元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.0930 0.3400 2.89% 7.17% 2026/04/01

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - 0.79% 22.44%
含息 - - - - - - - - 9.48% 26.07%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.03 9.2210 0.33%
05/08 0.185 9.6310 1.92%
08/05 0.48 9.4850 5.06%
11/06 0.1 9.2780 1.08%
總計 0.795 9.2780 8.57%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.02 9.2800 0.22%
05/08 0.09 9.8600 0.91%
08/05 0.0246 10.3110 0.24%
11/06 0.2 10.8290 1.85%
總計 0.3346 10.8290 3.09%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
02/04 0.036 12.1360 0.30%
總計 0.036 12.1360 0.30%

元大亞太優質高股息100指數基金-B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/01 12.0930 2.89% 2026/03/17 11.9400 0.69%
2026/03/31 11.7530 0.32% 2026/03/16 11.8580 0.53%
2026/03/30 11.7150 -1.10% 2026/03/13 11.7950 -0.98%
2026/03/27 11.8450 -0.08% 2026/03/12 11.9120 -1.97%
2026/03/26 11.8540 -0.65% 2026/03/11 12.1520 0.34%
2026/03/25 11.9310 1.38% 2026/03/10 12.1110 1.88%
2026/03/24 11.7690 1.41% 2026/03/09 11.8880 -2.54%
2026/03/23 11.6050 -2.94% 2026/03/06 12.1980 -0.08%
2026/03/19 11.9560 -0.76% 2026/03/05 12.2080 0.94%
2026/03/18 12.0480 0.90% 2026/03/04 12.0940 -2.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息/美元 2.89% 1.36% -5.66% 7.17% 11.74% 28.32% 7.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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