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元大新中國基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.3410 |
0.0160 |
0.16% |
1.80% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
10.3410 |
0.15% |
2025/05/27 |
10.3000 |
-1.09% |
| 2025/06/11 |
10.3250 |
0.48% |
2025/05/26 |
10.4140 |
-0.47% |
| 2025/06/10 |
10.2760 |
0.01% |
2025/05/23 |
10.4630 |
-0.17% |
| 2025/06/09 |
10.2750 |
0.14% |
2025/05/22 |
10.4810 |
-0.09% |
| 2025/06/06 |
10.2610 |
-0.25% |
2025/05/21 |
10.4900 |
0.62% |
| 2025/06/05 |
10.2870 |
0.26% |
2025/05/20 |
10.4250 |
0.47% |
| 2025/06/04 |
10.2600 |
0.44% |
2025/05/19 |
10.3760 |
-0.46% |
| 2025/06/03 |
10.2150 |
-1.06% |
2025/05/16 |
10.4240 |
-0.01% |
| 2025/05/29 |
10.3240 |
0.27% |
2025/05/15 |
10.4250 |
-0.51% |
| 2025/05/28 |
10.2960 |
-0.04% |
2025/05/14 |
10.4780 |
0.94% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大新中國基金/美元 |
0.16% |
0.52% |
-0.18% |
-0.83% |
0.02% |
1.11% |
1.80% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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