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元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.9140 |
-0.0085 |
-0.08% |
4.52% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
10.9140 |
-0.08% |
2025/06/25 |
10.9104 |
0.07% |
| 2025/07/09 |
10.9225 |
0.18% |
2025/06/24 |
10.9032 |
0.44% |
| 2025/07/08 |
10.9026 |
-0.17% |
2025/06/23 |
10.8551 |
0.13% |
| 2025/07/07 |
10.9207 |
-0.34% |
2025/06/20 |
10.8412 |
0.11% |
| 2025/07/03 |
10.9582 |
-0.18% |
2025/06/18 |
10.8293 |
0.03% |
| 2025/07/02 |
10.9775 |
0.02% |
2025/06/17 |
10.8259 |
0.04% |
| 2025/07/01 |
10.9758 |
0.35% |
2025/06/16 |
10.8217 |
-0.01% |
| 2025/06/30 |
10.9380 |
-0.06% |
2025/06/13 |
10.8233 |
-0.24% |
| 2025/06/27 |
10.9449 |
-0.09% |
2025/06/12 |
10.8493 |
0.43% |
| 2025/06/26 |
10.9553 |
0.41% |
2025/06/11 |
10.8027 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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