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元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.0777 |
-0.0147 |
-0.13% |
6.09% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
11.0777 |
-0.13% |
2025/08/28 |
10.9602 |
0.10% |
| 2025/09/11 |
11.0924 |
0.13% |
2025/08/27 |
10.9495 |
0.12% |
| 2025/09/10 |
11.0776 |
0.26% |
2025/08/26 |
10.9363 |
0.02% |
| 2025/09/09 |
11.0491 |
-0.12% |
2025/08/25 |
10.9337 |
0.01% |
| 2025/09/08 |
11.0626 |
0.19% |
2025/08/22 |
10.9325 |
0.46% |
| 2025/09/05 |
11.0412 |
0.51% |
2025/08/21 |
10.8823 |
-0.37% |
| 2025/09/04 |
10.9854 |
0.35% |
2025/08/20 |
10.9232 |
-0.08% |
| 2025/09/03 |
10.9468 |
0.26% |
2025/08/19 |
10.9314 |
0.03% |
| 2025/09/02 |
10.9180 |
-0.25% |
2025/08/18 |
10.9278 |
-0.09% |
| 2025/08/29 |
10.9449 |
-0.14% |
2025/08/15 |
10.9377 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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