元大基金淨值

元大新興印尼機會債券基金-B配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	6.7038	0.0029	0.04%	-10.54%	2026/05/21

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-9.04%	-0.83%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	-2.54%	6.32%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.045	8.2379	0.55%
02/05	0.045	8.1806	0.55%
03/05	0.045	8.0784	0.56%
04/03	0.045	7.9522	0.57%
05/06	0.045	7.7427	0.58%
06/05	0.045	7.6960	0.58%
07/03	0.045	7.5637	0.59%
08/05	0.045	7.7223	0.58%
09/04	0.045	8.0907	0.56%
10/07	0.045	8.0384	0.56%
11/05	0.045	7.8712	0.57%
12/04	0.045	7.7182	0.58%
總計	0.54	7.7182	7.00%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.045	7.5524	0.60%
02/05	0.045	7.5054	0.60%
03/05	0.045	7.5197	0.60%
04/10	0.045	7.1888	0.63%
05/06	0.045	7.4690	0.60%
06/04	0.045	7.5184	0.60%
07/03	0.045	7.6320	0.59%
08/05	0.045	7.5820	0.59%
09/03	0.045	7.6086	0.59%
10/03	0.045	7.5696	0.59%
11/05	0.045	7.5630	0.60%
12/03	0.045	7.5319	0.60%
總計	0.54	7.5319	7.17%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.045	7.4962	0.60%
02/04	0.045	7.4017	0.61%
03/04	0.045	7.2961	0.62%
04/07	0.045	7.0774	0.64%
05/06	0.045	6.8519	0.66%
總計	0.225	6.8519	3.28%

元大新興印尼機會債券基金-B配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/21	6.7038	0.04%	2026/05/05	6.8519	-0.08%
2026/05/20	6.7009	0.22%	2026/05/04	6.8571	-0.55%
2026/05/19	6.6859	-0.37%	2026/04/30	6.8947	0.13%
2026/05/18	6.7110	-1.36%	2026/04/29	6.8858	-0.79%
2026/05/13	6.8036	0.14%	2026/04/28	6.9407	-0.33%
2026/05/12	6.7944	-0.72%	2026/04/27	6.9636	0.28%
2026/05/11	6.8435	-0.32%	2026/04/24	6.9441	0.04%
2026/05/08	6.8653	-0.04%	2026/04/23	6.9412	-0.76%
2026/05/07	6.8682	0.45%	2026/04/22	6.9946	-0.54%
2026/05/06	6.8376	-0.21%	2026/04/21	7.0329	-0.08%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
元大新興印尼機會債券基金-B配息/美元	0.04%	-1.47%	-4.68%	-8.53%	-11.04%	-10.61%	-10.54%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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