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元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.3439 |
-0.0074 |
-0.07% |
0.68% |
2026/03/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.56% |
1.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/06 |
11.3439 |
-0.07% |
2026/02/10 |
11.3327 |
0.10% |
| 2026/03/05 |
11.3513 |
-0.27% |
2026/02/09 |
11.3219 |
-0.16% |
| 2026/03/04 |
11.3826 |
0.14% |
2026/02/06 |
11.3398 |
0.00% |
| 2026/03/03 |
11.3669 |
0.27% |
2026/02/05 |
11.3394 |
0.48% |
| 2026/03/02 |
11.3358 |
0.11% |
2026/02/04 |
11.2857 |
0.01% |
| 2026/02/26 |
11.3239 |
-0.06% |
2026/02/03 |
11.2850 |
-0.03% |
| 2026/02/25 |
11.3310 |
-0.30% |
2026/02/02 |
11.2885 |
0.12% |
| 2026/02/24 |
11.3656 |
-0.06% |
2026/01/30 |
11.2750 |
0.29% |
| 2026/02/23 |
11.3729 |
0.54% |
2026/01/29 |
11.2426 |
0.07% |
| 2026/02/11 |
11.3115 |
-0.19% |
2026/01/28 |
11.2350 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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