元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 28.5268 -0.0081 -0.03% -2.69% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -3.13%
含息 - - - - - - - - - 1.96%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.38 - -
04/21 0.36 29.8186 1.21%
07/18 0.35 30.1865 1.16%
10/19 0.35 27.0085 1.30%
總計 1.44 27.0085 5.33%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.36 29.9769 1.20%
04/18 0.4 29.2809 1.37%
07/16 0.4 30.7055 1.30%
10/17 0.38 30.9246 1.23%
總計 1.54 30.9246 4.98%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.4 29.1229 1.37%
04/23 0.4 28.2432 1.42%
總計 0.8 28.2432 2.83%

元大15年期以上新興市場主權債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 28.5268 -0.03% 2025/04/14 28.1042 0.77%
2025/04/25 28.5349 0.65% 2025/04/11 27.8884 -2.68%
2025/04/24 28.3497 0.49% 2025/04/10 28.6567 0.95%
2025/04/23 28.2120 -0.11% 2025/04/09 28.3858 -2.56%
2025/04/22 28.2432 0.35% 2025/04/08 29.1315 -0.96%
2025/04/21 28.1446 -1.36% 2025/04/07 29.4153 -2.47%
2025/04/18 28.5340 0.38% 2025/04/02 30.1599 -0.14%
2025/04/17 28.4267 0.24% 2025/04/01 30.2023 0.82%
2025/04/16 28.3573 0.10% 2025/03/31 29.9565 0.59%
2025/04/15 28.3281 0.80% 2025/03/28 29.7804 0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金/台幣 -0.03% 1.36% -4.21% -1.41% -3.37% -1.10% -2.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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