元大摩臺基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 86.88 -0.86 -0.98% -5.61% 2025/06/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -10.96% 15.61% 14.77% -8.31% 29.01% 27.25% 21.87% -24.39% 26.02% 37.99%
含息 -10.96% 15.61% 14.77% -8.31% 29.01% 27.25% 24.20% -21.20% 30.04% 42.04%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 1.23 - -
07/18 0.9 65.23 1.38%
總計 2.13 65.23 3.27%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 1.8 64.37 2.80%
07/16 0.9 93.26 0.97%
總計 2.7 93.26 2.90%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 1.9 92.83 2.05%
總計 1.9 92.83 2.05%

元大摩臺基金/台幣   基金資料
以追蹤MSCI臺灣指數走勢為目標



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/13 86.88 -0.98% 2025/05/29 82.86 -0.12%
2025/06/12 87.74 -0.86% 2025/05/28 82.96 0.28%
2025/06/11 88.50 1.26% 2025/05/27 82.73 -0.97%
2025/06/10 87.40 2.62% 2025/05/26 83.54 -0.69%
2025/06/09 85.17 0.80% 2025/05/23 84.12 -0.07%
2025/06/06 84.49 -0.11% 2025/05/22 84.18 -0.71%
2025/06/05 84.58 0.36% 2025/05/21 84.78 1.28%
2025/06/04 84.28 2.77% 2025/05/20 83.71 -0.11%
2025/06/03 82.01 0.69% 2025/05/19 83.80 -1.59%
2025/06/02 81.45 -1.70% 2025/05/16 85.15 0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大摩臺基金/台幣 -0.98% 2.83% 4.56% 3.31% -5.44% 2.07% -5.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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