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元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.0914 |
-0.0297 |
-0.29% |
-2.85% |
2024/04/25 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/25 |
10.0914 |
-0.29% |
2024/04/11 |
10.1441 |
-0.25% |
| 2024/04/24 |
10.1211 |
-0.26% |
2024/04/10 |
10.1699 |
-0.91% |
| 2024/04/23 |
10.1472 |
0.21% |
2024/04/09 |
10.2630 |
0.32% |
| 2024/04/22 |
10.1256 |
0.15% |
2024/04/08 |
10.2306 |
-0.27% |
| 2024/04/19 |
10.1101 |
0.09% |
2024/04/03 |
10.2578 |
0.08% |
| 2024/04/18 |
10.1013 |
-0.21% |
2024/04/02 |
10.2498 |
-0.13% |
| 2024/04/17 |
10.1225 |
0.38% |
2024/04/01 |
10.2632 |
-0.53% |
| 2024/04/16 |
10.0845 |
-0.35% |
2024/03/28 |
10.3183 |
0.01% |
| 2024/04/15 |
10.1199 |
-0.50% |
2024/03/27 |
10.3177 |
0.23% |
| 2024/04/12 |
10.1707 |
0.26% |
2024/03/26 |
10.2939 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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