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元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.55 |
0.23 |
1.03% |
16.60% |
2026/05/21 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
21.25% |
36.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
22.55 |
1.03% |
2026/05/07 |
22.90 |
-0.87% |
| 2026/05/20 |
22.32 |
0.54% |
2026/05/06 |
23.10 |
1.94% |
| 2026/05/19 |
22.20 |
-1.55% |
2026/05/05 |
22.66 |
0.22% |
| 2026/05/18 |
22.55 |
-0.66% |
2026/05/04 |
22.61 |
0.71% |
| 2026/05/15 |
22.70 |
-2.99% |
2026/04/30 |
22.45 |
1.40% |
| 2026/05/14 |
23.40 |
0.52% |
2026/04/29 |
22.14 |
-0.23% |
| 2026/05/13 |
23.28 |
0.95% |
2026/04/28 |
22.19 |
-1.38% |
| 2026/05/12 |
23.06 |
-0.65% |
2026/04/27 |
22.50 |
0.31% |
| 2026/05/11 |
23.21 |
1.04% |
2026/04/24 |
22.43 |
0.99% |
| 2026/05/08 |
22.97 |
0.31% |
2026/04/23 |
22.21 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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