元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.7240 -0.0230 -0.18% 12.76% 2026/07/08

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - 0.79% 22.44%
含息 - - - - - - - - 9.48% 26.07%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.03 9.2210 0.33%
05/08 0.185 9.6310 1.92%
08/05 0.48 9.4850 5.06%
11/06 0.1 9.2780 1.08%
總計 0.795 9.2780 8.57%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.02 9.2800 0.22%
05/08 0.09 9.8600 0.91%
08/05 0.0246 10.3110 0.24%
11/06 0.2 10.8290 1.85%
總計 0.3346 10.8290 3.09%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
02/04 0.036 12.1360 0.30%
05/11 0.08 12.5090 0.64%
總計 0.116 12.5090 0.93%

元大亞太優質高股息100指數基金-B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/08 12.7240 -0.18% 2026/06/24 12.4130 -0.57%
2026/07/07 12.7470 -0.05% 2026/06/23 12.4840 -1.23%
2026/07/06 12.7540 0.55% 2026/06/22 12.6400 -0.42%
2026/07/03 12.6840 0.87% 2026/06/18 12.6930 0.35%
2026/07/02 12.5740 1.49% 2026/06/17 12.6490 -0.13%
2026/07/01 12.3890 -0.60% 2026/06/16 12.6650 -0.13%
2026/06/30 12.4640 -0.22% 2026/06/15 12.6810 1.60%
2026/06/29 12.4920 0.49% 2026/06/12 12.4810 1.13%
2026/06/26 12.4310 -0.16% 2026/06/11 12.3410 0.11%
2026/06/25 12.4510 0.31% 2026/06/10 12.3280 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息/美元 -0.18% 2.70% 2.93% 2.47% 11.64% 26.33% 12.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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