元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.5548 0.0381 0.36% 1.08% 2025/02/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - 0.52%

元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/14 10.5548 0.36% 2025/01/22 10.4495 -0.13%
2025/02/13 10.5167 0.46% 2025/01/21 10.4627 0.40%
2025/02/12 10.4688 -0.36% 2025/01/17 10.4207 -0.05%
2025/02/11 10.5062 -0.12% 2025/01/16 10.4255 0.33%
2025/02/10 10.5186 0.02% 2025/01/15 10.3910 0.62%
2025/02/07 10.5164 -0.21% 2025/01/14 10.3266 0.16%
2025/02/06 10.5382 -0.13% 2025/01/13 10.3105 -0.33%
2025/02/05 10.5524 0.44% 2025/01/10 10.3443 -0.44%
2025/02/04 10.5066 0.19% 2025/01/08 10.3901 -0.12%
2025/02/03 10.4862 0.35% 2025/01/07 10.4029 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息/美元 0.36% 0.37% 2.21% 0.79% -1.38% 3.08% 1.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)