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元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.7894 |
-0.0446 |
-0.41% |
-1.95% |
2026/07/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.52% |
5.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/13 |
10.7894 |
-0.41% |
2026/06/25 |
10.8973 |
0.01% |
| 2026/07/09 |
10.8340 |
0.12% |
2026/06/24 |
10.8961 |
0.09% |
| 2026/07/08 |
10.8211 |
-0.07% |
2026/06/23 |
10.8859 |
0.09% |
| 2026/07/07 |
10.8290 |
-0.37% |
2026/06/22 |
10.8761 |
-0.25% |
| 2026/07/06 |
10.8689 |
-0.08% |
2026/06/18 |
10.9032 |
0.01% |
| 2026/07/02 |
10.8773 |
0.05% |
2026/06/17 |
10.9024 |
-0.21% |
| 2026/07/01 |
10.8719 |
-0.13% |
2026/06/16 |
10.9255 |
0.03% |
| 2026/06/30 |
10.8862 |
-0.24% |
2026/06/15 |
10.9221 |
0.13% |
| 2026/06/29 |
10.9129 |
0.05% |
2026/06/12 |
10.9078 |
0.07% |
| 2026/06/26 |
10.9074 |
0.09% |
2026/06/11 |
10.8997 |
0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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