元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.3263 0.0567 0.55% 2.38% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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元大2至10年投資級企業債券基金-I配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 10.3263 0.55% 2024/03/13 10.1298 0.06%
2024/03/26 10.2696 0.07% 2024/03/12 10.1240 -0.25%
2024/03/25 10.2629 -0.48% 2024/03/11 10.1498 -0.12%
2024/03/22 10.3127 0.71% 2024/03/08 10.1624 -0.12%
2024/03/21 10.2395 -0.02% 2024/03/07 10.1750 0.05%
2024/03/20 10.2412 0.44% 2024/03/06 10.1699 0.33%
2024/03/19 10.1959 0.55% 2024/03/05 10.1367 0.45%
2024/03/18 10.1397 0.21% 2024/03/04 10.0912 -0.31%
2024/03/15 10.1187 0.24% 2024/03/01 10.1229 0.51%
2024/03/14 10.0949 -0.34% 2024/02/29 10.0712 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大2至10年投資級企業債券基金-I配息/台幣 0.55% 0.83% 2.73% 1.59% 3.58% 4.42% 2.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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