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元大日本龍頭企業基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
18.37 |
-0.48 |
-2.55% |
38.96% |
2026/07/08 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.90% |
24.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/08 |
18.37 |
-2.55% |
2026/06/24 |
19.72 |
-0.75% |
| 2026/07/07 |
18.85 |
-3.58% |
2026/06/23 |
19.87 |
-5.96% |
| 2026/07/06 |
19.55 |
-1.01% |
2026/06/22 |
21.13 |
3.02% |
| 2026/07/03 |
19.75 |
1.75% |
2026/06/18 |
20.51 |
1.84% |
| 2026/07/02 |
19.41 |
-4.34% |
2026/06/17 |
20.14 |
1.26% |
| 2026/07/01 |
20.29 |
1.76% |
2026/06/16 |
19.89 |
0.20% |
| 2026/06/30 |
19.94 |
1.63% |
2026/06/15 |
19.85 |
5.36% |
| 2026/06/29 |
19.62 |
0.10% |
2026/06/12 |
18.84 |
2.56% |
| 2026/06/26 |
19.60 |
-4.95% |
2026/06/11 |
18.37 |
1.32% |
| 2026/06/25 |
20.62 |
4.56% |
2026/06/10 |
18.13 |
-3.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大日本龍頭企業基金-A不配息/台幣 |
-2.55% |
-9.46% |
0.00% |
17.76% |
33.89% |
77.66% |
38.96% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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