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元大日本龍頭企業基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.70 |
0.20 |
1.90% |
1.04% |
2025/04/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
10.70 |
1.90% |
2025/04/14 |
9.90 |
0.20% |
| 2025/04/25 |
10.50 |
1.16% |
2025/04/11 |
9.88 |
-2.85% |
| 2025/04/24 |
10.38 |
1.27% |
2025/04/10 |
10.17 |
10.30% |
| 2025/04/23 |
10.25 |
0.99% |
2025/04/09 |
9.22 |
-4.36% |
| 2025/04/22 |
10.15 |
-0.59% |
2025/04/08 |
9.64 |
7.11% |
| 2025/04/21 |
10.21 |
-0.87% |
2025/04/07 |
9.00 |
-13.54% |
| 2025/04/18 |
10.30 |
1.48% |
2025/04/02 |
10.41 |
-0.10% |
| 2025/04/17 |
10.15 |
1.10% |
2025/04/01 |
10.42 |
0.29% |
| 2025/04/16 |
10.04 |
0.10% |
2025/03/31 |
10.39 |
-3.44% |
| 2025/04/15 |
10.03 |
1.31% |
2025/03/28 |
10.76 |
-0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大日本龍頭企業基金-A不配息/台幣 |
1.90% |
4.80% |
-0.56% |
1.61% |
4.80% |
-0.83% |
1.04% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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