元大新興印尼機會債券基金-B配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.9824 0.0102 0.13% -3.91% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.045 - -
02/09 0.045 - -
03/08 0.045 - -
04/07 0.045 - -
05/11 0.045 - -
06/07 0.045 - -
07/05 0.045 - -
08/03 0.045 - -
09/05 0.045 - -
10/05 0.045 - -
11/03 0.045 - -
12/05 0.045 - -
總計 0.54 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.045 - -
02/03 0.045 - -
03/03 0.045 - -
04/11 0.045 8.7146 0.52%
05/04 0.045 8.8287 0.51%
06/07 0.045 8.7998 0.51%
07/05 0.045 8.7366 0.52%
08/04 0.045 8.6054 0.52%
09/05 0.045 8.5166 0.53%
10/04 0.045 8.1198 0.55%
11/03 0.045 7.9022 0.57%
12/05 0.045 8.2346 0.55%
總計 0.54 8.2346 6.56%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.045 8.2379 0.55%
02/05 0.045 8.1806 0.55%
03/05 0.045 8.0784 0.56%
總計 0.135 8.0784 1.67%

元大新興印尼機會債券基金-B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 7.9824 0.13% 2024/03/14 8.1020 -0.34%
2024/03/27 7.9722 -0.43% 2024/03/13 8.1299 -0.12%
2024/03/26 8.0069 -0.31% 2024/03/08 8.1394 0.51%
2024/03/25 8.0317 0.16% 2024/03/07 8.0980 0.23%
2024/03/22 8.0187 -0.58% 2024/03/06 8.0795 0.50%
2024/03/21 8.0654 -0.05% 2024/03/05 8.0392 -0.49%
2024/03/20 8.0697 0.24% 2024/03/04 8.0784 -0.36%
2024/03/19 8.0502 0.12% 2024/03/01 8.1075 -0.05%
2024/03/18 8.0403 -0.52% 2024/02/29 8.1114 -0.29%
2024/03/15 8.0825 -0.24% 2024/02/27 8.1353 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大新興印尼機會債券基金-B配息/美元 0.13% -1.03% -1.88% -3.41% -2.60% -7.08% -3.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)