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元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.9998 |
0.0266 |
0.24% |
-0.04% |
2026/01/14 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.52% |
5.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/14 |
10.9998 |
0.24% |
2025/12/30 |
11.0254 |
0.03% |
| 2026/01/13 |
10.9732 |
0.05% |
2025/12/29 |
11.0218 |
0.12% |
| 2026/01/12 |
10.9673 |
-0.05% |
2025/12/26 |
11.0091 |
0.10% |
| 2026/01/09 |
10.9726 |
-0.08% |
2025/12/24 |
10.9986 |
0.26% |
| 2026/01/08 |
10.9818 |
-0.19% |
2025/12/23 |
10.9698 |
-0.02% |
| 2026/01/07 |
11.0031 |
0.08% |
2025/12/22 |
10.9718 |
-0.05% |
| 2026/01/06 |
10.9944 |
0.01% |
2025/12/19 |
10.9774 |
-0.16% |
| 2026/01/05 |
10.9934 |
0.02% |
2025/12/18 |
10.9946 |
0.22% |
| 2026/01/02 |
10.9907 |
-0.12% |
2025/12/17 |
10.9707 |
-0.10% |
| 2025/12/31 |
11.0039 |
-0.20% |
2025/12/16 |
10.9819 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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