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元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.20 |
0.19 |
1.17% |
14.00% |
2025/06/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
21.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
16.20 |
1.12% |
2025/05/28 |
15.79 |
0.25% |
| 2025/06/11 |
16.02 |
0.75% |
2025/05/27 |
15.75 |
1.22% |
| 2025/06/10 |
15.90 |
-0.62% |
2025/05/23 |
15.56 |
0.58% |
| 2025/06/09 |
16.00 |
-0.56% |
2025/05/22 |
15.47 |
-0.26% |
| 2025/06/06 |
16.09 |
-0.49% |
2025/05/21 |
15.51 |
0.26% |
| 2025/06/05 |
16.17 |
0.06% |
2025/05/20 |
15.47 |
0.85% |
| 2025/06/04 |
16.16 |
0.50% |
2025/05/19 |
15.34 |
0.59% |
| 2025/06/03 |
16.08 |
0.25% |
2025/05/16 |
15.25 |
0.26% |
| 2025/06/02 |
16.04 |
1.65% |
2025/05/15 |
15.21 |
0.66% |
| 2025/05/29 |
15.78 |
-0.06% |
2025/05/14 |
15.11 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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