0.40% 2026/05/04 28.4009 -0.23%
2026/05/15 27.9591 -1.07% 2026/04/30 28.4650 0.20%
2026/05/14 28.2621 0.06% 2026/04/29 28.4094 -0.10%
2026/05/13 28.2454 -0.24% 2026/04/28 28.4369 -0.03%
2026/05/12 28.3140 -0.25% 2026/04/27 28.4456 -0.29%
2026/05/11 28.3838 -0.37% 2026/04/24 28.5273 -0.39%
2026/05/08 28.4882 0.02% 2026/04/23 28.6382 -1.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金/台幣 0.15% -0.95% -3.44% N/A% -5.17% 7.44% -4.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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