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元大美元貨幣市場基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.5403 |
0.0016 |
0.01% |
1.63% |
2024/04/25 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/25 |
11.5403 |
0.01% |
2024/04/11 |
11.5180 |
0.01% |
| 2024/04/24 |
11.5387 |
0.01% |
2024/04/10 |
11.5165 |
0.01% |
| 2024/04/23 |
11.5371 |
0.01% |
2024/04/09 |
11.5149 |
0.01% |
| 2024/04/22 |
11.5354 |
0.04% |
2024/04/08 |
11.5133 |
0.07% |
| 2024/04/19 |
11.5306 |
0.01% |
2024/04/03 |
11.5055 |
0.01% |
| 2024/04/18 |
11.5290 |
0.01% |
2024/04/02 |
11.5040 |
0.07% |
| 2024/04/17 |
11.5275 |
0.01% |
2024/03/28 |
11.4961 |
0.01% |
| 2024/04/16 |
11.5259 |
0.01% |
2024/03/27 |
11.4945 |
0.01% |
| 2024/04/15 |
11.5243 |
0.04% |
2024/03/26 |
11.4929 |
0.01% |
| 2024/04/12 |
11.5196 |
0.01% |
2024/03/25 |
11.4914 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大美元貨幣市場基金 |
0.01% |
0.10% |
0.43% |
1.25% |
2.56% |
5.01% |
1.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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