元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.9610 -0.0710 -0.59% 6.00% 2026/01/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - 0.79% 22.44%
含息 - - - - - - - - 9.48% 26.07%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.03 9.2210 0.33%
05/08 0.185 9.6310 1.92%
08/05 0.48 9.4850 5.06%
11/06 0.1 9.2780 1.08%
總計 0.795 9.2780 8.57%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.02 9.2800 0.22%
05/08 0.09 9.8600 0.91%
08/05 0.0246 10.3110 0.24%
11/06 0.2 10.8290 1.85%
總計 0.3346 10.8290 3.09%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

元大亞太優質高股息100指數基金-B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/30 11.9610 -0.59% 2026/01/15 11.6870 0.65%
2026/01/29 12.0320 0.66% 2026/01/14 11.6120 0.84%
2026/01/28 11.9530 -0.62% 2026/01/13 11.5150 0.92%
2026/01/27 12.0280 1.25% 2026/01/09 11.4100 0.11%
2026/01/23 11.8790 1.58% 2026/01/08 11.3970 -0.31%
2026/01/22 11.6940 1.14% 2026/01/07 11.4320 -0.57%
2026/01/21 11.5620 -0.88% 2026/01/06 11.4980 0.93%
2026/01/20 11.6650 -0.40% 2026/01/05 11.3920 0.96%
2026/01/19 11.7120 -0.14% 2025/12/30 11.2840 -0.22%
2026/01/16 11.7280 0.35% 2025/12/29 11.3090 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息/美元 -0.59% 0.69% 6.00% 9.82% 16.84% 30.78% 6.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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