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元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.4606 |
-0.0463 |
-0.44% |
-5.86% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
10.4606 |
-0.44% |
2025/05/28 |
10.4322 |
-0.30% |
| 2025/06/11 |
10.5069 |
0.18% |
2025/05/27 |
10.4641 |
0.13% |
| 2025/06/10 |
10.4878 |
0.04% |
2025/05/23 |
10.4503 |
0.01% |
| 2025/06/09 |
10.4838 |
0.26% |
2025/05/22 |
10.4488 |
-0.06% |
| 2025/06/06 |
10.4569 |
-0.47% |
2025/05/21 |
10.4547 |
-0.55% |
| 2025/06/05 |
10.5064 |
-0.31% |
2025/05/20 |
10.5124 |
-0.07% |
| 2025/06/04 |
10.5393 |
0.32% |
2025/05/19 |
10.5200 |
0.28% |
| 2025/06/03 |
10.5055 |
0.03% |
2025/05/16 |
10.4903 |
-0.11% |
| 2025/06/02 |
10.5025 |
0.28% |
2025/05/15 |
10.5023 |
0.23% |
| 2025/05/29 |
10.4731 |
0.39% |
2025/05/14 |
10.4786 |
-0.77% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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