元大新興印尼機會債券基金-B配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.0922 0.0372 0.53% -5.36% 2026/04/01

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - -9.04% -0.83%
含息 - - - - - - - - -2.54% 6.32%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.045 8.2379 0.55%
02/05 0.045 8.1806 0.55%
03/05 0.045 8.0784 0.56%
04/03 0.045 7.9522 0.57%
05/06 0.045 7.7427 0.58%
06/05 0.045 7.6960 0.58%
07/03 0.045 7.5637 0.59%
08/05 0.045 7.7223 0.58%
09/04 0.045 8.0907 0.56%
10/07 0.045 8.0384 0.56%
11/05 0.045 7.8712 0.57%
12/04 0.045 7.7182 0.58%
總計 0.54 7.7182 7.00%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.045 7.5524 0.60%
02/05 0.045 7.5054 0.60%
03/05 0.045 7.5197 0.60%
04/10 0.045 7.1888 0.63%
05/06 0.045 7.4690 0.60%
06/04 0.045 7.5184 0.60%
07/03 0.045 7.6320 0.59%
08/05 0.045 7.5820 0.59%
09/03 0.045 7.6086 0.59%
10/03 0.045 7.5696 0.59%
11/05 0.045 7.5630 0.60%
12/03 0.045 7.5319 0.60%
總計 0.54 7.5319 7.17%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.045 7.4962 0.60%
02/04 0.045 7.4017 0.61%
03/04 0.045 7.2961 0.62%
總計 0.135 7.2961 1.85%

元大新興印尼機會債券基金-B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/01 7.0922 0.53% 2026/03/11 7.1677 -0.34%
2026/03/31 7.0550 0.36% 2026/03/10 7.1923 -0.01%
2026/03/30 7.0295 -0.02% 2026/03/09 7.1933 -0.14%
2026/03/27 7.0310 -0.22% 2026/03/06 7.2033 -0.25%
2026/03/26 7.0464 -0.09% 2026/03/05 7.2217 -0.25%
2026/03/25 7.0526 0.32% 2026/03/04 7.2400 -0.77%
2026/03/17 7.0301 0.04% 2026/03/03 7.2961 -0.36%
2026/03/16 7.0273 -0.83% 2026/03/02 7.3221 -0.67%
2026/03/13 7.0860 -0.55% 2026/02/26 7.3715 0.12%
2026/03/12 7.1251 -0.59% 2026/02/25 7.3626 0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大新興印尼機會債券基金-B配息/美元 0.53% 0.56% -3.79% -5.36% -6.07% -3.12% -5.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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