元大全球股票入息基金-B配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.9570 0.0080 0.09% 6.75% 2024/04/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.035 - -
02/09 0.033 - -
03/03 0.035 - -
04/07 0.035 - -
05/05 0.035 - -
06/06 0.035 - -
07/06 0.035 - -
08/03 0.034 - -
09/06 0.034 - -
10/05 0.033 - -
11/03 0.033 - -
12/05 0.033 - -
總計 0.41 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.033 - -
02/03 0.033 - -
03/03 0.033 - -
04/11 0.033 7.5570 0.44%
05/04 0.06 7.5560 0.79%
06/05 0.033 7.8110 0.42%
07/06 0.033 8.0240 0.41%
08/04 0.035 8.0260 0.44%
09/06 0.033 7.9380 0.42%
10/04 0.033 7.5690 0.44%
11/03 0.033 7.7260 0.43%
12/05 0.033 8.0310 0.41%
總計 0.425 8.0310 5.29%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.033 8.2630 0.40%
02/05 0.033 8.8290 0.37%
03/05 0.048 9.1680 0.52%
04/03 0.053 9.2690 0.57%
總計 0.167 9.2690 1.80%

元大全球股票入息基金-B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/24 8.9570 0.09% 2024/04/10 9.2210 -0.44%
2024/04/23 8.9490 1.23% 2024/04/09 9.2620 0.23%
2024/04/22 8.8400 0.88% 2024/04/08 9.2410 -0.01%
2024/04/19 8.7630 -1.83% 2024/04/03 9.2420 -0.29%
2024/04/18 8.9260 -0.23% 2024/04/02 9.2690 -0.06%
2024/04/17 8.9470 -0.59% 2024/04/01 9.2750 0.12%
2024/04/16 9.0000 -0.51% 2024/03/28 9.2640 -0.12%
2024/04/15 9.0460 -1.20% 2024/03/27 9.2750 0.17%
2024/04/12 9.1560 -1.60% 2024/03/26 9.2590 -0.42%
2024/04/11 9.3050 0.91% 2024/03/25 9.2980 -0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大全球股票入息基金-B配息/美元 0.09% 0.11% -3.89% 4.28% 17.87% 18.67% 6.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)