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元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.7718 |
-0.0185 |
-0.19% |
-1.02% |
2026/02/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.26% |
-4.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/11 |
9.7718 |
-0.19% |
2026/01/28 |
9.7071 |
-0.31% |
| 2026/02/10 |
9.7903 |
0.10% |
2026/01/27 |
9.7377 |
-0.06% |
| 2026/02/09 |
9.7810 |
-0.16% |
2026/01/26 |
9.7437 |
-0.04% |
| 2026/02/06 |
9.7967 |
0.00% |
2026/01/23 |
9.7480 |
-0.00% |
| 2026/02/05 |
9.7964 |
0.47% |
2026/01/22 |
9.7482 |
-0.01% |
| 2026/02/04 |
9.7502 |
0.01% |
2026/01/21 |
9.7496 |
0.24% |
| 2026/02/03 |
9.7497 |
-0.03% |
2026/01/20 |
9.7261 |
-0.15% |
| 2026/02/02 |
9.7528 |
0.12% |
2026/01/16 |
9.7405 |
-0.27% |
| 2026/01/30 |
9.7415 |
0.29% |
2026/01/15 |
9.7673 |
-0.26% |
| 2026/01/29 |
9.7136 |
0.07% |
2026/01/14 |
9.7929 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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