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元大日本龍頭企業基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
14.75 |
0.91 |
6.58% |
11.57% |
2026/04/01 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.90% |
24.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
14.75 |
6.58% |
2026/03/17 |
14.77 |
-1.01% |
| 2026/03/31 |
13.84 |
-1.63% |
2026/03/16 |
14.92 |
0.67% |
| 2026/03/30 |
14.07 |
-2.22% |
2026/03/13 |
14.82 |
-0.20% |
| 2026/03/27 |
14.39 |
-1.17% |
2026/03/12 |
14.85 |
-1.59% |
| 2026/03/26 |
14.56 |
-1.49% |
2026/03/11 |
15.09 |
1.28% |
| 2026/03/25 |
14.78 |
2.78% |
2026/03/10 |
14.90 |
2.97% |
| 2026/03/24 |
14.38 |
1.13% |
2026/03/09 |
14.47 |
-4.49% |
| 2026/03/23 |
14.22 |
-5.01% |
2026/03/06 |
15.15 |
-0.39% |
| 2026/03/19 |
14.97 |
-1.25% |
2026/03/05 |
15.21 |
1.94% |
| 2026/03/18 |
15.16 |
2.64% |
2026/03/04 |
14.92 |
-3.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大日本龍頭企業基金-A不配息/台幣 |
6.58% |
-0.20% |
-7.17% |
11.57% |
21.40% |
41.55% |
11.57% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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