元大摩臺基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 199.91 5.49 2.82% 67.34% 2026/07/01

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 15.61% 14.77% -8.31% 29.01% 27.25% 21.87% -24.39% 26.02% 37.99% 29.79%
含息 15.61% 14.77% -8.31% 29.01% 27.25% 24.20% -21.20% 30.04% 42.04% 32.45%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 1.8 64.37 2.80%
07/16 0.9 93.26 0.97%
總計 2.7 93.26 2.90%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 1.9 92.83 2.05%
07/21 0.55 94.76 0.58%
總計 2.45 94.76 2.59%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 1.8 129.68 1.39%
總計 1.8 129.68 1.39%

元大摩臺基金/台幣   基金資料
以追蹤MSCI臺灣指數走勢為目標



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/01 199.91 2.82% 2026/06/16 193.68 1.10%
2026/06/30 194.42 2.59% 2026/06/15 191.58 2.88%
2026/06/29 189.51 1.07% 2026/06/12 186.22 2.48%
2026/06/26 187.51 -3.64% 2026/06/11 181.72 -0.09%
2026/06/25 194.59 0.36% 2026/06/10 181.89 -3.29%
2026/06/24 193.89 -2.89% 2026/06/09 188.07 2.50%
2026/06/23 199.65 -0.98% 2026/06/08 183.48 -3.31%
2026/06/22 201.62 3.07% 2026/06/05 189.77 -1.23%
2026/06/18 195.62 1.10% 2026/06/04 192.13 -1.91%
2026/06/17 193.49 -0.10% 2026/06/03 195.88 2.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大摩臺基金/台幣 2.82% 3.10% 4.73% 45.57% 67.34% 122.12% 67.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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