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元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.0977 |
0.0254 |
0.23% |
6.28% |
2025/10/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/16 |
11.0977 |
0.23% |
2025/09/30 |
11.0178 |
0.28% |
| 2025/10/15 |
11.0723 |
0.12% |
2025/09/26 |
10.9869 |
-0.04% |
| 2025/10/14 |
11.0594 |
0.14% |
2025/09/25 |
10.9911 |
-0.34% |
| 2025/10/13 |
11.0440 |
0.26% |
2025/09/24 |
11.0282 |
-0.26% |
| 2025/10/09 |
11.0149 |
-0.17% |
2025/09/23 |
11.0564 |
0.08% |
| 2025/10/08 |
11.0341 |
-0.02% |
2025/09/22 |
11.0473 |
-0.07% |
| 2025/10/07 |
11.0362 |
-0.10% |
2025/09/19 |
11.0545 |
-0.19% |
| 2025/10/03 |
11.0474 |
-0.13% |
2025/09/18 |
11.0755 |
-0.13% |
| 2025/10/02 |
11.0623 |
0.12% |
2025/09/17 |
11.0898 |
-0.24% |
| 2025/10/01 |
11.0489 |
0.28% |
2025/09/16 |
11.1162 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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