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元大新中國基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.7170 |
0.0330 |
0.26% |
4.06% |
2026/01/22 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.06% |
20.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/22 |
12.7170 |
0.26% |
2026/01/08 |
12.5280 |
-0.89% |
| 2026/01/21 |
12.6840 |
-0.36% |
2026/01/07 |
12.6410 |
-0.47% |
| 2026/01/20 |
12.7300 |
-0.09% |
2026/01/06 |
12.7010 |
1.45% |
| 2026/01/19 |
12.7410 |
0.39% |
2026/01/05 |
12.5200 |
2.45% |
| 2026/01/16 |
12.6920 |
0.91% |
2025/12/31 |
12.2210 |
0.10% |
| 2026/01/15 |
12.5770 |
0.67% |
2025/12/30 |
12.2090 |
0.58% |
| 2026/01/14 |
12.4930 |
-0.18% |
2025/12/29 |
12.1390 |
0.06% |
| 2026/01/13 |
12.5150 |
-0.40% |
2025/12/24 |
12.1320 |
0.66% |
| 2026/01/12 |
12.5650 |
0.15% |
2025/12/23 |
12.0520 |
0.58% |
| 2026/01/09 |
12.5460 |
0.14% |
2025/12/22 |
11.9830 |
1.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大新中國基金/美元 |
0.26% |
1.11% |
6.13% |
6.77% |
18.97% |
22.47% |
4.06% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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