元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.7550 0.1340 1.39% 5.85% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 0.79%
含息 - - - - - - - - - 9.48%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/03 0.014 - -
05/09 0.09 8.6170 1.04%
08/04 0.12 8.8230 1.36%
11/06 0.093 8.6450 1.08%
總計 0.317 8.6450 3.67%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.03 9.2210 0.33%
05/08 0.185 9.6310 1.92%
08/05 0.48 9.4850 5.06%
11/06 0.1 9.2780 1.08%
總計 0.795 9.2780 8.57%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.02 9.2800 0.22%
總計 0.02 9.2800 0.22%

元大亞太優質高股息100指數基金-B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 9.7550 1.39% 2025/04/09 8.5540 -1.68%
2025/04/24 9.6210 0.59% 2025/04/08 8.7000 3.60%
2025/04/23 9.5650 0.62% 2025/04/07 8.3980 -10.80%
2025/04/22 9.5060 0.82% 2025/04/02 9.4150 -0.10%
2025/04/17 9.4290 0.80% 2025/04/01 9.4240 0.58%
2025/04/16 9.3540 0.82% 2025/03/31 9.3700 -2.32%
2025/04/15 9.2780 0.72% 2025/03/28 9.5930 -0.07%
2025/04/14 9.2120 1.52% 2025/03/27 9.6000 0.13%
2025/04/11 9.0740 -1.06% 2025/03/26 9.5880 0.33%
2025/04/10 9.1710 7.21% 2025/03/25 9.5560 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息/美元 1.39% 3.46% 1.69% 6.66% 6.40% 4.60% 5.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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