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元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.4228 |
-0.0244 |
-0.26% |
-4.67% |
2025/12/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
9.4228 |
-0.26% |
2025/12/05 |
9.4096 |
-0.51% |
| 2025/12/18 |
9.4472 |
0.40% |
2025/12/04 |
9.4582 |
-0.29% |
| 2025/12/17 |
9.4096 |
-0.01% |
2025/12/03 |
9.4861 |
0.06% |
| 2025/12/16 |
9.4107 |
0.56% |
2025/12/02 |
9.4802 |
0.08% |
| 2025/12/15 |
9.3582 |
0.45% |
2025/12/01 |
9.4724 |
-0.92% |
| 2025/12/12 |
9.3162 |
-1.01% |
2025/11/28 |
9.5608 |
-0.11% |
| 2025/12/11 |
9.4111 |
0.09% |
2025/11/26 |
9.5716 |
0.09% |
| 2025/12/10 |
9.4026 |
0.38% |
2025/11/25 |
9.5633 |
0.46% |
| 2025/12/09 |
9.3672 |
-0.12% |
2025/11/24 |
9.5197 |
0.72% |
| 2025/12/08 |
9.3784 |
-0.33% |
2025/11/21 |
9.4514 |
0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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