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元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.2836 |
0.0091 |
0.08% |
0.15% |
2026/04/22 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.56% |
1.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/22 |
11.2836 |
0.08% |
2026/04/08 |
11.3142 |
-0.08% |
| 2026/04/21 |
11.2745 |
-0.25% |
2026/04/07 |
11.3231 |
0.06% |
| 2026/04/20 |
11.3027 |
-0.12% |
2026/04/02 |
11.3158 |
0.09% |
| 2026/04/17 |
11.3166 |
0.35% |
2026/04/01 |
11.3055 |
0.12% |
| 2026/04/16 |
11.2771 |
-0.29% |
2026/03/31 |
11.2920 |
0.18% |
| 2026/04/15 |
11.3099 |
-0.12% |
2026/03/30 |
11.2716 |
0.55% |
| 2026/04/14 |
11.3234 |
0.06% |
2026/03/27 |
11.2095 |
-0.16% |
| 2026/04/13 |
11.3167 |
0.26% |
2026/03/26 |
11.2270 |
-0.56% |
| 2026/04/10 |
11.2879 |
-0.21% |
2026/03/25 |
11.2902 |
0.00% |
| 2026/04/09 |
11.3116 |
-0.02% |
2026/03/24 |
11.2902 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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