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元大日本龍頭企業基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.10 |
0.07 |
0.63% |
11.00% |
2024/05/02 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/02 |
11.10 |
0.63% |
2024/04/16 |
11.12 |
-2.71% |
| 2024/04/30 |
11.03 |
2.22% |
2024/04/15 |
11.43 |
-0.95% |
| 2024/04/26 |
10.79 |
0.47% |
2024/04/12 |
11.54 |
0.87% |
| 2024/04/25 |
10.74 |
-2.19% |
2024/04/11 |
11.44 |
0.79% |
| 2024/04/24 |
10.98 |
1.95% |
2024/04/10 |
11.35 |
-1.65% |
| 2024/04/23 |
10.77 |
-0.19% |
2024/04/09 |
11.54 |
1.41% |
| 2024/04/22 |
10.79 |
0.65% |
2024/04/08 |
11.38 |
0.26% |
| 2024/04/19 |
10.72 |
-2.81% |
2024/04/03 |
11.35 |
-0.79% |
| 2024/04/18 |
11.03 |
0.09% |
2024/04/02 |
11.44 |
0.79% |
| 2024/04/17 |
11.02 |
-0.90% |
2024/04/01 |
11.35 |
-2.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大日本龍頭企業基金-A不配息/台幣 |
0.63% |
3.35% |
-2.97% |
6.83% |
14.79% |
N/A% |
11.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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