元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 28.7887 0.1487 0.52% -1.76% 2026/04/01

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - -3.13% -0.04%
含息 - - - - - - - - 1.96% 5.15%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.36 29.9769 1.20%
04/18 0.4 29.2809 1.37%
07/16 0.4 30.7055 1.30%
10/17 0.38 30.9246 1.23%
總計 1.54 30.9246 4.98%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.4 29.1229 1.37%
04/23 0.4 28.2432 1.42%
07/21 0.36 26.3360 1.37%
10/23 0.36 29.7127 1.21%
總計 1.52 29.7127 5.12%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.36 29.2715 1.23%
總計 0.36 29.2715 1.23%

元大15年期以上新興市場主權債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/01 28.7887 0.52% 2026/03/18 28.8011 -0.46%
2026/03/31 28.6400 0.66% 2026/03/17 28.9341 -0.09%
2026/03/30 28.4533 0.41% 2026/03/16 28.9594 0.15%
2026/03/27 28.3375 -0.52% 2026/03/13 28.9169 -0.09%
2026/03/26 28.4857 -0.75% 2026/03/12 28.9421 -0.68%
2026/03/25 28.7011 1.35% 2026/03/11 29.1392 -0.52%
2026/03/24 28.3197 -0.46% 2026/03/10 29.2908 0.27%
2026/03/23 28.4518 0.37% 2026/03/09 29.2111 0.29%
2026/03/20 28.3462 -1.36% 2026/03/06 29.1268 -0.76%
2026/03/19 28.7376 -0.22% 2026/03/05 29.3496 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金/台幣 0.52% 0.31% -2.04% -1.76% 0.28% -4.68% -1.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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